18.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2019 | Halbjahresbericht |
27.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 167,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002414344 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,46 | +5,5 % | +15,1 % | |||
3,56 | +0,9 % | -3,9 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
2.035,95
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15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
10,400 % | Netherlands Government 0.25 15-Jul-2029 | |
5,000 % | Buoni Poliennali Del Tes 1.85 01-Jul-2.. | |
3,700 % | Bundesschatzanweisungen 0 11-Jun-2021 | |
2,400 % | Bundesrepub. Deutschland 0 15-Aug-2050 | |
2,100 % | Buoni Poliennali Del Tes 3.25 01-Sep-2.. | |
1,700 % | Buoni Poliennali Del Tes 2.45 01-Sep-2.. | |
1,600 % | Bundesrepub. Deutschland 0.25 15-Feb-2.. | |
1,300 % | Euro Stability Mechanism 0.75 05-Sep-2.. | |
1,000 % | France (Govt Of) 1.85 25-Jul-2027 | |
1,000 % | Bayer Ag 1.375 06-Jul-2032 | |
69,800 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |