Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


23.293,7996EUR
-0,08 % -19,7635
Börse
Stand 04.12.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
25.06.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
WKN 798250
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,62 -5,8 % -18,4 %
3,40 -3,9 % -7,3 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23.293,7996
04.12.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
20.990,70
04.12.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poor’s erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank (Irel..

Größte Positionen

  2,100 % BNP PARIBAS CD 0.06% 12/09/2020
  1,990 % SWEDBANK AB CP .00175 12/22/2020
  1,890 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0004 ..
  1,750 % MUFG BANK LTD CD 0% 12/18/2020
  1,750 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD 1MG..
  1,750 % LLOYDS BANK PLC CD 0.04% 12/18/2020
  1,750 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 1..
  1,750 % SWEDBANK AB CP .0006 03/15/2021
  1,750 % SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0.04..
  1,750 % CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.04% 02..
  81,770 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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