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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2DHVS ISIN: IE0003323726
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0003323726 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,68 | -4,1 % | -3,7 % |
| 0,13 | +3,6 % | +7,1 % |
| 17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,0 % | Global |
| 1,0 % | Liquide Mittel |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9013
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelity.ie |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,590 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/01/.. | |
| 1,590 % | CHESHAM FIN. 25/08.04.25 | |
| 1,590 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 04/08/.. | |
| 1,590 % | CHESHAM FIN. 25/01.04.25 | |
| 1,470 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 | |
| 1,190 % | JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 | |
| 1,020 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/01/2.. | |
| 1,020 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0437 04/08/2.. | |
| 0,920 % | CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49%.. | |
| 0,900 % | MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 0.. | |
| 87,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,990 % | Global | |
| 1,010 % | Liquide Mittel | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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