DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.673
+0,157
DOW JONE..
44.524
+0,092
S&P500 I..
6.233
+0,096
L&S BREN..
68,56
-0,825
Gold
3.360
+0,306
EUR/USD
1,1798
-0,003
Bitcoin ..
109.344
+0,433

USD Credit 2027 - N DIS Fonds

WKN: A40SYL ISIN: IE0001KQ3K31


85.609019  EUR
-0,202 -0,1736
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   1,58 USD)
Fondsvolumen 36,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE0001KQ3K31
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Frank OLSZEWS..
Auflagedatum 17.09.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,16 -0,3 % -11,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für USD CREDIT 2027 - N DIS, WKN: A40SYL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,3 % Consumer Cyclical
12,8 % Banking
11,8 % Insurance
11,3 % Communications
8,8 % Energy
Nach Ländern
99,9 % Global
0,1 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,609
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
101,07
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (15. Dezember 2027) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Gläubigerpapieren, die auf USD lauten und von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen begeben werden. Die Gläubigerpapiere können entweder festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen und/oder variabel verzinsliche Anleihen und/oder kündbare Anleihen sein, die auf regulierten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Die Endfälligkeit der Gläubigerpapiere geht nicht über den 31. März 2028 hinaus. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers..
Anschrift 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux , FR
Internet www.axa-im.fr
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,280 % Consumer Cyclical
  12,790 % Banking
  11,780 % Insurance
  11,270 % Communications
  8,780 % Energy
  7,400 % Finance Companies
  7,300 % Basic Industry
  4,470 % Capital Goods
  3,640 % Consumer Non-Cyclical
  3,470 % Technology
  3,030 % REITS
  2,600 % Electric
  2,440 % Transportation
  1,900 % Natural Gas
  0,760 % Other Industrial
  0,090 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,810 % FORD MOTOR CREDIT CO LLC
2,760 % TEGNA INC
2,740 % ACADEMY LTD
2,740 % BANCO SANTANDER SA
2,720 % UNIVISION COMMUNICATIONS
2,620 % CNO GLOBAL FUNDING
2,400 % ATHENE GLOBAL FUNDING
2,390 % AIR LEASE CORP
2,370 % DUQUESNE LIGHT HOLDINGS
2,330 % GENERAL MOTORS CO
74,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,910 % Global
  0,090 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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