Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DHVS ISIN: IE0003323726


1,00USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 11.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
18.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323726
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 18.12.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,32 -6,6 % --
0,03 -0,5 % -1,8 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8259
11.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1,00
11.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  1,650 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH CD 0% 0..
  1,580 % KBC BANK NV CD 0.26% 03/15/2021
  1,580 % NEW SOUTH WALES TREASURY CORP CP .0055..
  1,320 % UNITED OVERSEAS BANK LTD SINGAPORE BRA..
  1,320 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS CD 0% 01/..
  1,320 % AUSTRIA REPUBLIC OF CP .0019 01/08/2021
  1,250 % EUROPEAN BANK FOR RECON & DEV CP .0024..
  1,120 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .002..
  1,050 % TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0027 ..
  1,050 % SWEDEN KINGDOM OF CP .0021 02/08/2021
  86,760 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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