Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve GKB Climate Action Equity Fund - M (G) USD ACC Fonds

WKN: A406FH ISIN: IE000108W0D0


96,017 EUR
-0,79 % -0,7649
Börse
Stand 04.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE000108W0D0
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel King-R..
Auflagedatum 29.02.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,54 +25,1 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,6 % Versicherung
21,0 % Bank
9,2 % Vermögensverwaltungs- &..
9,2 % Finanzdienstleistung
5,1 % Rückversicherung
Nach Ländern
16,2 % USA
11,0 % Frankreich
10,2 % Deutschland
10,2 % Großbritannien
10,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,017
04.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
104,48
04.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zu einem Composite Benchmark verwaltet, der sich zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Financials Index (USD) und zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Insurance Index (USD) zusammensetzt. Das ausschließliche Ziel des Bezugs auf den Composite Benchmark ist es, die Performance Fees des Fonds zu berechnen. Der Fonds strebt die Generierung risikobereinigter Renditen ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien, primär in Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Finanzen und Fintech. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance- Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Der größte Teil der Fondsanlagen wird sich in Aktien von Unternehmen konzentrieren, deren Marktkapitalisierung USD 2 Mia. übersteigt, der Fonds ist jedoch berechtigt, bis zu 20 % in Unternehmen mit einer geringeren Kapitalisierung anzulegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, zu denen auch Kassa- und Geldmarktinstrumente wie T-Bills, Geldmarktfonds und Notes zählen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

  47,650 % Versicherung
  21,020 % Bank
  9,240 % Vermögensverwaltungs- & Depotbank
  9,190 % Finanzdienstleistung
  5,130 % Rückversicherung
  3,510 % Versicherung/Makler
  2,470 % Dienstleistung/ Consulting
  1,340 % Barmittel
  0,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,770 % INTESA SANPAOLO
  4,850 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  4,360 % NN GROUP NV EO -,12
  4,290 % AMUNDI S.A. EO 2,50
  4,120 % JPMORGAN CHASE DL 1
  4,090 % QBE INSURANCE GRP
  3,700 % ALLIANZ SE NA O.N.
  3,620 % AIA GROUP LTD
  3,550 % DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
  3,270 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  58,380 % übrige Positionen

Länder

  16,190 % USA
  10,980 % Frankreich
  10,240 % Deutschland
  10,150 % Großbritannien
  10,020 % Niederlande
  7,950 % Italien
  7,040 % Australien
  4,740 % Hong Kong
  3,550 % Japan
  3,180 % Belgien
  2,950 % Dänemark
  2,870 % Finnland
  2,450 % Schweiz
  2,300 % Kanada
  2,100 % Norwegen
  1,500 % Bermuda
  1,340 % Kasse
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  45,240 %