DAX
23.530
-0,471
MDAX
29.956
-0,006
TecDAX
3.819
-0,416
NASDAQ 1..
22.268
+0,379
DOW JONE..
43.030
-0,117
S&P500 I..
6.099
+0,069
L&S BREN..
66,535
-0,412
Gold
3.315
-0,259
EUR/USD
1,1602
-0,089
Bitcoin ..
108.063
+1,953

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Asia High Yield Bond Fund - Institutional GBP ACC H Fonds

WKN: A3CVU0 ISIN: IE0003HFMGT8


10.739184  EUR
0,733 +0,0782
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,11 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0003HFMGT8
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stephen Chang..
Auflagedatum 29.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,53 +5,8 % --
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,2 % Hong Kong
11,1 % Indien
9,0 % Großbritannien
6,2 % Kayman Inseln
6,0 % Sri Lanka

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7392
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,16
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in Asien (ohne Japan) begeben wurden, und auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten investiert. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan JACI Non-Investment Grade Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,660 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
3,050 % STD.CHARTER 22/UND. FLR
1,690 % PAKISTAN 21/26 REGS
1,690 % KASIKORNB HK 20/UND. FLR
1,420 % SRI LANKA 24/33 REGS
1,400 % VED.RES.F.II 24/29 REGS
1,390 % SRI LANKA 24/38 REGS
1,380 % PAKISTAN 17/27 REGS
1,300 % PHILIPPINEN 24/29
1,250 % IRB INFRASTR 24/32 REGS
75,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,190 % Hong Kong
  11,110 % Indien
  9,030 % Großbritannien
  6,230 % Kayman Inseln
  5,960 % Sri Lanka
  4,810 % Pakistan
  4,340 % Philippinen
  4,010 % Mauritius
  3,940 % Jungferninseln (British)
  3,090 % Thailand
  2,800 % Niederlande
  2,770 % USA
  2,630 % China
  2,440 % Singapur
  2,320 % Macao
  2,320 % Mongolei
  1,640 % Indonesien
  0,940 % Südkorea
  0,690 % Jersey
  0,580 % Japan
  0,560 % Mexiko
  0,450 % Australien
  0,420 % Spanien
  0,350 % Frankreich
  0,320 % Kolumbien
  0,290 % Bermuda
  0,160 % Kanada
  0,120 % Vietnam
  11,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat