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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 775,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003895277 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,06 | +2,1 % | +26,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
34,9 % | Industrie |
28,4 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
10,9 % | Finanzdienstleistungen |
3,1 % | Versorger |
Nach Ländern | |
23,5 % | Taiwan |
22,9 % | Indien |
9,6 % | Kayman Inseln |
8,5 % | Südkorea |
8,3 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
745,5594
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
832,432
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an (d. h. eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage), indem er in kleinere bis mittelgroße Unternehmen in der 'Region Asien' investiert, zu der Bangladesch, Hongkong, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Pakistan, die Volksrepublik China, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Thailand und Laos gehören, d. h. Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der Region Asien liegen. In der Praxis werden mindestens 50% der Anlagen des Teilfonds in Unternehmen investiert, deren streubesitzbereinigte Marktkapitalisierung (d. h. Marktwert) zum Zeitpunkt des Kaufs weniger als USD 1,5 Milliarden beträgt. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen den Großteil seines Gesamtvermögens in Aktien (d. h. Anteile) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Geschäftstätigkeiten in der Region Asien angesiedelt sind. Der Teilfonds kann auch in Australien und Neuseeland investieren. Der Anlageverwalter konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung, einem Topdown- Rahmen für die Länderallokation und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur zur effizienten Portfolioverwaltung (darunter Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds wird DFI nicht in großem Umfang für irgendwelche Zwecke verwenden.
Name | PineBridge Investments .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
7-11 Dublin 2 , IE |
Internet | www.pinebridge.com |
Verwahrstelle | State Street Cust.Serv... |
34,910 % | Industrie | |
28,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,920 % | Finanzdienstleistungen | |
3,100 % | Versorger | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,090 % | Immobilien | |
1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,950 % | Barmittel | |
0,120 % | übrige Bestandteile |
4,600 % | BK OF BARODA (DEMAT) IR 2 | |
4,270 % | VOLTRONIC POWER TECH.TA10 | |
3,650 % | QUBE HOLDINGS LTD. | |
3,410 % | POLYCAB INDIA LTD IR 10 | |
3,200 % | AMARA RAJA BATT.DEM. IR 1 | |
3,200 % | EMAMI LTD DEM. IR 1 | |
2,770 % | HYUNDAI EL.+EN.SY.SW 5000 | |
2,560 % | INDIAN BANK (DEM.) IR 10 | |
2,500 % | LOTES CO. LTD TA 10 | |
2,370 % | CHIEF TELECOM INC TA10 | |
67,470 % | übrige Positionen |
23,530 % | Taiwan | |
22,880 % | Indien | |
9,550 % | Kayman Inseln | |
8,530 % | Südkorea | |
8,310 % | Australien | |
6,760 % | Hong Kong | |
6,220 % | Malaysia | |
4,930 % | China | |
3,960 % | Thailand | |
2,340 % | Singapur | |
1,580 % | Indonesien | |
0,950 % | Kasse | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,060 % | übrige Länder |
24,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
22,880 % | Indische Rupie | |
8,530 % | Südkoreanischer Won | |
8,510 % | US Dollar | |
8,310 % | Australische Dollar | |
7,710 % | Hongkong-Dollar | |
6,220 % | Malaysische Ringgit | |
4,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,960 % | Thailändischer Baht | |
2,340 % | Singapur-Dollar | |
1,580 % | Indonesische Rupiah | |
0,400 % | Euro | |
1,010 % | übrige Währungen |