DAX
24.716
-0,712
MDAX
31.924
-0,639
TecDAX
3.882
-0,559
NASDAQ 1..
29.449
+0,342
DOW JONE..
52.152
+0,960
S&P500 I..
7.412
+0,600
L&S BREN..
74,07
-3,624
Gold
4.005
-2,308
EUR/USD
1,1352
-0,230
Bitcoin ..
60.202
-3,921

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18.49  EUR
0,070 +0,013
Börse
Stand 24.06.26 - 08:07:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.26 0,35 USD)
Fondsvolumen 84,70 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Mangwir..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,30 +2,7 % -20,1 %
3,89 +2,4 % -5,1 %
10,88 +25,3 % +83,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 17,6 %
Kanada 11,1 %
Australien 11,1 %
USA 9,7 %
Frankreich 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
18,469
18,664
24.06.26 17:58 678
18,539
18,687
24.06.26 14:08 22
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,5639
23.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,13
23.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
18,469
24.06.26 17:55 -- 678
gettex
18,559
24.06.26 17:48 0 20
Düsseldorf
18,514
24.06.26 16:46 0 10
Hamburg
18,48
24.06.26 08:12 0 3
München
18,49
24.06.26 08:07 0 1
Tradegate
18,552
23.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,37 % GROSSBRIT. 25/41
5,52 % BRAZIL 2050
5,33 % US TREASURY 2031
4,67 % TREAS.VICT. 25/39 MTN
4,64 % MEXICO 2034 M
4,60 % B.T.P. 2034 01.08
3,57 % NEW ZEAL.,G. 23/54
3,57 % B.T.P. 09-40
3,38 % NSW TREASURY 25/38
3,12 % QUEENSLD.TR 25/38
54,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,61 % Italien
  11,08 % Kanada
  11,07 % Australien
  9,65 % USA
  8,09 % Frankreich
  8,04 % Großbritannien
  6,11 % Mexiko
  5,65 % Neuseeland
  5,47 % Brasilien
  3,03 % Supranational
  2,65 % Japan
  2,43 % Spanien
  2,00 % Griechenland
  1,85 % Kolumbien
  1,50 % Norwegen
  1,48 % Polen
  1,28 % Barmittel
  1,01 % Malaysia
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,14 % Euro
  21,06 % US-Dollar
  14,35 % Australische Dollar
  14,11 % Pfund Sterling
  5,47 % Brasilianische Real
  4,58 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,50 % Neuseeland-Dollar
  2,65 % Japanische Yen
  2,07 % Kanadische Dollar
  1,85 % Kolumbianischer Peso
  1,50 % Norwegische Krone
  1,48 % Polnischer Zloty
  1,01 % Malaysische Ringgit
  2,23 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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