Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


26.250,6889 EUR
-0,19 % -49,4525
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
13.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
Portrait

★★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,45 +8,3 % +8,3 %
0,17 +3,4 % +2,1 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,9 % Global
0,1 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26.250,6889
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
22.462,02
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

  3,090 % NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) CD 5.18..
  3,090 % CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM CD 5.2% 0..
  2,470 % SG ISSUER SA 0%/VAR 02/15/2024
  1,850 % LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .052..
  1,260 % BRED BANQUE POPULAIRE VCP SONIA+33 02/..
  1,230 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0582 ..
  1,230 % CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 01/02/2024
  1,230 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
  1,230 % GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BK CD 0% 0..
  1,230 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
  82,090 % übrige Positionen

Länder

  99,900 % Global
  0,100 % Cash
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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