DAX
23.614
+0,199
MDAX
29.666
-0,402
TecDAX
3.808
+0,288
NASDAQ 1..
20.762
-0,488
DOW JONE..
42.289
-0,279
S&P500 I..
5.821
-0,418
L&S BREN..
65,025
+0,146
Gold
3.257
+0,624
EUR/USD
1,1117
+0,196
Bitcoin ..
102.664
-0,291

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DHVS ISIN: IE0003323726


1.0  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323726
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 18.12.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -4,1 % -3,7 %
0,13 +3,6 % +7,1 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Global
1,0 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9013
12.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,590 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/01/..
1,590 % CHESHAM FIN. 25/08.04.25
1,590 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/08/..
1,590 % CHESHAM FIN. 25/01.04.25
1,470 % BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025
1,190 % JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025
1,020 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/01/2..
1,020 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/08/2..
0,920 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%..
0,900 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0..
87,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,990 % Global
  1,010 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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