DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.078
+0,108

Barings Latin America Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973166 ISIN: IE0000828933


27.66  EUR
-0,360 -0,10
Börse
Stand 25.07.25 - 08:20:40 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25 1,23 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQU
ISIN IE0000828933
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,11 -5,1 % +17,2 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - A USD DIS, WKN: 973166 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,9 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Rohstoffe
12,4 % Industrie
12,2 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Versorger
Anteil Land
58,4 % Brasilien
24,8 % Mexiko
7,2 % Chile
3,9 % Peru
2,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
27,5128
28,063
25.07.25 22:27 2.805
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,8455
25.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,68
25.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,608
25.07.25 21:55 0 57
gettex
27,765
25.07.25 22:47 0 33
Düsseldorf
27,623
25.07.25 21:45 0 17
Tradegate
27,877
25.07.25 22:02 -- 7
Berlin
27,66
25.07.25 08:20 0 3
Hamburg
27,76
25.07.25 08:09 0 3
Frankfurt
27,68
25.07.25 09:37 0 2
München
28,013
25.07.25 08:20 0 1
Quotrix
27,786
25.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
27,722
25.07.25 11:58 0 3

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,880 % Finanzdienstleistungen
  14,920 % Rohstoffe
  12,420 % Industrie
  12,240 % Sonstige Konsumgüter
  7,850 % Versorger
  7,710 % Energie
  3,110 % Immobilien
  2,180 % Barmittel
  1,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..

Größte Positionen

Anteil Position
5,330 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,750 % ITAUSA S.A. PFD
4,180 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
4,060 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
4,040 % GRUPO MEXICO B
3,860 % CREDICORP LTD DL 5
3,350 % B3
3,300 % PETROLEO BRAS.SA PET.
2,820 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,670 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
61,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,390 % Brasilien
  24,840 % Mexiko
  7,250 % Chile
  3,860 % Peru
  2,180 % Kasse
  1,740 % Kanada
  1,040 % Kolumbien
  0,610 % USA
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,800 % Brasilianische Real
  24,840 % Mexikanische Peso Nuevo
  12,890 % US Dollar
  7,250 % Chilenischer Peso
  1,040 % Kolumbianischer Peso
  2,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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