DAX
23.493
+0,603
MDAX
29.630
+0,256
TecDAX
3.742
+0,521
NASDAQ 1..
20.138
+0,372
DOW JONE..
41.400
+0,027
S&P500 I..
5.679
+0,230
L&S BREN..
63,935
+1,187
Gold
3.325
+0,251
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
102.962
-0,161

iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3DLEH ISIN: IE0000BH4WF5


5.308  EUR
-0,166 -0,0088
Börse
Stand 09.05.25 - 09:04:16 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Symbol IEXA
ISIN IE0000BH4WF5
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,13 +5,0 % --
6,23 +2,1 % +1,4 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Niederlande
17,4 % USA
17,0 % Frankreich
9,5 % Deutschland
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,3076
5,312
09.05.25 12:11 507
LT Societe Generale
5,301
5,317
09.05.25 12:07 129
LT Baader Trading
5,3077
5,3119
09.05.25 12:07 33
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3068
08.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,3076
09.05.25 12:11 -- 507
Stuttgart
5,308
09.05.25 11:45 0 10
gettex
5,307
09.05.25 11:47 4 8
Frankfurt
5,306
09.05.25 11:05 0 4
Düsseldorf
5,3052
09.05.25 11:17 0 4
Xetra
5,308
09.05.25 09:04 0 2
Berlin
5,3048
09.05.25 10:25 0 2
Quotrix
5,315
09.05.25 07:27 0 1
München
5,3172
09.05.25 08:31 0 1
Tradegate
5,3363
09.05.25 08:00 1 1
Anleihen FX
5,3085
09.05.25 11:58 0 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,250 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,180 % AB INBEV 16/28 MTN
0,170 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,160 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
0,150 % AB INBEV 16/36 MTN
0,150 % VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR
0,140 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,130 % AB INBEV 18-27 MTN
0,130 % ORANGE 03/33 MTN
0,120 % SANOFI 18/30 MTN
98,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,580 % Niederlande
  17,430 % USA
  16,960 % Frankreich
  9,500 % Deutschland
  6,440 % Großbritannien
  5,070 % Luxemburg
  4,820 % Italien
  4,190 % Spanien
  2,820 % Irland
  2,180 % Belgien
  1,700 % Schweden
  1,380 % Australien
  0,960 % Japan
  0,820 % Finnland
  0,780 % Dänemark
  0,600 % Österreich
  0,360 % Kanada
  0,350 % Jersey
  0,190 % Norwegen
  0,170 % Portugal
  0,170 % Tschechien
  0,120 % Kayman Inseln
  0,100 % Polen
  2,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,870 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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