BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 693827 ISIN: IE0003867441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 17.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7F | ||
| ISIN | IE0003867441 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,23 | +41,8 % | +62,7 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,0 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 20,3 % | Industrie |
| 15,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 25,1 % | Frankreich |
| 22,8 % | Deutschland |
| 12,9 % | Niederlande |
| 9,5 % | Italien |
| 7,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 6,975 |
7,223 |
24.09.21 | 22:00 | 901 | |
| LT Baader Bank | 7,01 |
7,1151 |
24.09.21 | 21:58 | 93 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,0778
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
6,975
|
24.09.21 | 22:00 | -- | 976 | |
| gettex |
7,067
|
24.09.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
| Stuttgart |
6,9925
|
24.09.21 | 21:55 | 0 | 49 | |
| München |
7,10
|
24.09.21 | 16:58 | 0 | 6 | |
| Berlin |
7,065
|
24.09.21 | 16:59 | 0 | 6 | |
| Frankfurt |
7,062
|
24.09.21 | 16:49 | 0 | 5 | |
| Hamburg |
7,115
|
24.09.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
| Düsseldorf |
7,088
|
24.09.21 | 08:21 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
7,093
|
24.09.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone); in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 22,960 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 20,300 % | Industrie | |
| 15,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,850 % | Immobilien | |
| 7,460 % | Rohstoffe | |
| 3,800 % | Energie | |
| 3,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,640 % | Versorger | |
| 1,700 % | Barmittel | |
| 2,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,520 % | Philips Lighting NV | |
| 3,190 % | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | |
| 2,980 % | Teleperformance | |
| 2,790 % | Brenntag AG | |
| 2,680 % | Eiffage SA | |
| 2,670 % | HelloFresh SE | |
| 2,610 % | D'ieteren SA/NV | |
| 2,450 % | Acciona SA | |
| 2,000 % | Italgas SpA | |
| 2,000 % | Klepierre SA | |
| 73,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,150 % | Frankreich | |
| 22,780 % | Deutschland | |
| 12,940 % | Niederlande | |
| 9,470 % | Italien | |
| 6,990 % | Spanien | |
| 5,670 % | Finnland | |
| 5,110 % | Belgien | |
| 1,740 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Kasse | |
| 1,670 % | Irland | |
| 1,650 % | Malta | |
| 1,280 % | Österreich | |
| 0,970 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Großbritannien | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 2,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 91,410 % | Euro | |
| 2,500 % | Schwedische Krone | |
| 1,740 % | Dänische Kronen | |
| 1,010 % | US Dollar | |
| 0,970 % | Norwegische Krone | |
| 0,660 % | Pfund Sterling | |
| 1,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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