BNY Mellon Small Cap Euroland Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 693827 ISIN: IE0003867441
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FH7F | ||
| ISIN | IE0003867441 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,32 | -6,7 % | +18,4 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,9 % | Industrie |
| 11,6 % | Kommunikationsdienstlei.. |
| 9,9 % | Immobilien |
| 9,8 % | Technologie |
| 9,7 % | Finanzwesen |
| Nach Ländern | |
| 37,9 % | Frankreich |
| 24,0 % | Deutschland |
| 12,8 % | Niederlande |
| 8,3 % | Italien |
| 6,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 6,237 |
6,352 |
24.03.23 | 22:59 | 1.999 |
| LT Baader Bank | 6,2575 |
6,3513 |
24.03.23 | 21:55 | 567 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,2744
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
6,237
|
24.03.23 | 21:59 | -- | 1.409 |
| Stuttgart |
6,269
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
| gettex |
6,295
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
6,258
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
6,245
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
6,34
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
6,25
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
| Hamburg |
6,395
|
24.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
6,557
|
22.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
6,2835
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs durch vorwiegende Anlage, also mindestens 90% des Fondsvermögens, in ein Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner Unternehmen mit Sitz in Ländern, deren Währung der Euro ist ('Länder des Euroraums'). Der Fonds wird: in Länder investieren, deren Währung der Euro ist (d. h. die Eurozone); in Aktien und ähnliche Anlagen von kleineren Unternehmen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 29,900 % | Industrie | |
| 11,600 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
| 9,900 % | Immobilien | |
| 9,800 % | Technologie | |
| 9,700 % | Finanzwesen | |
| 9,300 % | Luxusgüter | |
| 9,000 % | Rohstoffe | |
| 5,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,100 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| 4,700 % | Eiffage SA | |
| 4,400 % | Publicis Groupe SA | |
| 3,600 % | Alten SA | |
| 3,200 % | Elis SA | |
| 2,900 % | Brenntag Societas Europaea | |
| 2,700 % | HUGO BOSS AG | |
| 2,400 % | Rheinmetall AG | |
| 2,300 % | BE Semiconductor Industries N.V. | |
| 2,200 % | Telefonica Deutschland Holding AG | |
| 2,100 % | Unibail-Rod.-Westf. SE Stapled Secs Co.. | |
| 69,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,900 % | Frankreich | |
| 24,000 % | Deutschland | |
| 12,800 % | Niederlande | |
| 8,300 % | Italien | |
| 6,800 % | Spanien | |
| 3,600 % | Euroland | |
| 3,500 % | Belgien | |
| 1,600 % | Finnland | |
| 1,500 % | Österreich |
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