FTGF ClearBridge Value Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 921393 ISIN: IE0002270589


341,73 EUR
+1,10 % +3,71
Börse
Stand 28.03.24 - 08:09:49 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD
Symbol LM51
ISIN IE0002270589
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Sam Peters CF..
Auflagedatum 23.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,97 +28,7 % +86,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Industrie
13,2 % Informationstechnologie..
12,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Energie
Nach Ländern
80,5 % USA
4,0 % Kasse
2,8 % Deutschland
2,7 % Kanada
2,2 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
342,636
346,918
28.03.24 21:39 408
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
344,318
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
372,28
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
342,64
28.03.24 21:55 0 54
gettex
343,595
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
342,882
28.03.24 19:40 0 17
Düsseldorf
342,639
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
343,00
28.03.24 16:32 0 7
München
342,82
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
341,73
28.03.24 08:09 0 3
Quotrix
343,88
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
342,62
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der AnlageverwalterInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie in kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  18,870 % Finanzdienstleistungen
  14,500 % Industrie
  13,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,720 % Energie
  8,910 % Versorger
  8,200 % Sonstige Konsumgüter
  5,860 % Rohstoffe
  4,000 % Barmittel
  2,590 % Immobilien

Größte Positionen

  3,580 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,740 % AMER.INTL GRP NEW DL 2,50
  2,430 % VISTRA CORP. DL-,01
  2,360 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
  2,340 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  2,240 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,190 % NOBLE CORP-RIGHTS TO RSU-
  2,180 % HESS CORP. DL 1
  2,180 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,110 % FISERV INC. DL-,01
  75,650 % übrige Positionen

Länder

  80,520 % USA
  4,000 % Kasse
  2,770 % Deutschland
  2,670 % Kanada
  2,190 % Kayman Inseln
  1,860 % Großbritannien
  1,720 % Bermuda
  1,670 % Frankreich
  1,480 % Japan
  1,110 % Niederlande
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  83,730 % US Dollar
  6,320 % Euro
  2,670 % Kanadische Dollar
  1,800 % Pfund Sterling
  1,480 % Japanische Yen
  4,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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