PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A3ETTV ISIN: IE00009XCYV5


10,2145 EUR
+0,31 % +0,032
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 321,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00009XCYV5
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Pramol Dhawan..
Auflagedatum 02.10.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,85 +18,0 % +20,2 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,5 % USA
8,4 % Südafrika
7,0 % Polen
6,0 % Mexiko
3,2 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2145
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,97
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die 'Benchmark'). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,010 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  4,430 % USA 15.07.2032
  4,040 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  3,730 % USA 23/43
  3,470 % USA 15.08.2041 1,75
  3,340 % SOUTH AFR. 2030
  2,620 % MEXIKO 23/26
  2,450 % USA 15.02.2042 2,375
  2,310 % POLEN 21/26
  1,840 % ISRAEL 23/26 MTN
  66,760 % übrige Positionen

Länder

  15,540 % USA
  8,370 % Südafrika
  7,030 % Polen
  5,970 % Mexiko
  3,220 % Brasilien
  3,080 % Chile
  3,040 % Israel
  3,040 % Kayman Inseln
  2,500 % Peru
  2,050 % Rumänien
  1,900 % Türkei
  1,590 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,530 % Ägypten
  1,510 % Irland
  1,270 % Angola
  1,220 % Großbritannien
  1,110 % Dominikanische Republik
  1,090 % Ecuador
  1,050 % Japan
  0,950 % Tunesien
  0,830 % Indien
  0,810 % Ungarn
  0,780 % Venezuela
  0,680 % Südkorea
  0,680 % Pakistan
  0,620 % Niederlande
  0,620 % Tschechien
  0,520 % Hong Kong
  0,480 % Dänemark
  0,470 % Elfenbeinküste
  0,460 % Italien