Mori Eastern European Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 988954 ISIN: IE0002787442
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,74 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 52,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIQA | ||
| ISIN | IE0002787442 | ||
| WKN | 988954 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 25,44 | -7,4 % | -0,7 % | |||
| 23,58 | -28,1 % | +4,0 % | |||
| 29,25 | +3,1 % | +48,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,5 % | Energie |
| 12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Rohstoffe |
| 7,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 44,8 % | Russland |
| 19,9 % | Türkei |
| 9,8 % | Polen |
| 7,9 % | Kasse |
| 5,6 % | Griechenland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
381,2385
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
377,93
|
29.10.20 | 19:41 | 0 | 22 | |
| München |
373,99
|
29.10.20 | 08:17 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
372,99
|
29.10.20 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Tradegate |
380,453
|
29.10.20 | 22:25 | 7 | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
441,30
|
29.05.20 | 17:36 | 162 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 24.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Mori Capital Management.. |
| Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
| Internet | www.mori-capital.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 21,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,520 % | Energie | |
| 12,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,220 % | Rohstoffe | |
| 7,880 % | Barmittel | |
| 7,290 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,870 % | Immobilien | |
| 3,210 % | Industrie | |
| 3,060 % | Konglomerate | |
| 7,730 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,760 % | LUKOIL PJSC | |
| 6,320 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 4,220 % | ETFS Physical Gold | |
| 3,780 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 3,510 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
| 3,440 % | Gazprom PJSC | |
| 3,210 % | Novatek PJSC | |
| 2,830 % | X5 Retail Group NV | |
| 2,780 % | Severstal PJSC | |
| 2,730 % | Mobile TeleSystems PJSC | |
| 60,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 44,780 % | Russland | |
| 19,860 % | Türkei | |
| 9,750 % | Polen | |
| 7,880 % | Kasse | |
| 5,570 % | Griechenland | |
| 1,620 % | Tschechische Republik | |
| 1,270 % | Ukraine | |
| 0,790 % | Niederlande | |
| 0,760 % | Zypern | |
| 7,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 32,300 % | Russischer Rubel | |
| 20,910 % | Türkische Lira | |
| 15,290 % | US Dollar | |
| 9,750 % | Polnischer Zloty | |
| 5,570 % | Euro | |
| 1,620 % | Tschechische Kronen | |
| 14,560 % | übrige Währungen |
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