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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: 798250 ISIN: IE0003323270
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0003323270 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,10 | +2,1 % | +23,2 % | ||||
| 0,12 | +2,9 % | +7,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,9 % | Global |
| 0,1 % | Liquide Mittel |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27.947,2876
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
24.182,13
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelity.ie |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,930 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0.. | |
| 1,690 % | SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 | |
| 1,440 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,200 % | MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD.. | |
| 1,200 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 08/05/2.. | |
| 0,960 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
| 0,950 % | CITIBANK NA CD 0% 12/09/2025 | |
| 0,950 % | CITIBANK NA CD 0% 01/02/2026 | |
| 0,950 % | ING BANK NV SYDNEY BRH CP .0429 12/22/.. | |
| 0,950 % | LMA SA CP .0421 10/23/2025 | |
| 87,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,940 % | Global | |
| 0,060 % | Liquide Mittel | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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