Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 7,27 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003063223 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,41 | -4,2 % | -21,4 % | |||
8,06 | -6,5 % | +0,5 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,5 % | USA |
5,0 % | Kanada |
3,4 % | Niederlande |
2,7 % | Kayman Inseln |
2,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,0466
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,34
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere, die regelmäßige Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese festverzinslichen Wertpapiere sind weltweit an geregelten Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kann in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen oder von der US-Regierung, deren Behörden oder Regierungsstellen oder von supranationalen Organisationen (z.B. der Weltbank) begeben oder garantiert werden. Ferner kann der Fonds in Nullkuponanleihen investieren. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, deren Wert und Ertragszahlungen über einen Verbriefungsprozess aus einem bestimmten Pool von Vermögenswerten oder Hypotheken stammen. Der Fonds darf bis zu 49 % seines Gesamtvermögens in kurzfristigen hochliquiden Wertpapieren, Bankeinlagen oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen. Bis zu 20 % seines Gesamtvermögens kann der Fonds in Vorzugsaktien anlegen. Bis zu 10 % seines Gesamtvermögens darf der Fonds in Stammaktien investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann einen beliebigen Anteil seins Vermögens in Wertpapiere unterhalb von Investment Grad investieren. Fonds kann ferner einen beliebigen Anteil seines Vermögens in Wertpapiere US-amerikanischer, kanadischer und supranationaler Emittenten und bis zu 50 % seines Vermögens in Titel nicht US-amerikanischer, nicht kanadischer und nicht supranationaler Emittenten investieren. Der Fonds darf Derivate für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke einsetzen.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
2 L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,960 % | DOLLAR USA | |
2,350 % | UBER TECHNO. 21/29 144A | |
2,290 % | SOFTBANK GRP 21/28 | |
2,200 % | LOOMIS SAYLES ASIA BOND PLUS Q/DIV USD | |
2,060 % | DISH NETWORK 2026 CV | |
1,960 % | USA 20/23 | |
1,540 % | CSC HOLDINGS 20/30 144A | |
1,490 % | TEVA P.FI.NL III 16/26 | |
1,310 % | ROCKET MORTG 21/33 144A | |
1,300 % | TEVA P.FI.NL III 16/46 | |
80,540 % | übrige Positionen |
75,470 % | USA | |
5,000 % | Kanada | |
3,360 % | Niederlande | |
2,680 % | Kayman Inseln | |
2,290 % | Japan | |
1,450 % | Liberia | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,800 % | Panama | |
0,510 % | Bermuda | |
0,310 % | Israel | |
0,210 % | Australien | |
7,120 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |