DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.345
+0,209
DOW JONE..
45.942
+0,116
S&P500 I..
6.627
+0,132
L&S BREN..
67,63
+0,274
Gold
3.681
+0,124
EUR/USD
1,1776
+0,112
Bitcoin ..
115.984
+0,548

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: 691193 ISIN: IE0002460198


19.08  USD
-0,105 -0,02
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,19 USD)
Fondsvolumen 17,12 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0002460198
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,90 -1,0 % +6,6 %
6,18 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS, WKN: 691193 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
29,2 % USA
7,0 % Großbritannien
6,5 % Frankreich
6,0 % Japan
5,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,2617
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,08
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,100 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
6,810 % Fannie Mae 5%
6,030 % FIN FUT EUX EURO-BTP 09/08/25
4,290 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
3,600 % CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST
3,490 % USA 24/54
2,560 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,430 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,370 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
2,320 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
56,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,220 % USA
  6,960 % Großbritannien
  6,500 % Frankreich
  5,960 % Japan
  5,310 % Kanada
  3,270 % Kasse
  3,140 % Spanien
  2,760 % Australien
  2,720 % Italien
  2,310 % China
  1,910 % Irland
  1,690 % Kayman Inseln
  1,510 % Südkorea
  1,340 % Saudi-Arabien
  1,270 % Schweiz
  1,190 % Rumänien
  1,090 % Israel
  1,010 % Niederlande
  0,950 % Malaysia
  0,890 % Peru
  0,880 % Singapur
  0,780 % Südafrika
  0,640 % Dänemark
  0,640 % Thailand
  0,560 % Luxemburg
  0,520 % Ungarn
  0,400 % Deutschland
  0,310 % Bulgarien
  0,300 % Norwegen
  0,260 % Polen
  0,250 % Supranational
  0,200 % Ägypten
  0,190 % Belgien
  0,150 % Mexiko
  0,130 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Indonesien
  12,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,410 % US Dollar
  13,650 % Euro
  6,130 % Pfund Sterling
  4,890 % Kanadische Dollar
  2,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,080 % Südkoreanischer Won
  0,930 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,790 % Malaysische Ringgit
  0,780 % Südafrikanischer Rand
  0,670 % Dänische Kronen
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,480 % Singapur-Dollar
  0,240 % Nigerianischer Naira
  0,200 % Ägyptisches Pfund
  0,140 % Indische Rupie
  31,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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