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Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 971896 ISIN: IE0000829568
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 78,34 Mio. USD | ||
| Symbol | BYQ5 | ||
| ISIN | IE0000829568 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,94 | -5,4 % | -27,3 % |
| 6,16 | -0,6 % | -12,4 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,5 % | Italien |
| 12,7 % | Frankreich |
| 11,1 % | USA |
| 10,5 % | Kanada |
| 10,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 09:01 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,7906
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
20,91
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
19,07
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
17,781
|
04.07.25 | 08:35 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Hamburg |
17,67
|
04.07.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
17,678
|
04.07.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baring International Fu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ballsbridge
1 D04 EP27 Dublin , IE |
| Internet | www.barings.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,080 % | USA 23/33 | |
| 3,560 % | NEW ZEAL.,G. 23/54 | |
| 3,360 % | GRIECHENLAND 24/34 | |
| 3,310 % | TREASURY STK 2034 INF.LIN | |
| 3,180 % | FRANKREICH 20/36 O.A.T. | |
| 3,170 % | ITALIEN 19/49 | |
| 3,170 % | ITALIEN 24/36 FLR | |
| 3,110 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
| 2,650 % | SPANIEN 24/36 FLR | |
| 2,620 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 61,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,540 % | Italien | |
| 12,720 % | Frankreich | |
| 11,090 % | USA | |
| 10,530 % | Kanada | |
| 10,110 % | Großbritannien | |
| 8,020 % | Spanien | |
| 7,030 % | Neuseeland | |
| 6,470 % | Griechenland | |
| 5,800 % | Deutschland | |
| 2,250 % | Belgien | |
| 2,190 % | Portugal | |
| 2,110 % | Kasse | |
| 2,050 % | Australien | |
| 1,370 % | Österreich | |
| 1,140 % | Norwegen | |
| 1,070 % | Japan | |
| 0,670 % | Schweden | |
| 0,570 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,330 % | Euro | |
| 19,190 % | US Dollar | |
| 11,980 % | Pfund Sterling | |
| 5,460 % | Neuseeland-Dollar | |
| 4,500 % | Australische Dollar | |
| 3,560 % | Kanadische Dollar | |
| 1,140 % | Norwegische Krone | |
| 1,070 % | Japanische Yen | |
| 0,670 % | Schwedische Krone | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
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