BNY Mellon Global Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798118 ISIN: IE0003924739


2,084EUR
-0,10 % -0,002
Börse
Stand 02.12.20 - 09:31:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
02.09.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH77
ISIN IE0003924739
WKN 798118
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
Neutral
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager P.Brain,J.Day..
Auflagedatum 10.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,47 -0,8 % +8,1 %
5,13 -0,6 % -4,4 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % USA
7,2 % Japan
7,1 % Supranational
5,7 % Spanien
5,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,0847
2,0992
02.12.20 11:18 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,095
01.12.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
2,5226
01.12.20 08:00 -- 1
gettex
2,097
02.12.20 11:17 0 10
Berlin
2,084
02.12.20 09:31 0 2
München
2,098
02.12.20 09:43 0 1
Düsseldorf
2,082
02.12.20 08:28 0 1
Hamburg
2,08
02.12.20 08:34 0 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,650 % TREASURY (CPI) NOTE
  3,930 % TREASURY NOTE
  3,380 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  3,360 % Japan Government Thirty Year Bond 0,5%..
  2,410 % .5% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
  2,280 % United States Treasury Note/Bond 1,5% ..
  2,270 % Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
  2,150 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  1,970 % Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09...
  1,960 % US TREASURY N B 0.5% 20 15 03 2023
  71,640 % übrige Positionen

Länder

  22,290 % USA
  7,180 % Japan
  7,110 % Supranational
  5,720 % Spanien
  5,700 % Italien
  5,520 % Großbritannien
  5,480 % Kanada
  3,860 % Australien
  3,830 % Irland
  3,450 % Kasse
  2,910 % Dänemark
  2,340 % Deutschland
  2,290 % Mexiko
  2,220 % Frankreich
  1,640 % Neuseeland
  1,530 % Philippinen
  1,410 % Malaysia
  1,290 % Kolumbien
  1,080 % Tschechische Republik
  1,000 % Österreich
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % Peru
  0,470 % Indonesien
  10,260 % übrige Länder

Währungen

  37,480 % US Dollar
  18,570 % Euro
  8,410 % Japanische Yen
  6,550 % Australische Dollar
  4,580 % Pfund Sterling
  3,680 % Neuseeland-Dollar
  3,210 % Kanadische Dollar
  2,410 % Dänische Kronen
  1,550 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,420 % Indonesische Rupiah
  1,410 % Malaysische Ringgit
  1,140 % Schwedische Krone
  1,080 % Tschechische Kronen
  1,030 % Philippinischer Peso
  0,940 % Norwegische Krone
  0,790 % Kolumbianischer Peso
  0,700 % Peruanischer Nuevo Sol
  5,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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