Mori Eastern European Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: 988954 ISIN: IE0002787442
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2020 | Jahresbericht |
| 31.03.2021 | Halbjahresbericht |
| 03.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 55,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | GIQA | ||
| ISIN | IE0002787442 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,70 | +2,8 % | +9,9 % | |||
| 11,68 | +21,1 % | +76,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,7 % | Energie |
| 25,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 55,0 % | Russland |
| 16,2 % | Türkei |
| 15,3 % | Polen |
| 5,4 % | Griechenland |
| 1,5 % | Ukraine |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
496,5469
|
27.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
493,531
|
28.01.22 | 19:55 | 0 | 24 | |
| Hamburg |
493,13
|
28.01.22 | 11:08 | 0 | 1 | |
| München |
492,93
|
28.01.22 | 09:20 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
495,42
|
27.01.22 | 22:02 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (EUR) |
503,00
|
05.02.21 | 17:35 | 70 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mori Capital Management.. |
| Anschrift |
Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT |
| Internet | www.mori-capital.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| 30,710 % | Energie | |
| 25,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,060 % | Rohstoffe | |
| 6,250 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,180 % | Industrie | |
| 3,270 % | Immobilien | |
| 3,030 % | Konglomerate | |
| 1,290 % | Barmittel | |
| 3,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,180 % | LUKOIL PJSC | |
| 8,890 % | Sberbank of Russia PJSC | |
| 8,240 % | Gazprom PJSC | |
| 6,140 % | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols.. | |
| 4,890 % | Novatek PJSC | |
| 4,120 % | Severstal PJSC | |
| 3,210 % | MMC Norilsk Nickel PJSC | |
| 3,090 % | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | |
| 2,440 % | Alior Bank SA | |
| 2,350 % | Mytilineos Holdings SA | |
| 47,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,010 % | Russland | |
| 16,220 % | Türkei | |
| 15,270 % | Polen | |
| 5,390 % | Griechenland | |
| 1,470 % | Ukraine | |
| 1,290 % | Kasse | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,320 % | Zypern | |
| 3,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,590 % | Russischer Rubel | |
| 17,430 % | Türkische Lira | |
| 15,300 % | US Dollar | |
| 15,270 % | Polnischer Zloty | |
| 5,390 % | Euro | |
| 4,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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