BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 693827 ISIN: IE0003867441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7F | ||
| ISIN | IE0003867441 | ||
| WKN | 693827 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 30,27 | -7,3 % | +19,4 % | |||
| 22,96 | -0,0 % | +1,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 19,4 % | Industrie |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | Frankreich |
| 22,6 % | Deutschland |
| 12,7 % | Niederlande |
| 8,4 % | Italien |
| 6,9 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 4,953 |
5,012 |
27.10.20 | 08:10 | 138 | |
| LT Baader Bank | 4,983 |
5,005 |
27.10.20 | 08:10 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0706
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
4,953
|
27.10.20 | 08:10 | -- | 138 | |
| München |
4,992
|
26.10.20 | 17:14 | 0 | 17 | |
| Berlin |
4,978
|
26.10.20 | 17:15 | 0 | 17 | |
| Frankfurt |
4,961
|
26.10.20 | 19:59 | 0 | 12 | |
| gettex |
4,973
|
26.10.20 | 21:47 | 0 | 9 | |
| Hamburg |
4,99
|
26.10.20 | 08:33 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
5,075
|
23.10.20 | 09:17 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
4,991
|
27.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart |
4,9052
|
26.10.20 | 21:55 | 0 | 54 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone); in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone); in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 02.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 25,550 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 19,360 % | Industrie | |
| 14,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,720 % | Immobilien | |
| 6,620 % | Rohstoffe | |
| 3,870 % | Energie | |
| 2,580 % | Versorger | |
| 0,940 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,500 % | Eurofins Scientific SE | |
| 3,190 % | Euronext NV | |
| 3,120 % | Teleperformance | |
| 2,660 % | Valmet OYJ | |
| 2,610 % | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | |
| 2,510 % | Sartorius AG | |
| 2,410 % | Brenntag AG | |
| 2,350 % | Philips Lighting NV | |
| 2,340 % | HelloFresh SE | |
| 2,300 % | Tieto OYJ | |
| 73,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,780 % | Frankreich | |
| 22,590 % | Deutschland | |
| 12,700 % | Niederlande | |
| 8,410 % | Italien | |
| 6,940 % | Finnland | |
| 6,400 % | Spanien | |
| 4,090 % | Belgien | |
| 4,010 % | Luxemburg | |
| 2,460 % | Irland | |
| 1,880 % | Dänemark | |
| 1,520 % | Malta | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 1,090 % | Großbritannien | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,860 % | Norwegen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,810 % | Euro | |
| 2,050 % | Schwedische Krone | |
| 1,900 % | US Dollar | |
| 1,880 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Norwegische Krone | |
| 0,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,940 % | übrige Währungen |
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