PIMCO US High Yield Bond Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A0DN2K ISIN: IE0002460081


8,41 USD
-0,59 % -0,05
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,13 USD)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0002460081
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Jessop..
Auflagedatum 23.01.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,06 +1,9 % +22,1 %
5,61 +9,6 % +13,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
76,7 % USA
4,0 % Kanada
1,9 % Luxemburg
1,8 % Kayman Inseln
1,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0247
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,41
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  3,130 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,760 % USA 23/23 ZO
  2,500 % USA 15.10.2025 4,25
  1,970 % USA 15.09.2025 3,5
  1,750 % USA 30.11.2027 3,875
  1,260 % USA 30.09.2027 4,125
  1,230 % USA 31.01.2028 3,5
  1,210 % USA 31.08.2027 3,125
  0,790 % MOZART DMS 21/29 144A
  0,740 % AADVANTAGE / 21/29 144A
  82,660 % übrige Positionen

Länder

  76,700 % USA
  3,960 % Kanada
  1,910 % Luxemburg
  1,810 % Kayman Inseln
  1,390 % Niederlande
  1,290 % Liberia
  1,160 % Großbritannien
  0,990 % Frankreich
  0,820 % Deutschland
  0,720 % Panama
  0,670 % Bermuda
  0,570 % Italien
  0,380 % Spanien
  0,310 % Finnland
  0,240 % Jungferninseln (British)
  0,230 % Irland
  0,140 % Jersey
  6,710 % übrige Länder

Währungen

  93,000 % US Dollar
  2,450 % Euro
  0,240 % Pfund Sterling
  4,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh