Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


20,412 EUR
+0,07 % +0,014
Börse
Stand 21.03.23 - 08:05:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2022 Jahresbericht
31.10.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.22   0,07 USD)
Fondsvolumen 50,12 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Dr. Ricardo A..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,52 -8,8 % -2,5 %
8,37 -5,4 % +6,7 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,5 % USA
11,1 % Italien
9,2 % Australien
8,4 % Kanada
8,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
20,4742
20,6174
21.03.23 08:49 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,5353
20.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
22,02
20.03.23 08:00 -- 4
München
20,48
21.03.23 08:26 0 1
Berlin
20,48
21.03.23 08:26 0 1
Hamburg
20,46
21.03.23 08:05 0 1
Düsseldorf
20,47
21.03.23 08:23 0 1
Tradegate
20,514
20.03.23 22:02 -- 1
gettex
20,412
21.03.23 08:05 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  4,920 % New Zealand Treasury Bill - 0% Bond Du..
  3,890 % COLOMBIA 04/24
  3,560 % USA 22/23 ZO
  3,480 % USA 20/27
  3,440 % MEXICO 06/25 FLR
  3,250 % SPANIEN 21/37
  3,210 % AUSTRALIA 2027 136
  3,070 % POLEN 18/29
  2,980 % USA 19/24
  2,910 % Indonesia Government International Bon..
  65,290 % übrige Positionen

Länder

  13,520 % USA
  11,070 % Italien
  9,160 % Australien
  8,370 % Kanada
  8,290 % Spanien
  7,940 % Mexiko
  5,070 % Neuseeland
  3,890 % Kolumbien
  3,070 % Polen
  2,790 % Österreich
  2,280 % Großbritannien
  1,730 % Frankreich
  1,610 % Portugal
  1,480 % Griechenland
  1,400 % Brasilien
  18,330 % übrige Länder

Währungen

  46,120 % US Dollar
  29,020 % Euro
  9,500 % Japanische Yen
  6,780 % Neuseeland-Dollar
  5,030 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,070 % Polnischer Zloty
  2,560 % Kanadische Dollar
  2,280 % Pfund Sterling
  2,200 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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