DAX
26.286
+0,075
MDAX
32.521
+0,787
TecDAX
4.019
-0,781
NASDAQ 1..
29.217
+0,078
DOW JONE..
53.460
-0,195
S&P500 I..
7.675
-0,008
L&S BREN..
86,94
+1,252
Gold
4.602
-1,124
EUR/USD
1,1652
-0,191
Bitcoin ..
78.562
+0,105

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18.084  EUR
0,061 +0,011
Börse
Stand 26.08.26 - 09:34:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.26 0,35 USD)
Fondsvolumen 84,79 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Mangwir..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 +1,0 % -23,7 %
3,67 +1,0 % -9,0 %
10,91 +21,4 % +76,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 16,4 %
Italien 14,6 %
Kanada 13,1 %
Australien 10,9 %
Frankreich 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
18,157
18,307
26.08.26 20:17 639
18,159
18,3133
26.08.26 17:30 68
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,248
26.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,26
26.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
18,157
26.08.26 20:17 -- 639
gettex
18,159
26.08.26 20:17 0 25
Düsseldorf
18,159
26.08.26 19:45 0 14
Hamburg
18,095
26.08.26 08:06 0 2
München
18,084
26.08.26 09:34 0 1
Tradegate
18,147
25.08.26 22:05 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,60 % US TREASURY 2031
7,30 % GROSSBRIT. 25/41
5,32 % US TREASURY 2037
4,59 % TREAS.VICT. 25/39 MTN
4,52 % BRAZIL 2050
4,50 % B.T.P. 2034 01.08
4,10 % ONTARIO PROV 24/34
3,81 % MEXICO 2034 M
3,52 % B.T.P. 09-40
3,43 % KOLUMBIEN 25/30
49,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,36 % USA
  14,64 % Italien
  13,09 % Kanada
  10,91 % Australien
  7,90 % Frankreich
  7,27 % Großbritannien
  6,97 % Mexiko
  4,94 % Neuseeland
  4,50 % Brasilien
  3,41 % Kolumbien
  1,99 % Spanien
  1,75 % Barmittel
  1,60 % Supranational
  0,99 % Polen
  0,97 % Griechenland
  0,96 % Malaysia
  0,93 % Norwegen
  0,82 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,16 % US-Dollar
  20,85 % Euro
  14,34 % Australische Dollar
  13,30 % Pfund Sterling
  4,50 % Brasilianische Real
  3,88 % Kanadische Dollar
  3,82 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,41 % Kolumbianischer Peso
  2,84 % Neuseeland-Dollar
  0,99 % Polnischer Zloty
  0,96 % Malaysische Ringgit
  0,93 % Norwegische Krone
  2,02 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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