Putnam Global High Yield Bond - A USD DIS Fonds

WKN: 937723 ISIN: IE0001478001


6,28 USD
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
09.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,25 %
Laufende Kosten
2,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.16   0,02 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0001478001
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Robert L. Sal..
Auflagedatum 01.10.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,19 +10,6 % +17,6 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Consumer cyclicals
10,2 % Energy
9,7 % Net cash
9,5 % Basic materials
8,2 % Capital goods
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7787
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,28
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein hohes laufendes Einkommen. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel von hohem laufendem Einkommen vereinbar ist. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index aktiv verwaltet, einem nicht verwalteten, in USD abgesicherten Index mit hoch rentierlichen Unternehmensanleihen aus den Ländern, die Staatsanleihen mit Investment Grade ausgeben. Der Teilfonds investiert weltweit in hohe Rendite bringende festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), die niedriger bewertet sind, wie z. B. Schuldtitel, die unter BBB von S&P oder Baa von Moody's bewertet sind. In der Regel werden mindestens 80 % des Vermögens des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren (wie z. B. Schuldtitel von Unternehmen und öffentlicher Hand, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden), wandelbaren Wertpapieren oder Vorzugsaktien angelegt, die mit dem vorrangigen Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Der Teilfonds kann auch liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  27,900 % Consumer cyclicals
  10,200 % Energy
  9,700 % Net cash
  9,500 % Basic materials
  8,200 % Capital goods
  7,800 % Financials
  7,100 % Communication services
  6,500 % Consumer staples
  5,200 % Health care
  4,900 % Technology
  4,800 % Non-cash investments
  2,100 % Utilities
  1,100 % Transportation

Größte Positionen

  6,080 % FHLB 19/20 ZO
  0,820 % DT.BANK ANL.20/UNBEFR.
  0,680 % CSC HLDGS LLC 2028 144A
  0,620 % WYNN RES./CC 2029 144A
  0,520 % PR.SEC.S.BOR 20/28 144A
  0,510 % PENN NATL GAMING 2027
  0,450 % SCI.GMS INTL 19/29 144A