Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 65,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002414344 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,48 | -4,5 % | -6,9 % | |||
8,67 | -6,4 % | -9,2 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Deutschland |
17,1 % | Niederlande |
10,5 % | USA |
9,8 % | Kasse |
8,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.674,57
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08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
13,000 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
12,150 % | NIEDERLANDE 22/32 | |
9,730 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
2,720 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
2,450 % | BARCLAYS 22/34 FLR MTN | |
2,320 % | INTESA SANP. 23/34 FLRMTN | |
2,290 % | HONEYW. INTL 22/34 | |
2,210 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
2,130 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
51,000 % | übrige Positionen |
24,700 % | Deutschland | |
17,080 % | Niederlande | |
10,530 % | USA | |
9,750 % | Kasse | |
8,750 % | Großbritannien | |
5,310 % | Frankreich | |
2,400 % | Spanien | |
2,320 % | Italien | |
2,130 % | Luxemburg | |
1,720 % | Singapur | |
1,650 % | Schweiz | |
1,080 % | Irland | |
0,610 % | Dänemark | |
0,460 % | Portugal | |
0,240 % | Finnland | |
11,270 % | übrige Länder |
90,140 % | Euro | |
9,860 % | übrige Währungen |