Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,20 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002460644 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,63 | -11,8 % | +79,2 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
101,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
32,6152
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
35,09
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor s 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
9,540 % | USA 22/23 ZO | |
9,200 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
2,200 % | Shamrock Residential DAC 35554 | |
2,120 % | Black Diamond CLO DAC 35597 | |
1,550 % | Federal Home Loan Bank 35707 | |
1,530 % | Federal Home Loan Bank 35706 | |
1,380 % | Federal Home Loan Bank 35708 | |
1,380 % | Pierpont BTL PLC 35547 | |
1,300 % | DUTCH P.21-2 21/59 FLR A | |
1,160 % | DT.BANK MTN 21/32 | |
68,640 % | übrige Positionen |
101,000 % | USA |