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Russell Investments Global Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 785160 ISIN: IE0003507161
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003507161 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,20 | +2,2 % | -2,1 % |
5,70 | +3,2 % | -7,1 % |
13,11 | +10,9 % | +137,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,1 % | USA |
5,1 % | Mexiko |
4,9 % | Australien |
4,6 % | Großbritannien |
4,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
262,2966
|
18.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
286,90
|
18.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) anhand eines Multistrategie-Anlagestils investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen, ihren Behörden oder von nichtstaatlichen Sektoren ausgegebenen Anleihen. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Länder als auch in Entwicklungsländer (aufstrebende Länder). Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Bankeinlagen oder Wandelanleihen (d. h. eine Anleihengattung, die in Aktien oder Barmittel umgewandelt werden kann) und Anleihen mit Optionsscheinen (Optionsscheine sind eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds ist weltweit über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Status (von geringerer Bonität) investiert werden, die aber einen hohen Zins zahlen (Schuldtitel, die eine relativ hohe Rendite bringen). Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index an. Dies wird in erster Linie durch die Anwendung einer Ausschlusspolitik erreicht, wobei der Fonds Unternehmen von Anlagen ausschließt, die mehr als 10 % ihres Umsatzes aus Kohle erzielen (mit bestimmten Ausnahmen). Russell Investments kann verschiedene Verwaltungsstile anwenden. Dazu kann das Delegieren von Anlagen an Finanzverwalter gehören. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (US...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,640 % | IS DL CORP BD U.ETF DLD | |
1,960 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
1,160 % | USA 24/25 ZO | |
1,050 % | USA 24/26 | |
0,900 % | WORLD BK 24/34 MTN | |
0,880 % | USA 30.11.2029 3,875 | |
0,850 % | USA 24/29 | |
0,850 % | JAPAN 2032 134 | |
0,800 % | US TREASURY 2026 | |
0,760 % | USA 30.04.2025 0,375 | |
88,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,110 % | USA | |
5,130 % | Mexiko | |
4,890 % | Australien | |
4,620 % | Großbritannien | |
4,360 % | Japan | |
3,560 % | Kasse | |
2,840 % | Kanada | |
2,200 % | Neuseeland | |
1,710 % | Norwegen | |
1,690 % | Indonesien | |
1,630 % | Polen | |
1,440 % | Supranational | |
1,430 % | Irland | |
1,380 % | Niederlande | |
1,360 % | Rumänien | |
1,320 % | Frankreich | |
1,300 % | Italien | |
1,240 % | Deutschland | |
1,030 % | Malaysia | |
0,950 % | Singapur | |
0,820 % | Spanien | |
0,800 % | Kolumbien | |
0,760 % | China | |
0,650 % | Griechenland | |
0,600 % | Belgien | |
0,530 % | Andorra | |
0,520 % | Südkorea | |
0,430 % | Island | |
0,390 % | Österreich | |
0,310 % | Thailand | |
0,310 % | Südafrika | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,240 % | Finnland | |
0,230 % | Chile | |
0,230 % | Kayman Inseln | |
0,220 % | Israel | |
0,210 % | Schweiz | |
0,200 % | Hong Kong | |
0,200 % | Slowakei | |
0,180 % | Bermuda | |
0,180 % | Kroatien | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Peru | |
0,120 % | Türkei | |
0,120 % | Malta | |
0,120 % | Isle of Man | |
0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,120 % | Tschechien | |
19,610 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,330 % | US Dollar | |
16,750 % | Euro | |
6,900 % | Australische Dollar | |
5,040 % | Japanische Yen | |
4,030 % | Pfund Sterling | |
3,710 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,360 % | Kanadische Dollar | |
2,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,950 % | Neuseeland-Dollar | |
1,710 % | Indonesische Rupiah | |
1,320 % | Norwegische Krone | |
0,920 % | Polnischer Zloty | |
0,920 % | Malaysische Ringgit | |
0,840 % | Singapur-Dollar | |
0,690 % | Kolumbianischer Peso | |
0,430 % | Isländische Krone | |
0,300 % | Südkoreanischer Won | |
0,220 % | Thailändischer Baht | |
0,150 % | Schweizer Franken | |
0,120 % | Tschechische Kronen | |
6,290 % | übrige Währungen |
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