11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0001475106 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,00 | -2,3 % | -1,7 % | |||
0,06 | -0,7 % | -2,2 % | |||
16,86 | +4,4 % | +81,0 % |
Nach Bestandteilen | |
34,9 % | Banking |
12,9 % | Oil & Gas |
7,0 % | Finance - Automotive |
5,1 % | Telecommunications & Ce.. |
4,6 % | Finance |
Nach Ländern | |
10,0 % | Russia |
9,8 % | United Kingdom |
8,1 % | Italy |
8,1 % | United Arab Emirates |
7,1 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
14,16
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Euro-Kurzläufers ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert zwar hauptsächlich in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber auch Wertpapiere halten, die in US-Dollar, schwedischen Kronen, dänischen Kronen, norwegischen Kronen, britischen Pfund und Schweizer Franken emittiert wurden. Anlagen in Wertpapieren, die auf eine andere Währung als Euro lauten, werden in Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt maximal ein Jahr.
Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
Internet | www.hermes-investment.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
34,900 % | Banking | |
12,900 % | Oil & Gas | |
7,000 % | Finance - Automotive | |
5,100 % | Telecommunications & Cellular | |
4,600 % | Finance | |
3,700 % | Sovereign | |
3,300 % | Utilities | |
2,700 % | Tobacco | |
2,600 % | Automotive | |
2,600 % | Cash Equivalents | |
2,500 % | Metals & Mining | |
18,100 % | übrige Bestandteile |
3,200 % | Sparc Em Spc Panama Metr, Sec. Fac. Bo.. | |
2,300 % | BOS Funding Ltd., Sr. Unsecd. Note,Ser.. | |
2,100 % | Iliad SA, Sr. Unsecd. Note, 2.125%,5 D.. | |
2,100 % | Arion Banki HF, Sr. Unsecd. Note,Serie.. | |
2,100 % | LUKOIL, Series REGS, 4.563%, 24 April,.. | |
2,000 % | Petroleos Mexicanos, Sr. Unsecd. Note,.. | |
1,900 % | S.G.O. Inv. 2016 Ltd., Sr.Unsecd. Note.. | |
1,900 % | FCA Bank SpA Ireland, Series EMTN, 0.2.. | |
1,900 % | Danske Bank A/S, Series EMTN, 0.875%,2.. | |
1,900 % | RCI Banque SA, Sr. Unsecd. Note,Series.. | |
78,600 % | übrige Positionen |
10,000 % | Russia | |
9,800 % | United Kingdom | |
8,100 % | Italy | |
8,100 % | United Arab Emirates | |
7,100 % | China | |
6,200 % | Iceland | |
5,900 % | United States | |
5,300 % | France | |
4,500 % | Peru | |
3,600 % | Chile | |
2,600 % | Cash Equivalents | |
28,800 % | übrige Länder |