iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) - Flexible USD ACC Fonds

WKN: A0J4FQ ISIN: IE0000407050


28,979 USD
+0,26 % +0,076
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE0000407050
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 30.09.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +3,4 % +12,1 %
6,24 +6,1 % +3,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
66,7 % USA
4,1 % Supranational
3,9 % Kanada
3,0 % Großbritannien
2,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,8024
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
28,979
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf USD lautende Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden staatlichen, supranationalen, behördlichen, Unternehmens-, Finanztiteln und forderungsbesicherten Wertpapieren (d. h. Finanztitel, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), fv Wertpapieren mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Zeit, bis das Wertpapier zur Rückzahlung fällig wird) und die Bonität. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  0,120 % WORLD BK 21/31 MTN
  0,120 % FHLB 20/25
  0,100 % CVS HEALTH 18/48
  0,100 % FED.NATL MTGE ASS. 00/30
  0,100 % WORLD BK 15/25
  0,100 % ANH.B.CO/IB 19/46
  0,090 % WORLD BK 20/25 MTN
  0,080 % KRED.F.WIED.V.23/2028 DL
  0,080 % SAUDI-ARABIEN 2028 144A
  0,080 % EIB 23/33
  99,030 % übrige Positionen

Länder

  66,720 % USA
  4,130 % Supranational
  3,940 % Kanada
  3,020 % Großbritannien
  2,320 % Japan
  1,440 % Mexiko
  1,310 % Deutschland
  1,090 % Niederlande
  1,090 % Kayman Inseln
  0,860 % Saudi-Arabien
  0,760 % Jungferninseln (British)
  0,750 % Indonesien
  0,670 % Hong Kong
  0,650 % Frankreich
  0,620 % Australien
  0,620 % China
  0,520 % Kolumbien
  0,520 % Südkorea
  0,520 % Singapur
  0,510 % Irland
  0,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,480 % Luxemburg
  0,460 % Spanien
  0,460 % Katar
  0,370 % Chile
  0,370 % Philippinen
  0,300 % Panama
  0,290 % Norwegen
  0,260 % Schweiz
  0,250 % Peru
  0,190 % Indien
  0,170 % Rumänien
  0,170 % Uruguay
  0,160 % Bermuda
  0,160 % Israel
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Italien
  0,150 % Polen
  0,150 % Schweden
  0,140 % Österreich
  0,100 % Jersey
  2,520 % übrige Länder

Währungen

  99,910 % US Dollar
  0,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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