BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798106 ISIN: IE0003867557


1,5635 EUR
+0,17 % +0,0027
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE0003867557
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 16.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,83 +14,5 % +47,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,6 % Industrie
18,8 % Informationstechnologie..
12,1 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Rohstoffe
9,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,6 % Frankreich
23,1 % Deutschland
13,1 % Niederlande
8,9 % Italien
5,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,5635
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,692
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,640 % Industrie
  18,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,080 % Finanzdienstleistungen
  9,430 % Rohstoffe
  9,350 % Sonstige Konsumgüter
  8,890 % Immobilien
  5,910 % Barmittel
  5,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,210 % Versorger
  1,810 % Energie
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,990 % EIFFAGE SA INH. EO 4
  3,170 % BE SEMICON.INDSINH.EO-,01
  3,160 % SIGNIFY N.V. EO -,01
  3,080 % PUBLICIS GRP INH. EO 0,40
  3,070 % BRENNTAG SE NA O.N.
  2,980 % ALTEN SAEO 1,05
  2,820 % BEKAERT P.S.
  2,510 % BPER BANCA EO 3
  2,500 % HUGO BOSS AG NA O.N.
  2,450 % DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N.
  70,270 % übrige Positionen

Länder

  29,570 % Frankreich
  23,070 % Deutschland
  13,080 % Niederlande
  8,930 % Italien
  5,910 % Kasse
  4,390 % Spanien
  4,260 % Belgien
  2,720 % Österreich
  1,880 % Luxemburg
  1,580 % Bermuda
  1,250 % Irland
  1,250 % Schweden
  1,190 % Finnland
  0,880 % Dänemark
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  90,350 % Euro
  1,610 % US Dollar
  1,250 % Schwedische Krone
  0,880 % Dänische Kronen
  5,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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