Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 50,12 Mio. USD | ||
Symbol | BYQ5 | ||
ISIN | IE0000829568 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,52 | -8,8 % | -2,5 % | |||
8,37 | -5,4 % | +6,7 % | |||
18,21 | -5,0 % | +60,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,5 % | USA |
11,1 % | Italien |
9,2 % | Australien |
8,4 % | Kanada |
8,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 20,4742 |
20,6174 |
21.03.23 | 08:49 | 20 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,5353
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,02
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
München |
20,48
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Berlin |
20,48
|
21.03.23 | 08:26 | 0 | 1 |
Hamburg |
20,46
|
21.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
20,47
|
21.03.23 | 08:23 | 0 | 1 |
Tradegate |
20,514
|
20.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
gettex |
20,412
|
21.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.
Name | Baring Fund Managers Li.. |
Anschrift |
Old Bailey
20 EC4M 7BF London , GB |
Internet | www.barings.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduci. .. |
4,920 % | New Zealand Treasury Bill - 0% Bond Du.. | |
3,890 % | COLOMBIA 04/24 | |
3,560 % | USA 22/23 ZO | |
3,480 % | USA 20/27 | |
3,440 % | MEXICO 06/25 FLR | |
3,250 % | SPANIEN 21/37 | |
3,210 % | AUSTRALIA 2027 136 | |
3,070 % | POLEN 18/29 | |
2,980 % | USA 19/24 | |
2,910 % | Indonesia Government International Bon.. | |
65,290 % | übrige Positionen |
13,520 % | USA | |
11,070 % | Italien | |
9,160 % | Australien | |
8,370 % | Kanada | |
8,290 % | Spanien | |
7,940 % | Mexiko | |
5,070 % | Neuseeland | |
3,890 % | Kolumbien | |
3,070 % | Polen | |
2,790 % | Österreich | |
2,280 % | Großbritannien | |
1,730 % | Frankreich | |
1,610 % | Portugal | |
1,480 % | Griechenland | |
1,400 % | Brasilien | |
18,330 % | übrige Länder |
46,120 % | US Dollar | |
29,020 % | Euro | |
9,500 % | Japanische Yen | |
6,780 % | Neuseeland-Dollar | |
5,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,070 % | Polnischer Zloty | |
2,560 % | Kanadische Dollar | |
2,280 % | Pfund Sterling | |
2,200 % | Australische Dollar |