17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 16,04 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002460198 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,41 | -4,3 % | +16,4 % | |||
3,14 | -1,9 % | -2,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
16,9802
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
20,32
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
12,040 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
10,180 % | Fannie Mae 4% | |
8,230 % | Fannie Mae 3,5% | |
7,720 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
3,270 % | PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF | |
2,660 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
2,570 % | Fannie Mae 3,5% | |
2,460 % | PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR | |
2,160 % | G2SF 2.00 11/20 TBA | |
1,750 % | QNB Finance Ltd. | |
46,960 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
100,990 % | Euro-Währung | |
0,970 % | Japan | |
0,970 % | Südkorea | |
0,950 % | Großbritannien | |
0,720 % | Australien | |
0,690 % | China | |
0,520 % | Russland | |
0,500 % | Norwegen |