Federated Euro-Kurzläufer - EUR ACC Fonds
WKN: 590262 ISIN: IE0001475106
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 11.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2021 | Jahresbericht |
| 30.04.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE0001475106 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,00 | -2,3 % | -1,7 % | |||
| 0,06 | -0,7 % | -2,2 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,9 % | Banking |
| 12,9 % | Oil & Gas |
| 7,0 % | Finance - Automotive |
| 5,1 % | Telecommunications & Ce.. |
| 4,6 % | Finance |
| Nach Ländern | |
| 10,0 % | Russia |
| 9,8 % | United Kingdom |
| 8,1 % | Italy |
| 8,1 % | United Arab Emirates |
| 7,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,16
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Euro-Kurzläufers ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert zwar hauptsächlich in auf Euro lautende Wertpapiere, kann aber auch Wertpapiere halten, die in US-Dollar, schwedischen Kronen, dänischen Kronen, norwegischen Kronen, britischen Pfund und Schweizer Franken emittiert wurden. Anlagen in Wertpapieren, die auf eine andere Währung als Euro lauten, werden in Euro abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt maximal ein Jahr.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hermes Fund Managers Ir.. |
| Anschrift |
Merrion Square
53 D02 PR63 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.hermes-investment.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
Bestandteile
| 34,900 % | Banking | |
| 12,900 % | Oil & Gas | |
| 7,000 % | Finance - Automotive | |
| 5,100 % | Telecommunications & Cellular | |
| 4,600 % | Finance | |
| 3,700 % | Sovereign | |
| 3,300 % | Utilities | |
| 2,700 % | Tobacco | |
| 2,600 % | Automotive | |
| 2,600 % | Cash Equivalents | |
| 2,500 % | Metals & Mining | |
| 18,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,200 % | Sparc Em Spc Panama Metr, Sec. Fac. Bo.. | |
| 2,300 % | BOS Funding Ltd., Sr. Unsecd. Note,Ser.. | |
| 2,100 % | Iliad SA, Sr. Unsecd. Note, 2.125%,5 D.. | |
| 2,100 % | Arion Banki HF, Sr. Unsecd. Note,Serie.. | |
| 2,100 % | LUKOIL, Series REGS, 4.563%, 24 April,.. | |
| 2,000 % | Petroleos Mexicanos, Sr. Unsecd. Note,.. | |
| 1,900 % | S.G.O. Inv. 2016 Ltd., Sr.Unsecd. Note.. | |
| 1,900 % | FCA Bank SpA Ireland, Series EMTN, 0.2.. | |
| 1,900 % | Danske Bank A/S, Series EMTN, 0.875%,2.. | |
| 1,900 % | RCI Banque SA, Sr. Unsecd. Note,Series.. | |
| 78,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,000 % | Russia | |
| 9,800 % | United Kingdom | |
| 8,100 % | Italy | |
| 8,100 % | United Arab Emirates | |
| 7,100 % | China | |
| 6,200 % | Iceland | |
| 5,900 % | United States | |
| 5,300 % | France | |
| 4,500 % | Peru | |
| 3,600 % | Chile | |
| 2,600 % | Cash Equivalents | |
| 28,800 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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