DAX
24.871
-0,157
MDAX
32.748
+0,494
TecDAX
3.963
-0,088
NASDAQ 1..
30.152
+0,596
DOW JONE..
52.001
-0,031
S&P500 I..
7.526
+0,155
L&S BREN..
78,92
-0,698
Gold
4.332
+0,037
EUR/USD
1,1604
-0,040
Bitcoin ..
64.893
-1,068

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18.282  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.06.26 - 08:02:26 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.26 0,35 USD)
Fondsvolumen 85,76 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brian Mangwir..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +2,0 % -20,9 %
3,80 +1,8 % -5,2 %
10,74 +26,0 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Italien 17,8 %
Kanada 11,2 %
Australien 11,2 %
Großbritannien 11,2 %
USA 9,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
18,239
18,421
17.06.26 11:43 181
18,275
18,421
17.06.26 11:34 34
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,3474
16.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,31
16.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
18,239
17.06.26 11:43 -- 181
gettex
18,303
17.06.26 11:17 0 7
Düsseldorf
18,289
17.06.26 11:15 0 4
München
18,282
17.06.26 08:02 0 2
Hamburg
18,26
17.06.26 08:13 0 2
Tradegate
18,335
16.06.26 22:02 -- 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
17,25 % Republic of Italy
9,74 % United States Treasury
8,17 % Republic of France
8,12 % United Kingdom
5,52 % Republic of Brazil
5,44 % Province of Ontario
4,67 % Treasury Corporation Of Victoria
4,64 % Mexican States Government
3,57 % Government of New Zealand
3,38 % Treasury Corporation New South Wales
29,50 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,77 % Italien
  11,19 % Kanada
  11,18 % Australien
  11,18 % Großbritannien
  9,74 % USA
  8,17 % Frankreich
  6,17 % Mexiko
  5,70 % Neuseeland
  5,52 % Brasilien
  2,68 % Japan
  1,19 % Barmittel und sonst. VM
  9,51 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,09 % US-Dollar
  16,16 % Euro
  14,59 % Chinesischer Renminbi Yuan
  14,30 % Pfund Sterling
  10,29 % Australische Dollar
  9,16 % Japanische Yen
  7,63 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,24 % Chilenischer Peso
  2,09 % Kanadische Dollar
  2,05 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,40 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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