Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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Fondsvolumen | 7,98 Mio. EUR | ||
Symbol | ME64 | ||
ISIN | IE0003722711 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,41 | +25,3 % | +37,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Industrie |
23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Informationstechnologie.. |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,8 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
99,1 % | Japan |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 69,038 |
70,073 |
25.04.24 | 19:29 | 1.096 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
71,12
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
69,756
|
25.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
Stuttgart |
69,065
|
25.04.24 | 19:00 | 0 | 40 |
Frankfurt |
69,073
|
25.04.24 | 18:26 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
69,138
|
25.04.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
69,61
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
69,13
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
69,11
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Hannover |
69,17
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
Tradegate |
70,946
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
69,73
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
69,605
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX NR) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt zur Portfoliozusammensetzung und als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den TOPIX NR-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Name | Universal-Investment Ir.. |
Anschrift |
Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,980 % | Industrie | |
23,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,220 % | Finanzdienstleistungen | |
6,850 % | Rohstoffe | |
4,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,930 % | Immobilien | |
1,150 % | Energie | |
1,020 % | Versorger | |
0,910 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,530 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,840 % | HITACHI LTD | |
3,800 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
3,310 % | MITSUBISHI CORP. | |
3,270 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,790 % | NIPPON TEL. TEL. | |
2,390 % | ITOCHU CORP. | |
2,210 % | NEC CORP. | |
2,110 % | JAPAN POST HOLDINGS CO. | |
2,050 % | EBARA CORP. | |
68,700 % | übrige Positionen |
99,090 % | Japan | |
0,910 % | Kasse |
99,090 % | Japanische Yen | |
0,910 % | übrige Währungen |