Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
21.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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Fondsvolumen | 210,34 Mio. EUR | ||
Symbol | ME62 | ||
ISIN | IE0002921868 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,11 | +15,9 % | +53,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Sonstige Konsumgüter |
23,2 % | Informationstechnologie.. |
21,7 % | Industrie |
16,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
25,1 % | Frankreich |
16,0 % | Niederlande |
12,4 % | Deutschland |
11,7 % | Großbritannien |
9,7 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 265,866 |
273,454 |
28.03.24 | 22:38 | 7.096 |
LT Baader Bank | 268,898 |
270,994 |
28.03.24 | 21:51 | 406 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
269,61
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
265,866
|
28.03.24 | 21:59 | -- | 7.101 |
Stuttgart |
268,96
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
269,481
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
268,571
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
268,593
|
28.03.24 | 19:41 | 0 | 14 |
München |
269,55
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
268,41
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 6 |
Hamburg |
268,41
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Hannover |
268,69
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
269,222
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
270,47
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
268,86
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bei der Auswahl der Einzeltitel für das Portfolio wird der Schwerpunkt auf Sektoren liegen, für die langfristig überdurchschnittliche Wachstumsaussichten erwartet werden. Der Fonds wird so verwaltet, dass die Eignung für den französischen 'Plan d'Épargne en Actions' ('PEA') sichergestellt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI Europe Growth Net Total Return-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Name | Universal-Investment Ir.. |
Anschrift |
Spencer Dock, North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,690 % | Industrie | |
16,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,310 % | Rohstoffe | |
3,240 % | Finanzdienstleistungen | |
1,540 % | Barmittel | |
1,700 % | übrige Bestandteile |
9,080 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
8,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,600 % | LVMH EO 0,3 | |
4,420 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,930 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,850 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,670 % | SAP SE O.N. | |
2,760 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
2,660 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,430 % | LINDE PLC EO -,001 | |
53,440 % | übrige Positionen |
25,050 % | Frankreich | |
15,970 % | Niederlande | |
12,440 % | Deutschland | |
11,710 % | Großbritannien | |
9,650 % | Dänemark | |
7,980 % | Schweiz | |
6,020 % | Irland | |
4,320 % | Italien | |
2,350 % | Schweden | |
1,540 % | Kasse | |
1,280 % | Spanien | |
1,690 % | übrige Länder |
63,090 % | Euro | |
9,650 % | Dänische Kronen | |
7,980 % | Schweizer Franken | |
7,780 % | Pfund Sterling | |
5,920 % | US Dollar | |
2,350 % | Schwedische Krone | |
3,230 % | übrige Währungen |