BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 693851 ISIN: IE0003921727


1,799 EUR
-0,33 % -0,006
Börse
Stand 08.08.22 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
24.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7W
ISIN IE0003921727
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager P.Brain,J.Day..
Auflagedatum 04.01.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,29 -3,1 % +7,3 %
6,25 -11,1 % +5,9 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % United States
19,1 % Others
14,0 % Canada
11,0 % Supranational
6,9 % Australia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,7832
1,8099
08.08.22 21:57 289
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,7964
08.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
1,782
08.08.22 21:55 0 52
gettex
1,799
08.08.22 21:47 0 49
Düsseldorf
1,784
08.08.22 21:45 0 17
Berlin
1,788
08.08.22 17:13 0 15
München
1,80
08.08.22 17:13 0 15
Hamburg
1,797
08.08.22 08:15 0 1
Stuttgart FXplus
1,7818
08.08.22 11:53 0 3

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind); nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden; und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,200 % TREASURY FLOATING RATE NOTE 1.74277571..
  4,600 % TREASURY NOTE 1.125 15-JAN-2025
  4,500 % USA TREASURY NOTE 2.375 15-MAY-2029
  3,300 % USA TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2043
  3,100 % DENMARK (KINGDOM OF) 0.5 15-NOV2029
  3,000 % USA TREASURY BOND 3.0 15-NOV-2045
  3,000 % JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 JX52 0...
  2,500 % CANADA HOUSING TRUST NO 1 GOVTGUAR 2.3..
  2,400 % AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5 21- SE..
  2,300 % CANADA HOUSING TRUST NO.1 GOVTGUAR 1.7..
  66,100 % übrige Positionen

Länder

  25,900 % United States
  19,100 % Others
  14,000 % Canada
  11,000 % Supranational
  6,900 % Australia
  5,300 % New Zealand
  5,100 % Japan
  4,800 % Italy
  3,900 % Spain
  3,100 % Denmark
  2,300 % Cash

Währungen

  51,600 % USD
  21,500 % EUR
  18,800 % JPY
  6,000 % GBP
  2,100 % CAD
  1,400 % NOK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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