BNY Mellon Global Bond Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: 693853 ISIN: IE0003932385


1,7794 EUR
-0,08 % -0,0014
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003932385
Portrait

★★★
(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 03.07.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 -2,7 % -8,1 %
6,12 +2,3 % +1,8 %
9,75 +24,1 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,1 % USA
9,6 % Supranational
8,8 % Neuseeland
8,0 % Kanada
5,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,7794
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,830 % Euro - SCHATZ Jun 2024 Future
  3,680 % Euro - Bund Jun 2024 Future
  3,260 % DANSKE STAT 2033
  3,040 % USA 15.05.2029 2,375
  2,520 % Euro - OAT Jun 2024 Future
  2,240 % US TREASURY 2045
  2,170 % BRIT. COL.PROV. 16/26
  2,050 % CDA HOUSG TR 20/25
  2,040 % US TREASURY 2043
  1,940 % JAPAN 2056 9
  73,230 % übrige Positionen

Länder

  16,090 % USA
  9,580 % Supranational
  8,780 % Neuseeland
  8,040 % Kanada
  5,720 % Italien
  5,520 % Deutschland
  5,150 % Dänemark
  5,100 % Australien
  5,010 % Japan
  3,350 % Indonesien
  2,980 % Frankreich
  2,770 % Spanien