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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Investor HKD DIS Fonds
WKN: A3EVH5 ISIN: IE00022MD518
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 93,38 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00022MD518 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,40 | +8,0 % | -- |
| 5,71 | +3,0 % | -8,0 % |
| 13,06 | +10,5 % | +119,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,8 % | USA |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Niederlande |
| 2,0 % | Kasse |
| 1,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,2606
|
13.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
10,63
|
13.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,010 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 5,970 % | FNMA TBA 6.0% MAR 30YR | |
| 5,280 % | FNMA TBA 6.5% APR 30YR | |
| 4,470 % | FIN FUT UK GILT ICE 03/27/25 | |
| 4,290 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 3,160 % | Fannie Mae 5% | |
| 3,110 % | Fannie Mae 5% | |
| 2,900 % | FNMA TBA 6.5% MAR 30YR | |
| 2,570 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 2,530 % | FNMA TBA 6.0% APR 30YR | |
| 58,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,830 % | USA | |
| 4,180 % | Großbritannien | |
| 2,090 % | Niederlande | |
| 2,010 % | Kasse | |
| 1,480 % | Mexiko | |
| 1,150 % | Frankreich | |
| 1,000 % | Irland | |
| 0,870 % | Peru | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,680 % | Kayman Inseln | |
| 0,640 % | Südafrika | |
| 0,610 % | Saudi-Arabien | |
| 0,580 % | Rumänien | |
| 0,570 % | Kanada | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Israel | |
| 0,480 % | Türkei | |
| 0,470 % | Argentinien | |
| 0,400 % | Italien | |
| 0,390 % | Japan | |
| 0,360 % | Deutschland | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,200 % | Ungarn | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,140 % | Polen | |
| 0,100 % | Dänemark | |
| 28,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 74,130 % | US Dollar | |
| 7,220 % | Pfund Sterling | |
| 5,870 % | Kanadische Dollar | |
| 5,450 % | Euro | |
| 0,870 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,650 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,250 % | Australische Dollar | |
| 0,250 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 0,220 % | Japanische Yen | |
| 0,140 % | Türkische Lira | |
| 4,140 % | übrige Währungen |
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