Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | 109,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003HLPFD5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
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13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
29,9 % | Informationstechnologie.. |
26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,2 % | Industrie |
10,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
59,8 % | USA |
12,8 % | Großbritannien |
4,8 % | Schweiz |
4,7 % | Kasse |
4,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,1513
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,6431
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,230 % | Industrie | |
10,070 % | Finanzdienstleistungen | |
4,670 % | Barmittel | |
3,370 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
6,330 % | APPLE INC. | |
5,410 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,800 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
4,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,360 % | LVMH EO 0,3 | |
4,320 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,290 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
4,110 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
47,840 % | übrige Positionen |
59,780 % | USA | |
12,760 % | Großbritannien | |
4,800 % | Schweiz | |
4,670 % | Kasse | |
4,360 % | Frankreich | |
4,320 % | Taiwan | |
4,110 % | Dänemark | |
3,400 % | Hong Kong | |
1,790 % | Japan | |
0,010 % | übrige Länder |
62,890 % | US Dollar | |
9,650 % | Pfund Sterling | |
4,800 % | Schweizer Franken | |
4,360 % | Euro | |
4,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,110 % | Dänische Kronen | |
3,400 % | Hongkong-Dollar | |
1,790 % | Japanische Yen | |
4,680 % | übrige Währungen |