Russell Investment Company II Euro Fixed Income - B EUR ACC Fonds
WKN: 675031 ISIN: IE0002414344
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 06.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 65,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0002414344 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,48 | -4,5 % | -6,9 % | |||
| 8,67 | -6,4 % | -9,2 % | |||
| 16,41 | +7,3 % | +64,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Deutschland |
| 17,1 % | Niederlande |
| 10,5 % | USA |
| 9,8 % | Kasse |
| 8,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.674,57
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf europäischen Anleihemärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 13,000 % | BUND SCHATZANW. 21/23 | |
| 12,150 % | NIEDERLANDE 22/32 | |
| 9,730 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
| 2,720 % | VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND | |
| 2,450 % | BARCLAYS 22/34 FLR MTN | |
| 2,320 % | INTESA SANP. 23/34 FLRMTN | |
| 2,290 % | HONEYW. INTL 22/34 | |
| 2,210 % | ASR NEDERLA. 22/43 FLR | |
| 2,130 % | PROL.I.F.II 22/31 MTN | |
| 51,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,700 % | Deutschland | |
| 17,080 % | Niederlande | |
| 10,530 % | USA | |
| 9,750 % | Kasse | |
| 8,750 % | Großbritannien | |
| 5,310 % | Frankreich | |
| 2,400 % | Spanien | |
| 2,320 % | Italien | |
| 2,130 % | Luxemburg | |
| 1,720 % | Singapur | |
| 1,650 % | Schweiz | |
| 1,080 % | Irland | |
| 0,610 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Portugal | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 11,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,140 % | Euro | |
| 9,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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