PIMCO Global Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: 691193 ISIN: IE0002460198


17,64 USD
-0,62 % -0,11
Börse
Stand 22.09.22 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.22   0,08 USD)
Fondsvolumen 11,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0002460198
Portrait

★★★★★
(A)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Balls, Gupta,..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,06 +4,4 % +26,2 %
7,91 -5,5 % +8,1 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,3 % USA
16,2 % Großbritannien
13,2 % Japan
5,6 % Frankreich
4,5 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,9288
22.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
17,64
22.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,330 % Fannie Mae 3%
  4,510 % Fannie Mae 4%
  4,350 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,960 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
  2,810 % Fannie Mae 4,5%
  2,740 % JAPANESE GOVT BOND (5Y) #153
  2,630 % Fannie Mae 3,5%
  2,330 % JAPAN TREASURY DISC BILL #1098
  2,150 % USA 21/41
  1,240 % FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042
  68,950 % übrige Positionen

Länder

  39,260 % USA
  16,250 % Großbritannien
  13,190 % Japan
  5,610 % Frankreich
  4,540 % Dänemark
  4,010 % Niederlande
  3,710 % Irland
  3,330 % Deutschland
  3,030 % Australien
  2,200 % Italien
  1,870 % Spanien
  1,830 % Schweiz
  1,740 % China
  1,630 % Südkorea
  1,440 % Kanada
  1,440 % Kayman Inseln
  1,100 % Luxemburg
  0,900 % Israel
  0,880 % Peru
  0,840 % Malaysia
  0,750 % Katar
  0,740 % Rumänien
  0,690 % Singapur
  0,510 % Thailand
  0,390 % Hong Kong
  0,370 % Serbien
  0,350 % Neuseeland
  0,340 % Supranational
  0,320 % Saudi-Arabien
  0,310 % Slowenien
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,250 % Norwegen
  0,200 % Mexiko
  0,130 % Jersey
  0,120 % Österreich
  0,110 % Indien

Währungen

  69,550 % US Dollar
  15,820 % Japanische Yen
  8,290 % Australische Dollar
  7,850 % Pfund Sterling
  4,540 % Dänische Kronen
  2,960 % Israelischer Shekel
  1,760 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,660 % Südkoreanischer Won
  0,850 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,670 % Singapur-Dollar
  0,530 % Malaysische Ringgit
  0,510 % Thailändischer Baht
  0,240 % Neuseeland-Dollar
  0,140 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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