DAX
18.868
+0,835
MDAX
26.147
+1,385
TecDAX
3.335
+0,831
NASDAQ 1..
19.684
+1,721
DOW JONE..
41.897
+0,948
S&P500 I..
5.692
+1,286
L&S BREN..
74,475
+2,125
Gold
2.583
+0,913
EUR/USD
1,1151
+0,337
Bitcoin ..
62.082
+1,367

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


19.61  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 19.09.24 - 08:16:49 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2024 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,32 USD)
Fondsvolumen 50,12 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +1,7 % -18,7 %
5,22 +6,0 % -6,1 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,4 % USA
15,6 % Kanada
12,4 % Italien
7,2 % Großbritannien
6,5 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,4411
19,5771
19.09.24 10:31 21
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,5846
18.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,77
18.09.24 08:00 -- 4
gettex
19,465
19.09.24 10:17 0 4
Berlin
19,07
25.07.24 08:22 0 3
Düsseldorf
19,453
19.09.24 10:15 0 3
München
19,61
19.09.24 08:16 0 1
Hamburg
19,46
19.09.24 08:07 0 1
Tradegate
19,552
18.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
19,655
18.09.24 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  9,480 % USA 30.09.2027 4,125
  7,930 % USA 23/28
  4,660 % USA 23/25
  4,360 % TREASURY CORPORATION OF VICTORIA - 5% ..
  3,250 % TREASURY STK 2037
  3,240 % ONTARIO PROV. 2029
  2,890 % OESTERREICH 20/2120 MTN
  2,790 % GRIECHENLAND 21/52
  2,730 % ITALIEN 24/31
  2,670 % ITALIEN 22/33
  56,000 % übrige Positionen

Länder

  23,360 % USA
  15,620 % Kanada
  12,440 % Italien
  7,230 % Großbritannien
  6,490 % Neuseeland
  5,880 % Kasse
  5,410 % Spanien
  4,410 % Griechenland
  3,630 % Frankreich
  2,890 % Österreich
  2,220 % Australien
  1,890 % Deutschland
  1,690 % Portugal
  6,840 % übrige Länder

Währungen

  31,890 % US Dollar
  27,890 % Euro
  11,450 % Kanadische Dollar
  9,820 % Pfund Sterling
  7,560 % Australische Dollar
  5,520 % Neuseeland-Dollar
  5,870 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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