DAX
26.091
-0,142
MDAX
31.822
-0,055
TecDAX
4.059
+0,178
NASDAQ 1..
29.432
-0,225
DOW JONE..
53.469
+0,245
S&P500 I..
7.714
+0,266
L&S BREN..
91,92
+0,679
Gold
4.487
+3,546
EUR/USD
1,1659
+0,714
Bitcoin ..
68.159
+5,328

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18.157  EUR
-0,836 -0,153
Börse
Stand 19.08.26 - 08:36:54 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.26 0,35 USD)
Fondsvolumen 84,05 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Mangwir..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,11 +1,6 % -22,7 %
3,67 +1,0 % -9,5 %
10,88 +22,0 % +79,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 16,4 %
Italien 14,6 %
Kanada 13,1 %
Australien 10,9 %
Frankreich 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
17,896
18,134
19.08.26 20:13 728
17,944
18,0973
19.08.26 20:05 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,1576
18.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,02
18.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
17,896
19.08.26 20:13 -- 728
gettex
18,073
19.08.26 19:48 0 24
Düsseldorf
17,951
19.08.26 19:45 0 14
München
18,157
19.08.26 08:36 0 1
Hamburg
18,045
19.08.26 08:11 0 1
Tradegate
18,142
18.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,60 % US TREASURY 2031
7,30 % GROSSBRIT. 25/41
5,32 % US TREASURY 2037
4,59 % TREAS.VICT. 25/39 MTN
4,52 % BRAZIL 2050
4,50 % B.T.P. 2034 01.08
4,10 % ONTARIO PROV 24/34
3,81 % MEXICO 2034 M
3,52 % B.T.P. 09-40
3,43 % KOLUMBIEN 25/30
49,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,36 % USA
  14,64 % Italien
  13,09 % Kanada
  10,91 % Australien
  7,90 % Frankreich
  7,27 % Großbritannien
  6,97 % Mexiko
  4,94 % Neuseeland
  4,50 % Brasilien
  3,41 % Kolumbien
  1,99 % Spanien
  1,75 % Barmittel
  1,60 % Supranational
  0,99 % Polen
  0,97 % Griechenland
  0,96 % Malaysia
  0,93 % Norwegen
  0,82 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,16 % US-Dollar
  20,85 % Euro
  14,34 % Australische Dollar
  13,30 % Pfund Sterling
  4,50 % Brasilianische Real
  3,88 % Kanadische Dollar
  3,82 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,41 % Kolumbianischer Peso
  2,84 % Neuseeland-Dollar
  0,99 % Polnischer Zloty
  0,96 % Malaysische Ringgit
  0,93 % Norwegische Krone
  2,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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