First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - I CNH ACC H Fonds

WKN: A3EC5A ISIN: IE0001665G17


88,4632 CNY
-1,90 % -1,7179
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0001665G17
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 24.04.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Versorger Strom konvent..
16,0 % Transport Straße und Sc..
8,4 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,9 % Transport Schiene
7,8 % Immobilien
Nach Ländern
59,8 % USA
9,0 % Australien
4,8 % Mexiko
4,4 % Frankreich
4,0 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5206
27.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift St. Andrew Square 23
EH2 1BB Edinburgh , GB
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  35,850 % Versorger Strom konventionell
  16,030 % Transport Straße und Schiene
  8,440 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,860 % Transport Schiene
  7,790 % Immobilien
  7,120 % Airport Service
  6,580 % Versorger umfassend
  5,000 % Versorger Gas
  1,570 % Bauwesen
  1,520 % Versorger Wasser
  0,890 % Telekommunikation
  0,800 % Abfallservice
  0,550 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,210 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,890 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,460 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  4,290 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,050 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  3,920 % UNION PAC. DL 2,50
  3,720 % ALLIANT ENERGY DL-,01
  3,670 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,530 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,500 % CROWN CASTLE INTL
  57,760 % übrige Positionen

Länder

  59,840 % USA
  9,010 % Australien
  4,820 % Mexiko
  4,420 % Frankreich
  4,020 % China
  3,850 % Italien
  3,670 % Kanada
  2,130 % Brasilien
  1,970 % Schweiz
  1,560 % Großbritannien
  1,520 % Hong Kong
  1,370 % Spanien
  1,270 % Japan
  0,550 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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