Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,06 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002549487 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,57 | +7,2 % | +8,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,3 % | Informationstechnologie.. |
22,4 % | Finanzdienstleistungen |
19,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,0 % | Industrie |
6,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
22,3 % | China |
12,9 % | Taiwan |
12,4 % | Indien |
11,3 % | Südkorea |
8,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
245,97
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
28,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,380 % | Finanzdienstleistungen | |
19,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,050 % | Industrie | |
6,650 % | Rohstoffe | |
4,180 % | Energie | |
3,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,850 % | Immobilien | |
1,880 % | Versorger | |
0,830 % | Barmittel | |
3,300 % | übrige Bestandteile |
4,010 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,930 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,510 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,340 % | RUSS INV US DL CSH II-SW | |
1,960 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,940 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
1,450 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,400 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,260 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
0,960 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
79,240 % | übrige Positionen |
22,280 % | China | |
12,950 % | Taiwan | |
12,400 % | Indien | |
11,320 % | Südkorea | |
8,310 % | Brasilien | |
2,990 % | Thailand | |
2,800 % | Indonesien | |
2,520 % | USA | |
2,320 % | Hong Kong | |
2,270 % | Mexiko | |
1,750 % | Südafrika | |
1,740 % | Saudi-Arabien | |
1,250 % | Polen | |
1,030 % | Argentinien | |
1,030 % | Griechenland | |
1,030 % | Kayman Inseln | |
0,930 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,850 % | Türkei | |
0,830 % | Kasse | |
0,640 % | Philippinen | |
0,600 % | Ungarn | |
0,570 % | Vietnam | |
0,560 % | Niederlande | |
0,500 % | Großbritannien | |
0,490 % | Malaysia | |
0,470 % | Kanada | |
0,360 % | Luxemburg | |
0,330 % | Singapur | |
0,220 % | Peru | |
0,170 % | Japan | |
0,160 % | Macao | |
0,150 % | Kasachstan | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Kuwait | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Uruguay | |
3,760 % | übrige Länder |
16,270 % | US Dollar | |
13,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,400 % | Indische Rupie | |
11,320 % | Südkoreanischer Won | |
10,140 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,120 % | Brasilianische Real | |
7,460 % | Hongkong-Dollar | |
2,990 % | Thailändischer Baht | |
2,800 % | Indonesische Rupiah | |
2,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,810 % | Euro | |
1,760 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,750 % | Südafrikanischer Rand | |
1,250 % | Polnischer Zloty | |
0,930 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,850 % | Türkische Lira | |
0,640 % | Philippinischer Peso | |
0,600 % | Ungarische Forint | |
0,570 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,490 % | Malaysische Ringgit | |
0,470 % | Kanadische Dollar | |
0,210 % | Singapur-Dollar | |
0,170 % | Japanische Yen | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
0,110 % | Kuwait-Dinar | |
0,100 % | Chilenischer Peso | |
1,070 % | übrige Währungen |