DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
-0,139
NASDAQ 1..
20.385
+0,112
DOW JONE..
42.927
-0,028
S&P500 I..
5.852
-0,068
L&S BREN..
75,56
+2,094
Gold
2.749
+1,004
EUR/USD
1,0798
-0,158
Bitcoin ..
67.662
+0,375

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DHVS ISIN: IE0003323726


1.0  USD
0,000 0,00
Börse
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323726
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 18.12.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 -3,0 % +2,9 %
0,15 +4,1 % +5,0 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,9 % Global
2,1 % Liquide Mittel
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,9246
21.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,580 % SG ISSUER SA 0% 03/07/2025
1,800 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0485 10/03/..
1,680 % BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025
1,290 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,050 % CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 5.495..
1,030 % LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0489..
0,970 % NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3..
0,940 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF..
0,930 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SOFR+..
0,900 % MACQUARIE BANK LTD CP .0492 11/04/2024
86,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,860 % Global
  2,140 % Liquide Mittel
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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