DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.329
-0,055
EUR/USD
1,1757
-0,098
Bitcoin ..
109.475
-0,127

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


17.776  EUR
0,327 +0,058
Börse
Stand 03.07.25 - 22:02:23 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25   0,22 USD)
Fondsvolumen 78,34 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,94 -5,8 % -27,5 %
6,16 -0,6 % -12,4 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Italien
12,7 % Frankreich
11,1 % USA
10,5 % Kanada
10,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,6505
17,9152
03.07.25 22:40 208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,7906
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,91
03.07.25 08:00 -- 4
gettex
17,74
03.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
17,706
03.07.25 21:45 0 17
Berlin
19,07
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
17,64
03.07.25 08:06 0 3
München
17,781
03.07.25 08:27 0 1
Tradegate
17,776
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,080 % USA 23/33
3,560 % NEW ZEAL.,G. 23/54
3,360 % GRIECHENLAND 24/34
3,310 % TREASURY STK 2034 INF.LIN
3,180 % FRANKREICH 20/36 O.A.T.
3,170 % ITALIEN 19/49
3,170 % ITALIEN 24/36 FLR
3,110 % GRIECHENLAND 21/52
2,650 % SPANIEN 24/36 FLR
2,620 % BUNDANL.V.23/33
61,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,540 % Italien
  12,720 % Frankreich
  11,090 % USA
  10,530 % Kanada
  10,110 % Großbritannien
  8,020 % Spanien
  7,030 % Neuseeland
  6,470 % Griechenland
  5,800 % Deutschland
  2,250 % Belgien
  2,190 % Portugal
  2,110 % Kasse
  2,050 % Australien
  1,370 % Österreich
  1,140 % Norwegen
  1,070 % Japan
  0,670 % Schweden
  0,570 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  50,330 % Euro
  19,190 % US Dollar
  11,980 % Pfund Sterling
  5,460 % Neuseeland-Dollar
  4,500 % Australische Dollar
  3,560 % Kanadische Dollar
  1,140 % Norwegische Krone
  1,070 % Japanische Yen
  0,670 % Schwedische Krone
  2,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.