DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.690
+0,360
EUR/USD
1,1865
+0,871
Bitcoin ..
116.975
+1,407

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor HKD DIS Fonds

WKN: A3EVH5 ISIN: IE00022MD518


1.184747  EUR
-0,040 -0,0005
Börse
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,05 HKD)
Fondsvolumen 95,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00022MD518
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 31.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,40 +1,3 % --
6,13 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - INVESTOR HKD DIS, WKN: A3EVH5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
64,3 % USA
4,6 % Großbritannien
3,0 % Irland
2,9 % Kasse
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1847
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,84
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
8,210 % FNMA TBA 6.0% OCT 30YR
7,910 % FNMA TBA 6.5% OCT 30YR
7,580 % FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25
6,740 % Fannie Mae 5%
5,100 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
4,200 % Fannie Mae 5,5%
4,050 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
2,800 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,710 % Fannie Mae 4,5%
2,700 % Fannie Mae 4%
48,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,290 % USA
  4,630 % Großbritannien
  3,040 % Irland
  2,910 % Kasse
  2,660 % Niederlande
  1,460 % Mexiko
  1,450 % Frankreich
  1,170 % Rumänien
  1,100 % Peru
  0,960 % Spanien
  0,870 % Schweiz
  0,850 % Israel
  0,790 % Kayman Inseln
  0,770 % Luxemburg
  0,680 % Südafrika
  0,610 % Japan
  0,520 % Argentinien
  0,500 % Italien
  0,430 % Türkei
  0,370 % Australien
  0,300 % Kanada
  0,240 % Ägypten
  0,230 % Bermuda
  0,150 % Bulgarien
  0,140 % Deutschland
  0,100 % Ungarn
  8,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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