Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


23,44EUR
+0,07 % +0,016
Börse
Stand 24.02.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
31.08.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.11.20   0,12 USD)
Fondsvolumen 131,07 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adrogué,Karac..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,36 -5,6 % +2,9 %
4,71 -3,3 % -0,9 %
29,59 +9,9 % +87,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,9 % Italien
9,6 % Kanada
8,9 % USA
6,9 % Japan
6,1 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
23,1586
23,5058
24.02.21 21:44 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,3905
24.02.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
28,39
24.02.21 08:00 -- 1
gettex
23,44
24.02.21 21:47 4 53
Hamburg
23,28
24.02.21 08:27 0 2
Düsseldorf
23,27
24.02.21 09:31 0 1
Tradegate
23,369
24.02.21 20:01 -- 1
Berlin
23,30
24.02.21 08:21 0 1
München
23,46
24.02.21 08:20 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Anlage vorwiegend in ein aktiv verwaltetes global diversifiziertes Portfolio, dessen Nettovermögen mindestens zu 80 % in festverzinsliche Instrumente investiert ist. Die festverzinslichen Instrumente, in die der Fonds anlegt, können Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtitel, staatliche Obligationen, staatliche Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities ('ABS'), Commercial Mortgage-Backed Securities ('CMBS') und Residential Mortgage-Backed Securities ('RMBS') umfassen. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren. Des Weiteren kann er bis zu 25 % seines Nettovermögens in besicherten und/oder verbrieften Produkten wie Pfandbriefe, ABS, CMBS und RMBS und bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Staat (einschließlich seiner Regierung, einer öffentlichen Einrichtung oder lokalen Behörde dieses Landes) ausgegeben und/oder garantiert werden, der nicht über Investment-Grade-Status verfügt. Der Fonds kann in Geldmarktinstrumente investieren, bis Zeichnungsgelder angelegt, Rücknahmeerlöse gezahlt oder vorübergehend defensive Zwecke verfolgt werden, wenn die Verwaltungsgesellschaft diese Anlagen für im besten Interesse der Anteilsinhaber einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

  3,570 % 2,750% POLEN 13-28
  3,350 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5%..
  3,240 % TREASURY NOTE (OTR)
  3,180 % Czech Republic Government Bond 0,95% 1..
  3,000 % Province of British Columbia Canada 5,..
  2,980 % New South Wales Treasury Corp 3% 20.03..
  2,810 % 4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
  2,760 % Portugal Government International Bond..
  2,470 % United States Treasury Strip Principal..
  2,380 % Japan Government Thirty Year Bond 1,8%..
  70,260 % übrige Positionen

Länder

  10,910 % Italien
  9,570 % Kanada
  8,930 % USA
  6,910 % Japan
  6,140 % Polen
  5,540 % Mexiko
  4,780 % Großbritannien
  4,600 % Spanien
  4,420 % Australien
  3,590 % Griechenland
  3,450 % Neuseeland
  3,180 % Tschechische Republik
  2,810 % Rumänien
  2,760 % Portugal
  2,310 % Frankreich
  2,110 % Niederlande
  1,960 % Philippinen
  1,590 % Irland
  1,410 % Kasse
  1,280 % Schweden
  1,180 % Singapur
  1,160 % Indonesien
  0,880 % Deutschland
  0,870 % Israel
  0,360 % Schweiz
  7,300 % übrige Länder

Währungen

  34,380 % Euro
  33,930 % US Dollar
  17,530 % Japanische Yen
  5,550 % Pfund Sterling
  1,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,430 % Polnischer Zloty
  1,350 % Australische Dollar
  1,080 % Kanadische Dollar
  0,730 % Neuseeland-Dollar
  0,550 % Schwedische Krone
  0,240 % Singapur-Dollar
  0,150 % Israelischer Shekel
  1,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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