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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A0DN8T ISIN: IE0002460644
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,52 USD) |
| Fondsvolumen | 5,50 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0002460644 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,58 | +11,8 % | +99,9 % | ||||
| 16,27 | +12,1 % | +95,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 100,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,8428
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,42
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,330 % | FNMA TBA 6.0% OCT 30YR | |
| 6,600 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 4,000 % | FNMA TBA 6.5% OCT 30YR | |
| 3,550 % | FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | |
| 2,250 % | USA 25/30 FLR | |
| 1,700 % | FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | |
| 1,470 % | G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040 | |
| 1,470 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,470 % | GNMA II TBA 6.0% SEP 30YR JMBO | |
| 1,460 % | GNMA II TBA 4.5% SEP 30YR JMBO | |
| 65,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USA |
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