BNY Mellon Global Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798118 ISIN: IE0003924739


1,862 EUR
+0,32 % +0,006
Börse
Stand 05.06.23 - 09:17:30 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH77
ISIN IE0003924739
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Paul Brain, J..
Auflagedatum 10.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,83 -4,0 % -1,3 %
7,48 -1,4 % +5,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,0 % USA
23,2 % Sonstige
12,1 % Supranational
8,6 % Neuseeland
8,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,8618
1,8748
05.06.23 09:45 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,863
02.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,9977
02.06.23 08:00 -- 4
gettex
1,863
05.06.23 09:32 0 3
Berlin
1,862
05.06.23 09:17 0 2
Düsseldorf
1,862
05.06.23 09:15 0 2
München
1,86
05.06.23 09:16 0 2
Hamburg
1,867
05.06.23 08:21 0 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,400 % TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025
  4,300 % USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
  3,700 % USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
  3,600 % TREASURY (CPI) NOTE 0.125 15-APR-2027
  3,400 % TREASURY FLOATING RATE NOTE 4.8447261 ..
  3,100 % DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV- 2029
  2,600 % USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
  2,100 % CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.3..
  2,100 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0...
  1,900 % BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 2.25 02..
  68,800 % übrige Positionen

Länder

  27,000 % USA
  23,200 % Sonstige
  12,100 % Supranational
  8,600 % Neuseeland
  8,500 % Kanada
  4,800 % Italien
  4,800 % Japan
  4,300 % Australien
  3,700 % Deutschland
  3,100 % Dänemark

Währungen

  49,700 % USD
  25,200 % EUR
  19,000 % JPY
  3,600 % GBP
  2,000 % CAD
  1,700 % AUD
  1,600 % SEK
  0,700 % CNH
  0,500 % UYU
  0,200 % DKK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [