Russell Investment Company II Global Bond - A EUR ACC H Fonds
WKN: 785198 ISIN: IE0002414013
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 230,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0002414013 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,21 | -0,0 % | +4,8 % | |||
| 4,60 | -2,1 % | +2,6 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,3 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.949,91
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23.09.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf entwickelten Anleihemärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit von Regierungen und ihren Behörden, Unternehmen oder von nichtstaatlichen Organisationen ausgegebene Anleihen. Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern (Emerging Markets).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,800 % | Japan (10 Year Issue) 1 20-Mar-2022 | |
| 1,200 % | Japan (10 Year Issue) 0.1 20-Mar-2029 | |
| 0,900 % | Japan (30 Year Issue) 1.5 20-Mar-2045 | |
| 0,800 % | Us Treasury N/B 1.5 15-Sep-2022 | |
| 0,700 % | Japan (10 Year Issue) 0.8 20-Jun-2023 | |
| 0,700 % | Us Treasury N/B 0.125 15-May-2023 | |
| 0,700 % | France (Govt Of) 0.5 25-May-2040 | |
| 0,600 % | Caisse D'amort Dette Soc 0 25-Feb-2028 | |
| 0,600 % | Japan Govt Cpi Linked 0.1 10-Mar-2026 | |
| 0,600 % | Japan (30 Year Issue) 2 20-Mar-2042 | |
| 90,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,300 % | Global |
Währungen
| 40,300 % | USD | |
| 39,100 % | EUR | |
| 9,600 % | JPY | |
| 6,500 % | GBP | |
| 1,000 % | MXN | |
| 1,000 % | Others | |
| 0,900 % | CAD | |
| 0,800 % | AUD | |
| 0,500 % | ZAR | |
| 0,400 % | MYR |
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