PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor HKD DIS Fonds

WKN: A3EVH5 ISIN: IE00022MD518


1,2591 EUR
+0,84 % +0,0105
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.05.24   0,05 HKD)
Fondsvolumen 78,32 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00022MD518
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 31.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,7 % USA
4,6 % Großbritannien
2,6 % Kasse
2,5 % Niederlande
1,2 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2591
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
10,56
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet..

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  6,060 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  6,010 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  6,000 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  5,900 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  4,950 % JAPANESE YEN
  4,920 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
  3,270 % BRITISH POUND STERLING
  3,250 % CANADIAN DOLLAR
  2,720 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  56,920 % übrige Positionen

Länder

  64,740 % USA
  4,640 % Großbritannien
  2,620 % Kasse
  2,460 % Niederlande
  1,230 % Irland
  1,200 % Mexiko
  1,050 % Schweiz
  1,000 % Frankreich
  0,920 % Israel
  0,680 % Spanien
  0,620 % Luxemburg
  0,620 % Südafrika
  0,520 % Kayman Inseln
  0,470 % Rumänien
  0,460 % Argentinien
  0,460 % Türkei
  0,430 % Russland
  0,320 % Italien
  0,300 % Deutschland
  0,180 % Japan
  0,170 % Polen
  0,120 % Belgien
  0,110 % Australien
  0,110 % Peru
  14,570 % übrige Länder

Währungen

  80,980 % US Dollar
  5,650 % Euro
  3,070 % Kanadische Dollar
  2,930 % Pfund Sterling
  0,680 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,610 % Südafrikanischer Rand
  0,200 %