Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
03.08.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003411307 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -99,9 % | 0,0 % | |||
0,15 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,00
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der Pfund-Sterling-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette festund variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren. Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, die seiner Einschätzung nach einen stabilen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
2,180 % | Mitsubishi Corporation Finance plc | |
1,830 % | Republic of Austria | |
1,830 % | La Banque Postale SA | |
1,830 % | MUFG Bank Ltd/London | |
1,810 % | Dexia Credit Local (Guaranteed Debt On.. | |
1,810 % | Erste Group Bank AG | |
1,790 % | Republic of Austria | |
1,720 % | Landwirtschaftliche Rentenbank | |
1,720 % | NORDEA BK LDN 22/14.04.23 | |
1,690 % | Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels | |
81,790 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |