Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


24.936,7328 EUR
+0,04 % +8,7574
Börse
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
03.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +0,5 % +9,6 %
0,06 -0,6 % -2,2 %
16,86 +4,3 % +84,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24.936,7328
12.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
21.084,58
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Irel..

Größte Positionen

  2,910 % NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) CD 1.19..
  2,590 % SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023
  1,940 % KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD CP .012..
  1,930 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .017 0..
  1,300 % BNP PARIBAS CD 1.46% 10/03/2022
  1,300 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
  1,290 % DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP .011..
  1,290 % NATIONAL AUSTRALIA BK LTD LDN CD 0% 10..
  1,290 % COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA CD 0% 10/1..
  1,240 % AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD SONIO+1..
  82,920 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
  0,100 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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