Mori Eastern European Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 988954 ISIN: IE0002787442


441,30EUR
+4,92 % +20,70
Börse
Stand 29.05.20 - 17:36:52 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,01 Mio. EUR
Symbol GIQA
ISIN IE0002787442
WKN 988954
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 07.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,44 -7,4 % -0,7 %
23,58 -28,1 % +4,0 %
29,25 +3,1 % +48,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,4 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Energie
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Rohstoffe
7,9 % Barmittel
Nach Ländern
44,8 % Russland
19,9 % Türkei
9,8 % Polen
7,9 % Kasse
5,6 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
381,2385
28.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
377,93
29.10.20 19:41 0 22
München
373,99
29.10.20 08:17 0 2
Hamburg
372,99
29.10.20 08:10 0 2
Tradegate
380,453
29.10.20 22:25 7 1
SIX SWISS (EUR)
441,30
29.05.20 17:36 162 1

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  21,440 % Finanzdienstleistungen
  20,520 % Energie
  12,780 % Sonstige Konsumgüter
  11,220 % Rohstoffe
  7,880 % Barmittel
  7,290 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,870 % Immobilien
  3,210 % Industrie
  3,060 % Konglomerate
  7,730 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,760 % LUKOIL PJSC
  6,320 % Sberbank of Russia PJSC
  4,220 % ETFS Physical Gold
  3,780 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,510 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  3,440 % Gazprom PJSC
  3,210 % Novatek PJSC
  2,830 % X5 Retail Group NV
  2,780 % Severstal PJSC
  2,730 % Mobile TeleSystems PJSC
  60,420 % übrige Positionen

Länder

  44,780 % Russland
  19,860 % Türkei
  9,750 % Polen
  7,880 % Kasse
  5,570 % Griechenland
  1,620 % Tschechische Republik
  1,270 % Ukraine
  0,790 % Niederlande
  0,760 % Zypern
  7,720 % übrige Länder

Währungen

  32,300 % Russischer Rubel
  20,910 % Türkische Lira
  15,290 % US Dollar
  9,750 % Polnischer Zloty
  5,570 % Euro
  1,620 % Tschechische Kronen
  14,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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