DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.011
-0,065

iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF - ACC ETF

WKN: A3DLEH ISIN: IE0000BH4WF5


5.3746  EUR
-0,019 -0,001
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR
Symbol IEXA
ISIN IE0000BH4WF5
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 25.05.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,94 +5,8 % --
6,34 +0,3 % -1,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF - ACC, WKN: A3DLEH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,7 % Niederlande
18,1 % USA
17,5 % Frankreich
9,7 % Deutschland
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,3714
5,381
05.07.25 12:57 8.056
LT Societe Generale
5,36
5,39
04.07.25 17:42 146
LT Baader Trading
5,3609
5,3903
04.07.25 17:36 42
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3657
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,3714
04.07.25 21:59 -- 8.056
Stuttgart
5,3645
04.07.25 21:57 0 52
gettex
5,3792
04.07.25 22:47 2 30
Frankfurt
5,3608
04.07.25 19:35 0 17
Düsseldorf
5,361
04.07.25 21:47 0 16
Berlin
5,3788
04.07.25 10:25 0 4
Tradegate
5,3756
04.07.25 22:02 9 2
München
5,3592
04.07.25 08:35 0 2
Xetra
5,3746
04.07.25 17:36 297 2
Quotrix
5,3748
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
5,3775
04.07.25 12:39 0 3

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie und Versorgung ausgegeben werden, schließt jedoch Emittenten aus dem Sektor Finanzen aus. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,210 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,180 % AB INBEV 16/28 MTN
0,170 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,160 % AB INBEV 16/36 MTN
0,150 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
0,140 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
0,120 % SANOFI 18/30 MTN
0,120 % BAYER CAP.CORP. 18/26
0,120 % MICROSOFT 13/28
0,120 % AB INBEV 18-27 MTN
98,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,670 % Niederlande
  18,150 % USA
  17,510 % Frankreich
  9,720 % Deutschland
  6,870 % Großbritannien
  4,980 % Luxemburg
  4,760 % Italien
  4,020 % Spanien
  2,920 % Irland
  2,210 % Belgien
  1,760 % Schweden
  1,440 % Australien
  0,980 % Japan
  0,920 % Dänemark
  0,860 % Finnland
  0,600 % Österreich
  0,380 % Kanada
  0,270 % Norwegen
  0,180 % Portugal
  0,170 % Tschechien
  0,110 % Kayman Inseln
  0,100 % Polen
  0,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,360 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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