29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2020 | Halbjahresbericht |
21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,94 % | ||
|
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Fondsvolumen | 63,72 Mio. EUR | ||
Symbol | GIQA | ||
ISIN | IE0002787442 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
28,25 | -12,0 % | +46,3 % | |||
21,98 | -11,4 % | +33,8 % | |||
29,75 | +5,8 % | +85,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Finanzdienstleistungen |
23,1 % | Energie |
13,2 % | Rohstoffe |
12,0 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
45,8 % | Russland |
24,4 % | Türkei |
11,1 % | Polen |
6,1 % | Griechenland |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
492,8175
|
23.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
München |
494,17
|
24.02.21 | 08:35 | 0 | 2 | |
Hamburg |
492,91
|
24.02.21 | 08:07 | 0 | 2 | |
Tradegate |
494,46
|
24.02.21 | 20:01 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
499,59
|
24.02.21 | 09:31 | 0 | 1 | |
SIX SWISS (EUR) |
503,00
|
05.02.21 | 17:35 | 70 | 1 |
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Name | Mori Capital Management.. |
Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
Internet | www.mori-capital.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
23,550 % | Finanzdienstleistungen | |
23,150 % | Energie | |
13,190 % | Rohstoffe | |
12,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,820 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
5,340 % | Immobilien | |
3,980 % | Barmittel | |
3,450 % | Konglomerate | |
3,220 % | Industrie | |
4,260 % | übrige Bestandteile |
6,970 % | LUKOIL PJSC | |
6,720 % | Sberbank of Russia PJSC | |
4,260 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
4,200 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
3,830 % | Gazprom PJSC | |
3,400 % | Novatek PJSC | |
3,270 % | Severstal PJSC | |
2,770 % | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |
2,570 % | GEK Terna Holding Real Estate Construc.. | |
2,380 % | Mobile TeleSystems PJSC | |
59,630 % | übrige Positionen |
45,820 % | Russland | |
24,400 % | Türkei | |
11,140 % | Polen | |
6,110 % | Griechenland | |
3,980 % | Kasse | |
1,900 % | Tschechische Republik | |
1,200 % | Ukraine | |
0,800 % | Niederlande | |
0,380 % | Zypern | |
4,270 % | übrige Länder |
34,130 % | Russischer Rubel | |
25,560 % | Türkische Lira | |
14,070 % | US Dollar | |
11,140 % | Polnischer Zloty | |
6,110 % | Euro | |
1,900 % | Tschechische Kronen | |
7,090 % | übrige Währungen |