Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


23.893,4876EUR
+0,34 % +81,4194
Börse
Stand 06.04.20 - 08:00:00 Uhr

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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
28.02.2019 Halbjahresbericht
18.03.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
WKN 798250
Zielmarktkriterien


★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark BRITISH ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Foster, C..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,09 -2,4 % -15,8 %
8,35 -1,8 % -16,3 %
26,39 -11,6 % +16,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23.893,4876
06.04.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
20.973,55
06.04.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds wurde als kurzfristiger Geldmarktfonds gemäß den 'Richtlinien für eine einheitliche Definition von europäischen Geldmarktfonds‘‘ der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde eingestuft. Diese Einstufung bedeutet, dass die gewichtete durchschnittliche Zinsanpassungsfälligkeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 60 Tage nicht überschreiten wird und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere innerhalb des Fonds 120 Tage nicht überschreiten darf. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere von hoher Qualität einschließlich Einlagenzertifikaten, Schuldscheindarlehen, Commercial Paper, variabel verzinslichen Anleihen, Diskontpapieren, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Der Fonds kann in Instrumenten anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden, sowie in anderen kurzfristigen Wertpapieren von angemessener Bonität.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [

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