Russell Investment Company II Euro Fixed Income - B EUR ACC Fonds

WKN: 675031 ISIN: IE0002414344


1.674,57 EUR
+0,11 % +1,84
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
06.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 65,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE0002414344
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 30.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,48 -4,5 % -6,9 %
8,67 -6,4 % -9,2 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Deutschland
17,1 % Niederlande
10,5 % USA
9,8 % Kasse
8,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.674,57
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  13,000 % BUND SCHATZANW. 21/23
  12,150 % NIEDERLANDE 22/32
  9,730 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  2,720 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  2,450 % BARCLAYS 22/34 FLR MTN
  2,320 % INTESA SANP. 23/34 FLRMTN
  2,290 % HONEYW. INTL 22/34
  2,210 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  2,130 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  51,000 % übrige Positionen

Länder

  24,700 % Deutschland
  17,080 % Niederlande
  10,530 % USA
  9,750 % Kasse
  8,750 % Großbritannien
  5,310 % Frankreich
  2,400 % Spanien
  2,320 % Italien
  2,130 % Luxemburg
  1,720 % Singapur
  1,650 % Schweiz
  1,080 % Irland
  0,610 % Dänemark
  0,460 % Portugal
  0,240 % Finnland
  11,270 % übrige Länder

Währungen

  90,140 % Euro
  9,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.