BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 693827 ISIN: IE0003867441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7F | ||
| ISIN | IE0003867441 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,81 | +8,9 % | +36,9 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,7 % | Industrie |
| 16,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,9 % | Frankreich |
| 23,3 % | Deutschland |
| 12,9 % | Niederlande |
| 11,1 % | Italien |
| 5,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,2038 |
7,2599 |
26.04.24 | 21:57 | 202 |
| LT Lang & Schwarz | 7,129 |
7,332 |
26.04.24 | 22:59 | 200 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,2026
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
7,129
|
26.04.24 | 21:59 | -- | 200 |
| Stuttgart |
7,2015
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
7,236
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
7,205
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
7,211
|
26.04.24 | 21:33 | 0 | 10 |
| Berlin |
7,205
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| München |
7,24
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
7,19
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Quotrix |
7,228
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
7,2065
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). - in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone), - in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 27,670 % | Industrie | |
| 16,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,270 % | Rohstoffe | |
| 7,850 % | Immobilien | |
| 6,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,030 % | Versorger | |
| 1,900 % | Barmittel | |
| 1,730 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,120 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 3,420 % | BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 | |
| 2,860 % | ALTEN SAEO 1,05 | |
| 2,840 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
| 2,830 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 2,800 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
| 2,750 % | BEKAERT P.S. | |
| 2,750 % | BRENNTAG SE NA O.N. | |
| 2,720 % | EUROFINS SCI.INH.EO 0,01 | |
| 2,710 % | ITALGAS S.P.A. O.N. | |
| 70,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,880 % | Frankreich | |
| 23,270 % | Deutschland | |
| 12,950 % | Niederlande | |
| 11,070 % | Italien | |
| 5,690 % | Spanien | |
| 4,290 % | Belgien | |
| 2,770 % | Luxemburg | |
| 2,610 % | Österreich | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,620 % | Bermuda | |
| 1,550 % | Schweden | |
| 1,440 % | Irland | |
| 1,040 % | Finnland | |
| 0,900 % | Dänemark | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 94,010 % | Euro | |
| 1,660 % | US Dollar | |
| 1,550 % | Schwedische Krone | |
| 0,900 % | Dänische Kronen | |
| 1,880 % | übrige Währungen |
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