E.I. Sturdza Strategic Long Short Fund - B EUR Fonds

WKN: A3D1X1 ISIN: IE000195JL60


109,22 EUR
-0,42 % -0,46
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,25 %
Art --
Fondsvolumen 89,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000195JL60
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher L..
Auflagedatum 01.11.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 +7,1 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Financials
14,3 % Consumer Discretionary
11,6 % Communcation Services
11,5 % Information Technology
9,4 % Industrials
Nach Ländern
84,8 % United States
5,8 % Canada
2,6 % Faroe Islands
0,1 % Sweden
0,0 % United Kingdom

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,22
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine fundamentale Long-Short-Aktienstrategie zu erzielen, die vorwiegend in ein Portfolio globaler börsennotierter Aktien (mit einem Schwerpunkt auf Nordamerika) und Put-Optionen auf Einzeltitel investiert. Das Brutto-Leerverkaufsengagement wird, wie im Prospekt näher beschrieben, 70 % des NIW (auf der Grundlage des Commitment-Ansatzes) nicht überschreiten, wobei dies je nach Einschätzung des Anlageberaters über Put-Optionen auf Einzeltitel erfolgen kann. Es wird davon ausgegangen, dass das typische Barengagement bei Put-Optionen 2 % - 7 % des Nettoinventarwerts des Fonds beträgt, wobei dieses Engagement in außerordentlichen Zeiten extremer Marktverwerfungen/Volatilität höher ausfallen kann. Die langfristigen Anlagen des Fonds werden vorwiegend an einer anerkannten Börse notiert sein. Darüber hinaus wird sich der Fonds auf zugrunde liegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätseinschränkungen gekauft oder verkauft werden können. Bei der Umsetzung der Short-Strategie setzt der Anlageberater hauptsächlich Put-Optionen auf Einzeltitel (Aktien) ein. Es wird nicht erwartet, dass die Optionsgeschäfte dazu führen, dass der Fonds Eigentümer einer Short-Position in der zugrunde liegenden Aktie wird. Der Anlageberater geht davon aus, dass er alle 'im Geld' gekauften Put-Optionen vor dem Verfall liquidieren wird. In dem äußerst seltenen Fall, dass eine 'Im Geld'-Verkaufsoption vor dem Verfall nicht liquidiert wurde, geht der Anlageberater davon aus, dass er keine Ausübungsanweisungen erteilen wird. Wenn hingegen Verkaufsoptionen 'aus dem Geld' verfallen (d. h. über dem Ausübungspreis), würden die Put-Optionen einfach wertlos verfallen. Es käme weder zu einem Verkauf noch zu einer Ausübung der Put- Optionen, und der Fonds würde nicht zum Eigentümer einer Short- Position in der zugrunde liegenden Aktie. Gemäß der EU-Verordnung über Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 2019/2088 ('SFDR') wird dieser Fonds als ein Fonds eingestuft, der ökologische oder soziale Merkmale fördert. Der Fonds wird eine durchsc...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  22,950 % Financials
  14,340 % Consumer Discretionary
  11,640 % Communcation Services
  11,460 % Information Technology
  9,410 % Industrials
  7,560 % Health Care
  5,680 % Consumer Staples
  5,400 % Materials
  3,210 % Real Estate
  1,660 % Energy
  6,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,410 % Industrials
  5,680 % Health Care
  4,850 % Consumer Discretionary
  4,660 % Consumer Discretionary.
  4,610 % Financials
  73,790 % übrige Positionen

Länder

  84,850 % United States
  5,750 % Canada
  2,580 % Faroe Islands
  0,110 % Sweden
  0,010 % United Kingdom
  6,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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