DAX
24.085
+0,046
MDAX
30.722
-0,081
TecDAX
3.905
+0,200
NASDAQ 1..
22.768
+0,372
DOW JONE..
44.435
+0,091
S&P500 I..
6.242
+0,179
L&S BREN..
69,34
-0,309
Gold
3.331
-0,119
EUR/USD
1,1757
+0,172
Bitcoin ..
108.454
+0,170

BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 693851 ISIN: IE0003921727


1.56  EUR
-0,192 -0,003
Börse
Stand 08.07.25 - 09:47:28 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol FH7W
ISIN IE0003921727
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jon Day, Trev..
Auflagedatum 04.01.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 -1,9 % -18,6 %
4,96 +5,1 % -4,9 %
17,90 +5,8 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL BOND FUND - A EUR ACC, WKN: 693851 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,4 % Sonstige
10,3 % USA
10,2 % Kanada
8,2 % Supranational
8,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
1,5589
1,5698
08.07.25 09:51 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5661
07.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
1,56
08.07.25 09:30 0 6
gettex
1,56
08.07.25 09:47 0 4
Düsseldorf
1,56
08.07.25 09:15 0 2
Berlin
1,554
08.07.25 08:12 0 1
München
1,57
08.07.25 08:12 0 1
Hamburg
1,559
08.07.25 08:06 0 1
Quotrix
1,558
08.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
1,5622
07.07.25 11:58 0 3

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
8,790 % Euro - SCHATZ Jun 2025 Future
3,900 % Euro - BOBL Jun 2025 Future
3,500 % DENMARK 19/29
3,100 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
2,840 % NIEDERLANDE 23/33
2,730 % JAPAN 20/40
2,290 % US TREASURY 2045
2,290 % Long Gilt Sep 2025 Future
2,270 % USA 23/33
2,240 % TSCHECHIEN 24/33
66,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,400 % Sonstige
  10,300 % USA
  10,200 % Kanada
  8,200 % Supranational
  8,000 % Großbritannien
  7,500 % Australien
  7,500 % Neuseeland
  5,700 % Dänemark
  4,600 % Indonesien
  4,500 % Japan
  0,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,200 % USD
  23,800 % EUR
  17,100 % JPY
  5,900 % GBP
  1,900 % CAD
  1,600 % AUD
  0,500 % UYU
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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