DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,418
EUR/USD
1,1783
+0,486
Bitcoin ..
107.169
-1,149

Barings Latin America Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 973166 ISIN: IE0000828933


28.414  EUR
0,219 +0,062
Börse
Stand 28.02.25 - 07:57:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.25   1,23 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol BYQU
ISIN IE0000828933
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luis Alves de..
Auflagedatum 05.04.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,39 -18,3 % +0,9 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS LATIN AMERICA FUND - A USD DIS, WKN: 973166 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,1 % Finanzdienstleistungen
14,9 % Rohstoffe
14,0 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Industrie
9,9 % Versorger
Nach Ländern
60,0 % Brasilien
23,2 % Mexiko
7,7 % Chile
3,7 % Peru
1,8 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
28,5356
29,1062
30.06.25 22:57 3.514
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,6341
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,69
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
28,556
30.06.25 21:56 0 54
gettex
28,674
30.06.25 22:47 0 30
Düsseldorf
28,634
30.06.25 21:45 0 17
Berlin
28,34
30.06.25 08:26 0 3
Hamburg
28,41
30.06.25 08:14 0 3
Frankfurt
28,368
30.06.25 08:26 0 2
München
28,47
30.06.25 08:25 0 1
Tradegate
28,853
30.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
28,414
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
28,358
30.06.25 11:58 0 3

Strategie

Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in lateinamerikanischen Unternehmensaktien. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,080 % Finanzdienstleistungen
  14,890 % Rohstoffe
  14,000 % Sonstige Konsumgüter
  11,680 % Industrie
  9,870 % Versorger
  6,670 % Energie
  3,480 % Immobilien
  1,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,220 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,260 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
4,630 % ITAUSA S.A. PFD
4,040 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
3,880 % GRUPO MEXICO B
3,720 % CREDICORP LTD DL 5
3,560 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
3,310 % B3
3,000 % CENTRAIS EL.BR.EL. ADR 1
2,790 % CIA SANEAMENTO BASICO
2,660 % VALE S.A.
63,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,030 % Brasilien
  23,220 % Mexiko
  7,670 % Chile
  3,720 % Peru
  1,820 % Kanada
  1,220 % Kasse
  0,940 % Jungferninseln (British)
  0,780 % Kolumbien
  0,600 % USA

Währungen

Anteil Währung
  53,710 % Brasilianische Real
  23,220 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,400 % US Dollar
  7,670 % Chilenischer Peso
  0,780 % Kolumbianischer Peso
  1,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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