DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.840
-0,101

BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 693851 ISIN: IE0003921727


1.575  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.09.25 - 22:47:29 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7W
ISIN IE0003921727
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 04.01.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,97 -5,2 % -16,1 %
4,79 +2,8 % -3,2 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - A EUR ACC, WKN: 693851 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USD), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,5671
1,5906
12.09.25 22:00 59
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,579
12.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1,574
12.09.25 21:55 0 58
gettex
1,575
12.09.25 22:47 0 30
Düsseldorf
1,571
12.09.25 21:46 0 16
Hamburg
1,574
12.09.25 08:04 0 3
Berlin
1,574
12.09.25 08:29 0 1
München
1,574
12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
1,572
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
1,5748
12.09.25 11:58 0 1

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,120 % Euro - SCHATZ Sep 2025 Future
4,550 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
4,090 % Euro - BOBL Sep 2025 Future
3,380 % DENMARK 19/29
2,750 % NIEDERLANDE 23/33
2,720 % JAPAN 20/40
2,590 % USA 23/33
2,520 % GROSSBRIT. 23/43
2,400 % TSCHECHIEN 24/33
2,200 % US TR.STRIPS05/15/2043PRI
64,680 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  47,500 % USD
  25,600 % EUR
  15,700 % JPY
  4,000 % GBP
  3,100 % CAD
  3,000 % AUD
  0,600 % UYU
  0,200 % DKK
  0,200 % SEK
  0,100 % NOK
  0,100 % NZD
  0,100 % PEN
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.