BNY Mellon Global Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798118 ISIN: IE0003924739


2,091EUR
-0,19 % -0,004
Börse
Stand 01.12.21 - 17:25:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
04.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH77
ISIN IE0003924739
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager P.Brain,J.Day..
Auflagedatum 10.12.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 +0,2 % +5,1 %
3,99 -1,7 % +21,3 %
11,07 +30,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,6 % USA
9,8 % Supranational
7,9 % Italien
7,4 % Kanada
7,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,084
2,1152
01.12.21 21:58 273
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,0982
01.12.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
2,3758
01.12.21 08:00 -- 2
gettex
2,097
01.12.21 21:47 0 52
Berlin
2,091
01.12.21 17:25 0 11
München
2,10
01.12.21 17:24 0 11
Hamburg
2,086
01.12.21 08:18 0 1
Düsseldorf
2,088
01.12.21 08:37 0 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,110 % ISHSIV-ISH.C HGDDL DIS
  3,550 % TREASURY NOTE
  3,370 % Japan Government Thirty Year Bond 0,5%..
  3,200 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  3,160 % United States Treasury Note/Bond 3% 15..
  2,660 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)
  2,410 % Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
  2,120 % Canada Housing Trust No 1 2,35% 15.09...
  2,060 % Province of British Columbia Canada 2,..
  1,800 % Canadian Government Real Return Bond 4..
  70,560 % übrige Positionen

Länder

  16,610 % USA
  9,830 % Supranational
  7,860 % Italien
  7,360 % Kanada
  7,360 % Japan
  5,950 % Spanien
  5,200 % Frankreich
  3,160 % Australien
  2,850 % Kolumbien
  2,630 % Irland
  2,430 % Deutschland
  2,380 % Neuseeland
  2,280 % Tschechische Republik
  2,230 % Großbritannien
  1,950 % Indonesien
  1,600 % Mexiko
  1,330 % Dänemark
  1,250 % Malaysia
  0,960 % Katar
  14,780 % übrige Länder

Währungen

  40,200 % US Dollar
  24,840 % Euro
  7,360 % Japanische Yen
  4,890 % Australische Dollar
  3,920 % Kanadische Dollar
  3,540 % Pfund Sterling
  2,900 % Neuseeland-Dollar
  2,280 % Tschechische Kronen
  1,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,520 % Kolumbianischer Peso
  1,480 % Indonesische Rupiah
  1,330 % Dänische Kronen
  1,250 % Malaysische Ringgit
  0,990 % Schwedische Krone
  0,510 % Indische Rupie
  1,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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