Barings Latin America Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973166 ISIN: IE0000828933


34,80 EUR
+0,46 % +0,16
Börse
Stand 28.03.24 - 16:32:29 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   1,85 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQU
ISIN IE0000828933
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,38 +20,6 % +16,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,7 % Finanzdienstleistungen
20,7 % Sonstige Konsumgüter
16,7 % Rohstoffe
11,8 % Energie
10,2 % Industrie
Nach Ländern
60,1 % Brasilien
29,7 % Mexiko
3,8 % Chile
2,8 % Peru
1,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
34,6712
35,2256
28.03.24 20:39 385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
34,9552
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,71
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
34,794
28.03.24 20:32 0 47
Stuttgart
34,696
28.03.24 20:15 0 45
Düsseldorf
34,727
28.03.24 19:45 0 13
München
34,78
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
34,80
28.03.24 16:32 0 6
Frankfurt
34,543
28.03.24 08:28 0 1
Hamburg
34,57
28.03.24 08:10 0 1
Tradegate
34,824
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
34,82
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
34,69
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  25,710 % Finanzdienstleistungen
  20,660 % Sonstige Konsumgüter
  16,700 % Rohstoffe
  11,760 % Energie
  10,170 % Industrie
  8,480 % Versorger
  2,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,780 % Immobilien
  0,710 % Barmittel

Größte Positionen

  4,930 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,740 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  4,510 % PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N
  4,470 % ITAUSA S.A. PFD
  3,860 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  3,300 % VALE S.A. ADR 1
  3,220 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  2,860 % VALE S.A.
  2,830 % PETROLEO BRAS.SA PET.
  2,770 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
  62,510 % übrige Positionen

Länder

  60,120 % Brasilien
  29,670 % Mexiko
  3,790 % Chile
  2,790 % Peru
  1,930 % Kolumbien
  1,020 % Kanada
  0,710 % Kasse

Währungen

  60,310 % Brasilianische Real
  29,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,790 % Chilenischer Peso
  2,580 % US Dollar
  1,930 % Kolumbianischer Peso
  1,020 % Kanadische Dollar
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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