Nomura Funds Ireland plc - Corporate Hybrid Bond Fund - FD USD DIS H Fonds

WKN: A3EX8G ISIN: IE00025SD542


99,9832 EUR
+0,18 % +0,1824
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,86 USD)
Fondsvolumen 130,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00025SD542
Portrait

--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) --
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.11.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,22 +5,4 % +3,3 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,1 % Großbritannien
17,2 % Frankreich
13,8 % Deutschland
11,9 % Kanada
9,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,9832
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,6907
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  7,140 % AUSNET SVCS 21/81 FLR
  5,950 % SOUTHERN CO. 21/81 FLR
  5,280 % ROGERS COMM 22/82 144A
  5,060 % SSE 22/UND.FLR
  4,740 % ENBRIDGE 17/77 FLR 17-A
  4,090 % TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN
  3,610 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  2,960 % NGG FINANCE 13/73 FLR
  2,890 % MERCK KGAA SUB.ANL.20/80
  2,850 % ORANGE 21/UND. FLR MTN
  55,430 % übrige Positionen

Länder

  23,100 % Großbritannien
  17,200 % Frankreich
  13,770 % Deutschland
  11,910 % Kanada
  9,650 % Niederlande
  7,570 % Australien
  6,810 % USA
  4,760 % Kasse
  2,430 % Italien
  1,720 % Luxemburg
  1,080 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  100,080 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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