Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18,92 EUR
-0,32 % -0,06
Börse
Stand 10.05.24 - 08:19:15 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,32 USD)
Fondsvolumen 50,12 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 -4,3 % -15,6 %
5,61 +0,6 % -4,9 %
9,94 +26,1 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,4 % USA
11,7 % Italien
11,4 % Kanada
9,0 % Großbritannien
8,2 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
18,8209
19,1032
10.05.24 20:56 84
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,9657
10.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,43
10.05.24 08:00 -- 4
gettex
18,912
10.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
18,847
10.05.24 21:45 0 15
Hamburg
18,77
10.05.24 08:06 0 3
München
18,92
10.05.24 08:19 0 2
Berlin
18,79
10.05.24 08:23 0 2
Tradegate
18,943
10.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
18,87
10.05.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  7,520 % USA 23/28
  7,460 % USA 30.09.2027 4,125
  7,340 % USA 23/25
  5,080 % USA 28.02.2027 1,125
  4,580 % TREASURY STK 2025
  4,320 % Treasury Corp of Victoria - 5% Senior ..
  3,080 % ONTARIO PROV. 2029
  2,750 % OESTERREICH 20/2120 MTN
  2,650 % GRIECHENLAND 21/52
  2,580 % ITALIEN 24/31
  52,640 % übrige Positionen

Länder

  27,390 % USA
  11,650 % Italien
  11,390 % Kanada
  9,020 % Großbritannien
  8,160 % Neuseeland
  5,310 % Spanien
  4,190 % Griechenland
  2,750 % Österreich
  2,190 % Australien
  2,040 % Frankreich
  1,770 % Deutschland
  1,610 % Portugal
  12,530 % übrige Länder

Währungen

  49,270 % US Dollar
  23,400 % Euro
  8,160 % Neuseeland-Dollar
  6,510 % Australische Dollar
  5,260 % Japanische Yen
  5,160 % Pfund Sterling
  3,340 % Chinese Yuan
  2,040 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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