Muzinich Dynamic Credit Income Fund - Founder USD ACC H Fonds

WKN: A3DQDE ISIN: IE00027GCDQ6


104,2657 EUR
-0,02 % -0,0236
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00027GCDQ6
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael L. Mc..
Auflagedatum 15.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,98 +9,4 % --
5,51 -0,0 % -6,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % Energy
10,6 % Banking
8,4 % Homebuilders/Real Estate
6,8 % Telecommunications
6,7 % Automotive & Auto Parts
Nach Ländern
42,0 % US & Canada
33,6 % Western Europe
9,7 % Latin America
4,9 % Asia (Ex Japan)
4,0 % Africa/Middle East

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,2657
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
112,73
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt nach Maximierung der Rendite, hauptsächlich durch Generierung von Erträgen aus der Anlage in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen. Diese Anleihen können von Unternehmen oder Regierungen begeben werden, mit Investment Grade oder High Yield (d. h. Sub-Investment Grade) bewertet, fest- und/oder variabel verzinslich sein und von US-amerikanischen und europäischen Emittenten sowie Emittenten aus Schwellenländern (bis zu 40 % des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds kann in hybride Unternehmensanleihen (Anleihen, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben werden und aktienähnliche Merkmale aufweisen) und nachrangige Schuldtitel (Schuldtitel, die in Bezug auf Ansprüche auf Vermögenswerte, Erträge und Rückzahlungen einen niedrigeren Rang als andere, vorrangige Schuldtitel haben) investieren Pflichten). Gelegentlich kann der Fonds auch in Collateralised Loan Obligations und Contingent Convertible Securities investieren, aber solche Anlagen sind begrenzt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über eine Vielzahl von Emittenten, Regionen und Branchen gut diversifiziert. Der Fonds kann Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gekoppelt ist) zu Absicherungszwecken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  13,530 % Energy
  10,610 % Banking
  8,360 % Homebuilders/Real Estate
  6,780 % Telecommunications
  6,740 % Automotive & Auto Parts
  5,870 % Food/Beverage/Tobacco
  5,670 % Services
  4,670 % Healthcare
  4,450 % Diversified Financial Services
  3,160 % Chemicals
  30,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,240 % Forvia Se
  1,110 % American Airlines/aadvan
  1,050 % Totalenergies Se
  1,050 % Blackstone Pp Eur Hold
  1,030 % Wintershall Dea Finance
  0,990 % Ecopetrol Sa
  0,970 % Hca Inc
  0,950 % Celanese Us Holdings Llc
  0,940 % Royal Caribbean Cruises
  0,890 % Cheplapharm Arzneimittel
  89,780 % übrige Positionen

Länder

  42,010 % US & Canada
  33,610 % Western Europe
  9,700 % Latin America
  4,930 % Asia (Ex Japan)
  4,030 % Africa/Middle East
  3,510 % Eastern Europe
  2,210 % Other
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.