Barings Eastern Europe Fund - A USD DIS Fonds

WKN: 986575 ISIN: IE0000805634


40,24 EUR
-28,72 % -16,21
Börse
Stand 28.02.22 - 21:47:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.05.21   1,04 USD)
Fondsvolumen 349,81 Mio. USD
Symbol BYQC
ISIN IE0000805634
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Matthias Sill..
Auflagedatum 27.09.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
50,87 -44,8 % -44,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,0 % Finanzdienstleistungen
21,1 % Sonstige Konsumgüter
8,4 % Energie
6,5 % Informationstechnologie..
4,9 % Industrie
Nach Ländern
24,8 % Polen
24,8 % Türkei
16,2 % Griechenland
16,1 % Ungarn
5,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
37,4778
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
40,47
28.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
31,962
26.07.22 09:32 -- 1.260
gettex
40,24
28.02.22 21:47 200 39
Düsseldorf
66,50
23.02.22 18:40 0 21
Berlin
37,48
28.02.22 20:53 0 5
Hamburg
46,00
28.02.22 10:22 100 1

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Vermögenswerte) in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.Unter Anlagegesichtspunkten handelt es sich bei Schwellenländern um Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln.Es besteht keine Beschränkung für den Teil des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds darf in geringerem Maße auch in Aktien von Unternehmen außerhalb der Schwellenländer, unter anderem Industrieländer und Frontier-Märkte, sowie in festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. ..

Bestandteile

  46,990 % Finanzdienstleistungen
  21,120 % Sonstige Konsumgüter
  8,420 % Energie
  6,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,890 % Industrie
  3,840 % Rohstoffe
  3,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,280 % Barmittel
  2,180 % Versorger
  0,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,070 % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
  8,650 % OTP BANK NYRT.
  7,160 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  6,990 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  4,690 % NATL BK GREECE NAM.EO 3
  4,580 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  4,490 % TURKCELL ILETISIM TN 1
  4,400 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  3,790 % MOL NYRT. NA A UF 125
  3,730 % JUMBO S.A. EO 0,88
  42,450 % übrige Positionen

Länder

  24,780 % Polen
  24,770 % Türkei
  16,230 % Griechenland
  16,120 % Ungarn
  5,670 % Luxemburg
  4,830 % Tschechien
  2,280 % Kasse
  1,120 % Spanien
  1,000 % Österreich
  0,800 % Südafrika
  0,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,640 % Großbritannien
  0,520 % Rumänien
  0,460 % Zypern
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  28,460 % Polnischer Zloty
  24,980 % Türkische Lira
  20,780 % Euro
  16,120 % Ungarische Forint
  4,830 % Tschechische Kronen
  0,800 % Südafrikanischer Rand
  0,660 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,570 % US Dollar
  0,520 % Rumänischer Leu
  2,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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