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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP ACC Fonds
WKN: 798250 ISIN: IE0003323270
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | -- GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0003323270 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,92 | +0,4 % | +20,5 % | ||||
| 0,11 | +2,7 % | +8,2 % | ||||
| 16,39 | +9,0 % | +94,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 99,9 % |
| Liquide Mittel | 0,1 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27.885,7862
|
16.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
24.265,39
|
16.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelity.ie |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,730 % | SG ISSUER SA FRN SONIO+5 06/25/2026 | |
| 2,000 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0.. | |
| 1,490 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,490 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
| 1,240 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0397 09/09/2.. | |
| 1,240 % | MAINBEACH FUNDING DAC CP .0397 09/02/2.. | |
| 1,000 % | BARCLAYS BANK PLC VCP SONIO+8 08/14/2026 | |
| 1,000 % | BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 0.. | |
| 0,990 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
| 0,990 % | LMA SA CP .0421 10/23/2025 | |
| 85,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,940 % | Global | |
| 0,060 % | Liquide Mittel | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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