DAX
24.220
-0,968
MDAX
31.301
-1,099
TecDAX
3.927
-1,196
NASDAQ 1..
22.725
-0,470
DOW JONE..
44.424
-0,498
S&P500 I..
6.248
-0,527
L&S BREN..
68,59
-0,349
Gold
3.339
+0,450
EUR/USD
1,1685
-0,138
Bitcoin ..
117.983
+1,809

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0DN8T ISIN: IE0002460644


51.5  USD
0,292 +0,15
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,52 USD)
Fondsvolumen 5,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0002460644
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Tsu, Ji..
Auflagedatum 22.11.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,62 +4,2 % +95,2 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - STOCKSPLUS™ FUND - INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: A0DN8T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,0145
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
51,50
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung ausgegeben werden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Aktienwerten und in Wertpapieren anlegen, die in Aktienwerte umgewandelt werden können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,320 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
7,830 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
5,870 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
2,530 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
0,870 % FNMA P-T DUS #BZ0874
0,810 % CITIBANK NA SR UNSEC
0,790 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
0,760 % FNMA P-T DUS #BM7575
0,680 % FNMA 30YR TBA
0,630 % TPMF 24-GR.7 24/51 FLR
69,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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