02.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
03.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323270 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,30 | +0,5 % | +9,6 % | |||
0,06 | -0,6 % | -2,2 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24.936,7328
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
21.084,58
|
12.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank (Irel.. |
2,910 % | NATIONWIDE BUILDING SOC(UNGTD) CD 1.19.. | |
2,590 % | SG ISSUER SA VCP PUT SONIA+0 02/07/2023 | |
1,940 % | KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD CP .012.. | |
1,930 % | TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .017 0.. | |
1,300 % | BNP PARIBAS CD 1.46% 10/03/2022 | |
1,300 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON.. | |
1,290 % | DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD) CP .011.. | |
1,290 % | NATIONAL AUSTRALIA BK LTD LDN CD 0% 10.. | |
1,290 % | COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA CD 0% 10/1.. | |
1,240 % | AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD SONIO+1.. | |
82,920 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global | |
0,100 % | Kasse |