02.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003411307 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,02 | -0,7 % | -- | |||
0,04 | -0,6 % | -2,1 % | |||
16,17 | -1,6 % | +57,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
980,0638
|
24.06.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Pfund-Sterling-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette festund variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen.
Name | State Street Fund Servi.. |
Anschrift |
78 Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
Internet | www.bmogam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,630 % | Dexia Credit Local (Guaranteed Debt On.. | |
2,190 % | MUFG Bank Ltd/London | |
2,010 % | European Union Bill | |
1,750 % | Austria Treasury Bill | |
1,750 % | Agence Centrale des Organismes de Secu.. | |
1,410 % | LMA SA (Calyon) | |
1,400 % | Nordea Bank Abp | |
1,400 % | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | |
1,310 % | MUFG Bank Ltd/London | |
1,310 % | BNP Paribas Fortis SA/NV | |
82,840 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |