BNY Mellon Global Bond Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: 693853 ISIN: IE0003932385


1,8087 EUR
+0,42 % +0,0075
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003932385
Portrait

★★★
(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 03.07.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,03 -3,1 % -5,8 %
6,32 +2,2 % +2,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,9 % USA
12,1 % Neuseeland
9,2 % Supranational
6,5 % Kanada
6,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,8087
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  3,340 % DANSKE STAT 2033
  3,020 % Euro - Bund Mar 2024 Future
  2,860 % USA 15.05.2029 2,375
  2,560 % B.T.P. 2034 01.08
  2,530 % Euro - OAT Mar 2024 Future
  2,310 % US TREASURY 2043
  2,210 % US TREASURY 2045
  2,210 % USA 31.01.2026 2,625
  2,110 % USA 15.01.2025 1,125
  2,100 % NZ LGFA 21/31
  74,750 % übrige Positionen

Länder

  17,880 % USA
  12,080 % Neuseeland
  9,160 % Supranational
  6,490 % Kanada
  6,480 % Italien
  5,530 % Australien
  5,090 % Dänemark
  4,890 % Japan
  4,180 % Deutschland
  3,070 % Frankreich
  2,960 % Indonesien
  2,860 % Großbritannien
  2,670 % Norwegen
  2,180 % Irland
  1,990 % Schweden
  1,920 % Mexiko
  1,720 % Spanien
  1,500 % Malaysia
  1,110 % Kolumbien
  1,020 % Peru
  0,760 % Niederlande
  0,720 % Uruguay
  0,580 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,160 % übrige Länder

Währungen

  44,250 % US Dollar
  17,980 % Euro
  12,080 % Neuseeland-Dollar
  5,950 % Australische Dollar
  5,090 % Dänische Kronen
  4,890 % Japanische Yen
  4,240 % Kanadische Dollar
  3,980 % Pfund Sterling
  2,960 % Indonesische Rupiah
  2,120 % Schwedische Krone
  2,040 % Norwegische Krone
  1,500 % Malaysische Ringgit
  1,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,420 % Indische Rupie
  1,020 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,720 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,510 % Kolumbianischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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