Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


22,39 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 09.08.22 - 17:54:59 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2021 Jahresbericht
31.10.2021 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.21   0,06 USD)
Fondsvolumen 51,56 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Dr. Ricardo A..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,36 -5,4 % +3,7 %
7,56 -2,2 % +10,6 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % United States
9,7 % Italy
8,9 % Australia
8,3 % Canada
7,5 % Greece

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
22,2024
22,5354
09.08.22 21:46 138
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,3276
09.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
22,83
09.08.22 08:00 -- 1
gettex
22,319
09.08.22 21:47 0 52
Düsseldorf
22,19
09.08.22 20:45 0 15
München
22,39
09.08.22 17:54 0 12
Berlin
22,25
09.08.22 17:55 0 12
Hamburg
22,25
09.08.22 08:13 0 1
Tradegate
22,342
08.08.22 22:01 -- 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  9,690 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
  7,510 % Hellenic Republic
  7,200 % US Treasury Bond
  6,840 % US Treasury Bill
  6,690 % French Republic
  5,840 % Japan
  5,230 % Australia Government Bond
  4,080 % Province of Quebec Canada
  3,660 % Queensland Treasury Corp
  3,490 % Kommuninvest I Sverige AB
  39,770 % übrige Positionen

Länder

  19,000 % United States
  9,700 % Italy
  8,900 % Australia
  8,300 % Canada
  7,500 % Greece
  6,700 % France
  5,800 % Japan
  3,500 % Sweden
  3,100 % Mexico
  2,900 % Norway
  24,600 % übrige Länder

Währungen

  36,700 % USD
  32,600 % EUR
  12,200 % JPY
  8,100 % CAD
  5,100 % AUD
  2,700 % MXN
  2,500 % NZD
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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