05.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
18.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323270 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,47 | -3,7 % | -7,5 % | |||
3,25 | -4,7 % | -5,3 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,8 % | Global |
5,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24.143,276
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
20.990,32
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. n Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moody's erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht. Besagte Ratings wurden vom Fondsmanager angefordert und entweder vom Manager oder vom Fonds finanziert.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J. P. Morgan Bank (Irel.. |
2,580 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD 3GB.. | |
1,930 % | UBS AG CD 0.01% 06/17/2021 | |
1,930 % | BNP PARIBAS CD 0.04% 05/10/2021 | |
1,870 % | SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD.. | |
1,610 % | CREDIT AGRICOLE CIB LONDON CD 0.04% 02.. | |
1,610 % | MUFG BANK LTD CD 0.04% 03/01/2021 | |
1,610 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0.04.. | |
1,610 % | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0.01.. | |
1,610 % | SWEDBANK AB CP .0006 03/15/2021 | |
1,610 % | ZUERCHER KANTONALBANK CD 0% 06/29/2021 | |
82,030 % | übrige Positionen |
94,810 % | Global | |
5,200 % | Kasse |