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RQI Global Value Fund - III USD DIS Fonds
WKN: A41CJ4 ISIN: IE0001NRTF47
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| -- | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.26 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 175,45 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE0001NRTF47 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,44 | +25,0 % | -- | ||||
| 10,72 | +20,2 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 20,0 % |
| Informationstechnologie | 17,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,6 % |
| Industrie | 8,9 % |
| Gesundheitswesen | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,8 % |
| andere Länder | 17,4 % |
| Japan | 7,5 % |
| China | 5,2 % |
| Großbritannien | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4483
|
31.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,0314
|
31.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Vermögens in Aktienwerte oder aktienähnliche Wertpapiere, die in Ländern notiert sind oder gehandelt werden, die über Aktien im MSCI All Country World Index verfügen. Der Anlageprozess des Fondsmanagers beinhaltet die Auswahl eines liquiden Aktienuniversums und die Bildung eines anfänglichen Kernportfolios, indem der Fondsmanager das Anlageuniversum anhand der folgenden Buchführungskennzahlen bewertet: Umsatz/bereinigter Umsatz, Cashflow, bereinigter Buchwert und Dividenden. Der Verwendung dieser Kennzahlen wird voraussichtlich dazu führen, dass das Kernportfolio des Fonds auf Substanzwerte ausgerichtet ist, verglichen mit einem Index, der nach der Kapitalisierung dieser Unternehmen gewichtet ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,00 % | Finanzen | |
| 17,30 % | Informationstechnologie | |
| 9,60 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 8,90 % | Industrie | |
| 8,80 % | Gesundheitswesen | |
| 7,60 % | Telekomdienste | |
| 7,10 % | Energie | |
| 6,00 % | Rohstoffe | |
| 4,70 % | Konsumgüter | |
| 4,60 % | diverse Branchen | |
| 3,40 % | Versorger | |
| 2,00 % | Immobilien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,40 % | Apple Inc. | |
| 2,30 % | Samsung Electronics Co., Ltd. | |
| 1,50 % | Amazon.com, Inc. | |
| 1,30 % | Alphabet Inc. Class A | |
| 1,00 % | Intel Corporation | |
| 1,00 % | Novartis AG | |
| 0,90 % | Meta Platforms Inc Class A | |
| 0,90 % | Toronto-Dominion Bank | |
| 0,90 % | Microsoft Corporation | |
| 0,90 % | Alphabet Inc. Class C | |
| 86,90 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,80 % | USA | |
| 17,40 % | andere Länder | |
| 7,50 % | Japan | |
| 5,20 % | China | |
| 4,60 % | Großbritannien | |
| 4,50 % | Südkorea | |
| 3,00 % | Schweiz | |
| 2,80 % | Frankreich | |
| 2,60 % | Deutschland | |
| 2,50 % | Kanada | |
| 2,10 % | Spanien | |
| 1,90 % | Australien | |
| 0,10 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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