Mori Eastern European Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 988954 ISIN: IE0002787442


503,00EUR
+13,98 % +61,70
Börse
Stand 05.02.21 - 17:35:09 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,41 Mio. EUR
Symbol GIQA
ISIN IE0002787442
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 07.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,67 -13,3 % +52,5 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Energie
23,2 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Rohstoffe
6,5 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
52,4 % Russland
17,3 % Türkei
14,2 % Polen
5,8 % Griechenland
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
531,0223
24.09.21 08:00 -- 2
Düsseldorf
533,301
28.09.21 09:10 0 3
Tradegate
535,252
27.09.21 20:00 -- 1
München
533,19
28.09.21 08:08 0 1
Hamburg
533,19
28.09.21 08:04 0 1
SIX SWISS (EUR)
503,00
05.02.21 17:35 70 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  28,160 % Energie
  23,210 % Finanzdienstleistungen
  11,900 % Sonstige Konsumgüter
  11,340 % Rohstoffe
  6,540 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,250 % Industrie
  3,450 % Barmittel
  3,420 % Immobilien
  3,230 % Konglomerate
  4,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,750 % LUKOIL PJSC
  7,850 % Sberbank of Russia PJSC
  6,880 % Gazprom PJSC
  5,480 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  4,680 % Severstal PJSC
  4,550 % Novatek PJSC
  3,760 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,190 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  2,520 % Mytilineos Holdings SA
  2,160 % X5 Retail Group NV
  50,180 % übrige Positionen

Länder

  52,350 % Russland
  17,310 % Türkei
  14,190 % Polen
  5,760 % Griechenland
  3,450 % Kasse
  1,110 % Ukraine
  0,950 % Niederlande
  0,390 % Zypern
  4,490 % übrige Länder

Währungen

  39,510 % Russischer Rubel
  18,630 % Türkische Lira
  15,280 % US Dollar
  14,190 % Polnischer Zloty
  5,880 % Euro
  6,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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