Nomura Funds Ireland plc - Global High Conviction Fund - TI USD ACC Fonds
WKN: A3DKT2 ISIN: IE0003HLPFD5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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| Fondsvolumen | 124,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003HLPFD5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,8 % | Industrie |
| 7,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 57,5 % | USA |
| 12,0 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Taiwan |
| 4,8 % | Dänemark |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,2984
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
127,5139
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein hoch konzentriertes Portfolio aus circa 20 globalen Unternehmen, die im Ermessen des Verwalters ausgewählt werden. Der Fonds investiert im Allgemeinen in mittelgroße und große Unternehmen. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Werts in Schwellenländer investieren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI All Country World Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 38,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,850 % | Industrie | |
| 7,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,770 % | Versorger | |
| 1,030 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,440 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,020 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 6,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 5,610 % | APPLE INC. | |
| 5,590 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,920 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,860 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
| 4,850 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,280 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,160 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 43,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,480 % | USA | |
| 12,000 % | Großbritannien | |
| 4,920 % | Taiwan | |
| 4,850 % | Dänemark | |
| 4,280 % | Frankreich | |
| 3,810 % | Schweiz | |
| 3,780 % | Niederlande | |
| 2,870 % | Japan | |
| 2,860 % | Hong Kong | |
| 2,120 % | Kanada | |
| 1,030 % | Kasse |
Währungen
| 63,760 % | US Dollar | |
| 8,060 % | Euro | |
| 7,850 % | Pfund Sterling | |
| 4,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,850 % | Dänische Kronen | |
| 3,810 % | Schweizer Franken | |
| 2,870 % | Japanische Yen | |
| 2,860 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,020 % | übrige Währungen |
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