Mori Eastern European Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: 988954 ISIN: IE0002787442


494,46EUR
-1,26 % -6,298
Börse
Stand 24.02.21 - 20:01:07 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.02.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,72 Mio. EUR
Symbol GIQA
ISIN IE0002787442
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 07.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,25 -12,0 % +46,3 %
21,98 -11,4 % +33,8 %
29,75 +5,8 % +85,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
23,1 % Energie
13,2 % Rohstoffe
12,0 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
45,8 % Russland
24,4 % Türkei
11,1 % Polen
6,1 % Griechenland
4,0 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
492,8175
23.02.21 08:00 -- 1
München
494,17
24.02.21 08:35 0 2
Hamburg
492,91
24.02.21 08:07 0 2
Tradegate
494,46
24.02.21 20:01 -- 1
Düsseldorf
499,59
24.02.21 09:31 0 1
SIX SWISS (EUR)
503,00
05.02.21 17:35 70 1

Strategie

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der 'Bottom-Up' -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitallisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte. Bitte beachten Sie, dass Anteile der Klasse A nicht mehr neu gezeichnet werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  23,550 % Finanzdienstleistungen
  23,150 % Energie
  13,190 % Rohstoffe
  12,040 % Sonstige Konsumgüter
  7,820 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  5,340 % Immobilien
  3,980 % Barmittel
  3,450 % Konglomerate
  3,220 % Industrie
  4,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,970 % LUKOIL PJSC
  6,720 % Sberbank of Russia PJSC
  4,260 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  4,200 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  3,830 % Gazprom PJSC
  3,400 % Novatek PJSC
  3,270 % Severstal PJSC
  2,770 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  2,570 % GEK Terna Holding Real Estate Construc..
  2,380 % Mobile TeleSystems PJSC
  59,630 % übrige Positionen

Länder

  45,820 % Russland
  24,400 % Türkei
  11,140 % Polen
  6,110 % Griechenland
  3,980 % Kasse
  1,900 % Tschechische Republik
  1,200 % Ukraine
  0,800 % Niederlande
  0,380 % Zypern
  4,270 % übrige Länder

Währungen

  34,130 % Russischer Rubel
  25,560 % Türkische Lira
  14,070 % US Dollar
  11,140 % Polnischer Zloty
  6,110 % Euro
  1,900 % Tschechische Kronen
  7,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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