DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,55
-0,839
Gold
3.353
+0,122
EUR/USD
1,1790
-0,073
Bitcoin ..
109.342
+0,431

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds

WKN: 798250 ISIN: IE0003323270


27710.135071  EUR
-0,852 -238,1814
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- GBP
Symbol --
ISIN IE0003323270
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 24.09.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,95 +3,7 % +20,1 %
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE STERLING FUND - A GBP ACC, WKN: 798250 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global
0,0 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27.710,1351
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23.976,72
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift 43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE
Internet www.fidelity.ie
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,780 % SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026
1,520 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+9 05..
1,520 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
1,270 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0447 05/06/2..
1,010 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
1,010 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
1,000 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .046..
1,000 % LMA SA CP .0444 07/23/2025
1,000 % TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 ..
0,770 % TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SON..
88,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,960 % Global
  0,040 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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