Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323270 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,66 | -1,6 % | +4,1 % | |||
0,14 | +0,2 % | -1,5 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24.559,5344
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
21.446,94
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank (Irel.. |
3,420 % | NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) CD 3.43.. | |
2,510 % | SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023 | |
2,490 % | BANCO SANTANDER S.A. (LONDON BRANCH) C.. | |
1,860 % | BARCLAYS BANK PLC CP .0372 02/09/2023 | |
1,550 % | AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .036.. | |
1,250 % | ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIO+27 09/1.. | |
1,240 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
1,230 % | BRED BANQUE POPULAIRE CP .0356 03/16/2.. | |
1,190 % | AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD SONIO+1.. | |
1,060 % | NYKREDIT BANK AS CP .0315 01/12/2023 | |
82,200 % | übrige Positionen |
99,900 % | Global | |
0,100 % | Cash |