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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 91,01 Mio. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002191744 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,13 | -0,0 % | +15,9 % | |||
2,39 | +5,1 % | -1,5 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,6 % | Großbritannien |
3,8 % | USA |
2,7 % | Luxemburg |
1,9 % | Frankreich |
1,9 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
33,8962
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08.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in GBP |
29,41
|
08.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand einer Multimanager-Anlagestrategie hauptsächlich in auf britische Pfund lautende Anleihen investiert. 'Multimanager' bedeutet, dass der Fonds zur Erreichung seines Ziels mehrere verschiedene Fondsmanager einsetzt. Jeder Fondsmanager hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem britischen Anleihemarkt. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, ihren Behörden oder Unternehmen ausgegeben werden. Außerdem kann der Fonds in Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) investieren. Die meisten Positionen in Anleihen werden mit Anlagequalität (als erstklassig) bewertet sein. Der Fonds kann aber auch bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne Anlagequalität investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,450 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2055 | |
6,670 % | United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026 | |
6,570 % | United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023 | |
5,630 % | United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042 | |
4,830 % | United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045 | |
4,450 % | United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022 | |
4,400 % | United Kingdom Gilt 4,25% 07.09.2039 | |
4,250 % | United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044 | |
3,760 % | United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024 | |
3,460 % | United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068 | |
47,530 % | übrige Positionen |
73,580 % | Großbritannien | |
3,780 % | USA | |
2,670 % | Luxemburg | |
1,870 % | Frankreich | |
1,870 % | Jersey | |
1,780 % | Kasse | |
1,690 % | Irland | |
1,200 % | Italien | |
1,120 % | Niederlande | |
1,020 % | Cayman Inseln | |
0,780 % | Norwegen | |
0,670 % | Belgien | |
0,600 % | Katar | |
0,570 % | Kuwait | |
0,520 % | Dänemark | |
0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,450 % | Guernsey | |
0,380 % | Australien | |
0,330 % | Mexiko | |
0,310 % | China | |
4,310 % | übrige Länder |
90,630 % | Pfund Sterling | |
4,710 % | US Dollar | |
1,630 % | Euro | |
3,030 % | übrige Währungen |