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iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF - ACC ETF
WKN: A3DLEH ISIN: IE0000BH4WF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | IEXA | ||
ISIN | IE0000BH4WF5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,13 | +5,0 % | -- |
6,23 | +2,1 % | +1,4 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,6 % | Niederlande |
17,4 % | USA |
17,0 % | Frankreich |
9,5 % | Deutschland |
6,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 12:11 | 507 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 12:07 | 129 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 12:07 | 33 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,3068
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 12:11 | -- | 507 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.05.25 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 11:47 | 4 | 8 |
Frankfurt |
5,306
|
09.05.25 | 11:05 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
5,3052
|
09.05.25 | 11:17 | 0 | 4 |
Xetra |
5,308
|
09.05.25 | 09:04 | 0 | 2 |
Berlin |
5,3048
|
09.05.25 | 10:25 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
5,3172
|
09.05.25 | 08:31 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 08:00 | 1 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.05.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,250 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
0,180 % | AB INBEV 16/28 MTN | |
0,170 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,160 % | VOLKSWAGEN INTL 17/27 | |
0,150 % | AB INBEV 16/36 MTN | |
0,150 % | VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | |
0,140 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
0,130 % | AB INBEV 18-27 MTN | |
0,130 % | ORANGE 03/33 MTN | |
0,120 % | SANOFI 18/30 MTN | |
98,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,580 % | Niederlande | |
17,430 % | USA | |
16,960 % | Frankreich | |
9,500 % | Deutschland | |
6,440 % | Großbritannien | |
5,070 % | Luxemburg | |
4,820 % | Italien | |
4,190 % | Spanien | |
2,820 % | Irland | |
2,180 % | Belgien | |
1,700 % | Schweden | |
1,380 % | Australien | |
0,960 % | Japan | |
0,820 % | Finnland | |
0,780 % | Dänemark | |
0,600 % | Österreich | |
0,360 % | Kanada | |
0,350 % | Jersey | |
0,190 % | Norwegen | |
0,170 % | Portugal | |
0,170 % | Tschechien | |
0,120 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Polen | |
2,310 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,870 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |
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