DAX
23.447
-0,603
MDAX
28.819
-1,450
TecDAX
3.574
-0,139
NASDAQ 1..
24.321
-0,924
DOW JONE..
46.478
-0,528
S&P500 I..
6.622
-0,876
L&S BREN..
103,795
+2,716
Gold
5.018
-1,569
EUR/USD
1,1416
-0,911
Bitcoin ..
70.890
+0,438

BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 693851 ISIN: IE0003921727


1.581  EUR
0,063 +0,001
Börse
Stand 13.03.26 - 22:47:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7W
ISIN IE0003921727
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 04.01.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 -3,1 % -13,0 %
3,94 +4,7 % +1,2 %
15,62 +15,5 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - A EUR ACC, WKN: 693851 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USD), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Großbritannien 12,5 %
USA 8,8 %
Neuseeland 8,8 %
Supranational 8,5 %
Australien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
1,581
1,591
13.03.26 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5833
13.03.26 08:00 -- 4
Stuttgart
1,581
13.03.26 21:55 0 55
gettex
1,581
13.03.26 22:47 0 30
Düsseldorf
1,581
13.03.26 21:46 0 10
Hamburg
1,577
13.03.26 08:09 0 3
München
1,582
13.03.26 08:02 0 1
Quotrix
1,589
13.03.26 07:27 0 1
Anleihen FX
1,5798
13.03.26 11:58 0 3

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,40 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
7,50 % Euro - SCHATZ Mar 2026 Future
4,15 % GROSSBRIT. 24/31
3,95 % GROSSBRIT. 23/43
3,24 % Euro - BOBL Mar 2026 Future
2,96 % MEXICO 24/30
2,67 % Euro - Bund Mar 2026 Future
2,55 % JAPAN 20/40
2,54 % TSCHECHIEN 24/33
2,40 % US TR.STRIPS05/15/2043PRI
59,64 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,54 % Großbritannien
  8,82 % USA
  8,77 % Neuseeland
  8,47 % Supranational
  7,19 % Australien
  4,66 % Kanada
  4,29 % Japan
  3,67 % Dänemark
  3,36 % Deutschland
  3,36 % Italien
  3,27 % Spanien
  3,06 % Niederlande
  2,91 % Frankreich
  2,69 % Peru
  2,55 % Tschechien
  2,30 % Mexiko
  1,36 % Polen
  1,20 % Schweden
  0,86 % Malaysia
  0,65 % Irland
  0,55 % Rumänien
  0,53 % Ungarn
  0,22 % Barmittel
  12,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,98 % Euro
  14,90 % US-Dollar
  12,54 % Pfund Sterling
  11,24 % Kanadische Dollar
  8,63 % Neuseeland-Dollar
  7,38 % Australische Dollar
  4,29 % Japanische Yen
  3,67 % Dänische Kronen
  2,55 % Tschechische Kronen
  2,30 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,00 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,36 % Polnischer Zloty
  1,21 % Norwegische Krone
  1,20 % Schwedische Krone
  0,86 % Malaysische Ringgit
  0,73 % Kolumbianischer Peso
  1,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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