Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
17.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0001478001 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,49 | +11,0 % | +19,6 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Consumer cyclicals |
10,2 % | Energy |
9,7 % | Net cash |
9,5 % | Basic materials |
8,2 % | Capital goods |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,8083
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,28
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein hohes laufendes Einkommen. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel von hohem laufendem Einkommen vereinbar ist. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index aktiv verwaltet, einem nicht verwalteten, in USD abgesicherten Index mit hoch rentierlichen Unternehmensanleihen aus den Ländern, die Staatsanleihen mit Investment Grade ausgeben. Der Teilfonds investiert weltweit in hohe Rendite bringende festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), die niedriger bewertet sind, wie z. B. Schuldtitel, die unter BBB von S&P oder Baa von Moody's bewertet sind. In der Regel werden mindestens 80 % des Vermögens des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren (wie z. B. Schuldtitel von Unternehmen und öffentlicher Hand, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden), wandelbaren Wertpapieren oder Vorzugsaktien angelegt, die mit dem vorrangigen Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Der Teilfonds kann auch liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten.
Name | Putnam Investments (Ire.. |
Anschrift |
North Wall Quay
1 1 Dublin , IE |
Internet | www.putnam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
27,900 % | Consumer cyclicals | |
10,200 % | Energy | |
9,700 % | Net cash | |
9,500 % | Basic materials | |
8,200 % | Capital goods | |
7,800 % | Financials | |
7,100 % | Communication services | |
6,500 % | Consumer staples | |
5,200 % | Health care | |
4,900 % | Technology | |
4,800 % | Non-cash investments | |
2,100 % | Utilities | |
1,100 % | Transportation |
0,810 % | DT.BANK ANL.20/UNBEFR. | |
0,790 % | CSC HLDGS LLC 2028 144A | |
0,780 % | FORD MOTOR CO. 99/31 | |
0,620 % | WYNN RES./CC 2029 144A | |
0,460 % | SERVICE INTL. 19/29 | |
0,460 % | SCI.GMS INTL 19/29 144A | |
0,460 % | HILT.DOM.OP. 19/30 | |
0,440 % | 1011778/NEWR 20/30 144A | |
0,440 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,430 % | CCO HLD/CAP. 19/29 144A | |
94,310 % | übrige Positionen |