DAX
23.592
+0,108
MDAX
29.721
-0,218
TecDAX
3.806
+0,232
NASDAQ 1..
20.831
-0,156
DOW JONE..
42.158
-0,587
S&P500 I..
5.831
-0,252
L&S BREN..
65,405
+0,732
Gold
3.252
+0,487
EUR/USD
1,1108
+0,115
Bitcoin ..
103.620
+0,637

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


28339.664692  EUR
0,602 +169,4633
Börse
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 +7,3 % +19,3 %
0,13 +3,6 % +7,1 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28.339,6647
12.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23.833,27
12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,820 % SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026
1,560 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+9 05..
1,560 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,300 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0447 04/08/2..
1,300 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0447 04/01/2..
1,040 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
1,030 % MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0466 0..
1,020 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .046..
0,780 % BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SONIA..
0,780 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
87,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,960 % Global
  0,040 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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