17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 3,14 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002459539 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,15 | +39,9 % | +111,9 % | |||
3,49 | +8,8 % | -1,1 % | |||
16,65 | +39,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,6 % | USA |
5,9 % | Großbritannien |
4,5 % | Cayman Inseln |
3,3 % | Japan |
1,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
43,4077
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
51,89
|
13.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poors 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') übersteigt.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
8,970 % | PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Doll.. | |
7,840 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
4,190 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
3,500 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
3,290 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
2,300 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
2,300 % | UNITED STATES TREASURY BILL | |
2,270 % | 1.375% US TREASURY N/B (FIXED) 09/2023 | |
2,220 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
2,150 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
60,970 % | übrige Positionen |
50,630 % | USA | |
5,900 % | Großbritannien | |
4,450 % | Cayman Inseln | |
3,260 % | Japan | |
1,020 % | Deutschland | |
0,750 % | Irland | |
0,640 % | Schweiz | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,510 % | Niederlande | |
0,470 % | Frankreich | |
0,400 % | Bermuda | |
0,370 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,350 % | Kanada | |
0,250 % | Katar | |
0,170 % | Australien | |
0,170 % | Saudi-Arabien | |
0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,120 % | Singapur | |
29,890 % | übrige Länder |
85,150 % | US Dollar | |
3,870 % | Pfund Sterling | |
2,010 % | Euro | |
0,990 % | Japanische Yen | |
7,980 % | übrige Währungen |