PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund - Institutional ILS ACC H Fonds

WKN: A3DRA9 ISIN: IE0000JWZQP4


2,3254 EUR
+0,78 % +0,018
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung ISRAELISCHER NEUER SCHEKEL
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0000JWZQP4
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel Shar..
Auflagedatum 27.09.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,85 -21,9 % --
13,97 +20,7 % +49,9 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,4 % Informationstechnologie..
6,0 % Industrie
3,2 % Rohstoffe
1,3 % Sonstige Konsumgüter
1,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
49,7 % USA
4,9 % Irland
4,2 % Frankreich
4,2 % Japan
2,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,3254
29.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in ILS
9,36
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Engagement in einer breiten Auswahl von Anlageklassen sowie durch die dynamische Anwendung der Macro- und Relative-Value-Ansichten des Anlageberaters auf allen liquiden Märkten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume, Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden, sowie in Barmittel. Der Fonds investiert üblicherweise bis zu 60 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen oder ähnliche Wertpapiere. Bei festverzinslichen Wertpapieren kann es sich um Titel mit und ohne 'Investment Grade'-Rating handeln. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  8,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,050 % Industrie
  3,180 % Rohstoffe
  1,270 % Sonstige Konsumgüter
  1,240 % Finanzdienstleistungen
  0,510 % Energie
  0,480 % Immobilien
  0,150 % Versorger
  78,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,390 % USA 15.07.2032
  5,660 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
  5,260 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  4,050 % USA 15.10.2027
  3,760 % USA 15.01.2033
  3,250 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  2,830 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  2,760 % REP. FSE 07-23 O.A.T.
  2,500 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  2,410 % PIMCO Funds: Global Investors Series p..
  58,130 % übrige Positionen

Länder

  49,660 % USA
  4,910 % Irland
  4,190 % Frankreich
  4,180 % Japan
  2,670 % Großbritannien
  2,490 % Deutschland
  1,840 % Südkorea
  1,790 % China
  1,670 % Taiwan
  1,630 % Kanada
  1,610 % Finnland
  1,030 % Niederlande
  0,900 % Dänemark
  0,730 % Norwegen
  0,680 % Israel
  0,640 % Supranational
  0,630 % Schweden
  0,610 % Rumänien
  0,510 % Schweiz
  0,460 % Österreich
  0,440 % Italien
  0,400 % Luxemburg
  0,310 % Tschechien
  0,160 % Singapur
  0,130 % Spanien
  0,100 % Jungferninseln (British)
  15,630 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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