Russell Investment Company US Bond - B USD ACC Fonds
WKN: 754916 ISIN: IE0002410706
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2019 | Halbjahresbericht |
| 23.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,25 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0002410706 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,92 | -1,2 % | +10,4 % | |||
| 5,89 | -2,0 % | -7,7 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,1797
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
22,09
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt Ertrag und Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er unter Einsatz eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in US-Anleihen und US-Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere). 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf US-Anleihemärkten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Russell Investments Ire.. |
| Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
| Internet | www.russell.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,900 % | Cash Mgmt Bill 0.01 06-Oct-2020 | |
| 2,900 % | Fncl 2 19-Oct-2020 | |
| 2,800 % | Fncl 2.5 10-Oct-2020 | |
| 2,200 % | Us Treasury N/B 2 15-Feb-2050 | |
| 2,100 % | Us Treasury N/B 1.25 15-May-2050 | |
| 2,000 % | Treasury Bill 0.01 17-Sep-2020 | |
| 1,600 % | Us Treasury N/B 0.25 30-Jun-2025 | |
| 1,300 % | Fnma 2 14-Oct-2050 | |
| 1,300 % | Us Treasury N/B 0.625 15-May-2030 | |
| 0,800 % | Fnma 3 01-Dec-2046 | |
| 80,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,300 % | USA |
Währungen
| 100,300 % | USD |
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