Russell Investment Company Global Small Cap Equity Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: 785178 ISIN: IE0002549826


237,67 EUR
+0,41 % +0,98
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 26,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0002549826
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Megan Roach
Auflagedatum 19.08.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,30 +1,5 % +45,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % Industrie
15,3 % Informationstechnologie..
13,4 % Finanzdienstleistungen
12,7 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,4 % USA
13,7 % Japan
5,4 % Kasse
5,3 % Großbritannien
4,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
237,67
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  20,590 % Industrie
  15,270 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,380 % Finanzdienstleistungen
  12,730 % Sonstige Konsumgüter
  7,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,840 % Rohstoffe
  5,380 % Barmittel
  4,940 % Immobilien
  4,530 % Energie
  1,300 % Versorger
  7,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,360 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  0,850 % PANDORA A/S DK 1
  0,740 % BEKAERT P.S.
  0,610 % BK OF IRELD GRP EO 1
  0,570 % NISHI-NIPPON FIN.HLDGS
  0,550 % MITSUBISHI HEAVY
  0,540 % BALFOUR BEATTY PLC LS-,50
  0,530 % STOXX EUR SMALL20 Dec23
  0,500 % 4IMPRINT GRP LS-,3846
  86,750 % übrige Positionen

Länder

  41,430 % USA
  13,650 % Japan
  5,380 % Kasse
  5,270 % Großbritannien
  4,550 % Kanada
  2,750 % Schweden
  2,620 % Frankreich
  2,410 % Dänemark
  1,880 % Deutschland
  1,750 % Spanien
  1,380 % Schweiz
  1,280 % Italien
  1,110 % Irland
  0,800 % Belgien
  0,690 % Bermuda
  0,680 % Australien
  0,620 % Singapur
  0,530 % Österreich
  0,490 % Norwegen
  0,410 % Puerto Rico
  0,400 % Kayman Inseln
  0,290 % Hong Kong
  0,290 % Isle of Man
  0,250 % Niederlande
  0,190 % Malta
  0,190 % Monaco
  0,180 % Luxemburg
  0,160 % Israel
  0,140 % Kolumbien
  0,120 % Finnland
  0,120 % Griechenland
  0,100 % Neuseeland
  7,890 % übrige Länder

Währungen

  51,760 % US Dollar
  13,890 % Japanische Yen
  11,040 % Euro
  5,090 % Pfund Sterling
  4,580 % Kanadische Dollar
  2,690 % Schwedische Krone
  2,410 % Dänische Kronen
  1,190 % Schweizer Franken
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,490 % Norwegische Krone
  0,440 % Australische Dollar
  0,260 % Hongkong-Dollar
  0,160 % Israelischer Shekel
  0,100 % Neuseeland-Dollar
  5,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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