DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
67,365
+0,725
Gold
3.644
+0,153
EUR/USD
1,1729
+0,028
Bitcoin ..
116.439
+1,008

Barings Global Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 971896 ISIN: IE0000829568


18.098  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.09.25 - 08:29:22 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25 0,22 USD)
Fondsvolumen 79,23 Mio. USD
Symbol BYQ5
ISIN IE0000829568
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ricardo Adrog..
Auflagedatum 07.07.78
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,12 -7,8 % -24,7 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS GLOBAL BOND FUND - A USD DIS, WKN: 971896 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
16,6 % United States
13,3 % Canada
12,0 % Italy
6,7 % Japan
5,9 % Greece

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
18,0823
18,3535
15.09.25 07:46 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,2434
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,37
12.09.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
18,123
12.09.25 21:46 0 17
Berlin
19,07
25.07.24 08:22 0 3
Hamburg
18,08
12.09.25 08:05 0 3
München
18,098
12.09.25 08:29 0 1
Tradegate
18,195
12.09.25 22:02 -- 1
gettex
18,082
15.09.25 07:35 0 1
Quotrix
19,408
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Größte Positionen

Anteil Position
14,500 % United States Treasury
10,800 % Republic of Italy
5,900 % Republic of Greece
5,800 % Government of Japan
5,200 % Republic of France
4,500 % Mexican States Government
4,100 % Treasury Corp of Victoria
3,700 % Province of Ontario
3,500 % Kingdom of Spain
3,300 % United Kingdom
38,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,600 % United States
  13,300 % Canada
  12,000 % Italy
  6,700 % Japan
  5,900 % Greece
  5,800 % Cash & Equivalents
  5,200 % France
  5,200 % United Kingdom
  4,700 % Brazil
  4,500 % Mexico
  4,000 % Australia
  16,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,700 % USD
  18,200 % EUR
  10,200 % CNY
  7,600 % JPY
  7,000 % MXN
  5,900 % GBP
  5,700 % AUD
  4,700 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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