DAX
26.797
+0,504
MDAX
30.803
-0,873
TecDAX
4.094
-0,339
NASDAQ 1..
28.430
+0,188
DOW JONE..
52.628
+0,263
S&P500 I..
7.630
+0,155
L&S BREN..
93,515
+0,972
Gold
3.872
-2,680
EUR/USD
1,1058
-0,319
Bitcoin ..
71.565
-3,179

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


17.996  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.11.26 - 08:03:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.11.26 0,41 USD)
Fondsvolumen 75,55 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Mangwir..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,49 -1,8 % -23,2 %
3,92 +2,0 % -7,0 %
11,38 +17,7 % +70,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 16,0 %
USA 15,7 %
Kanada 11,4 %
Australien 11,1 %
Großbritannien 10,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
17,986
18,075
12.11.26 16:59 855
17,99
18,0793
12.11.26 16:59 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,003
11.11.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
19,97
11.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
17,984
12.11.26 16:59 -- 855
gettex
18,024
12.11.26 16:48 0 18
Düsseldorf
18,01
12.11.26 16:45 0 12
München
17,996
12.11.26 08:03 0 1
Hamburg
17,952
12.11.26 08:17 0 1
Tradegate
17,98
11.11.26 22:05 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
15,86 % UNITED STATES TREASURY
14,91 % REPUBLIC OF ITALY
8,34 % UK CONV GILT
7,80 % REPUBLIC OF FRANCE
6,25 % PROVINCE OF ONTARIO
5,61 % TREASURY CORPORATION OF VICTORIA
4,40 % GOVERNMENT OF BRAZIL
3,89 % MEXICAN STATES GOVERNMENT
3,88 % REPUBLIC OF COLOMBIA
3,62 % MEXICAN STATES GOVERNMENT.
25,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,97 % Italien
  15,67 % USA
  11,44 % Kanada
  11,05 % Australien
  10,82 % Großbritannien
  7,80 % Frankreich
  7,51 % Mexiko
  5,00 % Neuseeland
  4,41 % Brasilien
  3,88 % Südamerika
  1,52 % Barmittel und sonst. VM
  4,93 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,38 % US-Dollar
  17,55 % Euro
  15,65 % Australische Dollar
  13,75 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,97 % Pfund Sterling
  5,30 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,41 % Brasilianische Real
  4,00 % Chilenischer Peso
  3,87 % Kolumbianischer Peso
  3,65 % Neuseeland-Dollar
  3,47 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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