Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2022 | Jahresbericht |
31.01.2023 | Halbjahresbericht |
23.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 1,43 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0000407050 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,69 | -5,3 % | +15,6 % | |||
7,19 | +6,3 % | -1,1 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
63,2 % | USA |
3,9 % | Supranational |
3,4 % | Kanada |
2,9 % | Großbritannien |
2,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
25,5387
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
26,974
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf US-Dollar lautende Kreditanleihen umfasst). Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, von staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, von auf USD lautenden forderungsbesicherten Wertpapieren (d.h. Finanztitel, die durch Zahlungsflüsse aus Finanzverbindlichkeiten besichert sind), fv Wertpapieren mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, zu dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden), Fälligkeiten (d.h. der Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier zur Rückzahlung fällig ist) und unterschiedlichen Kreditratings.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
0,120 % | WORLD BK 21/31 MTN | |
0,120 % | FHLB 20/25 | |
0,110 % | FED.NATL MTGE ASS. 00/30 | |
0,110 % | WORLD BK 15/25 | |
0,100 % | BK AMERICA 22/26 FLR | |
0,100 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,090 % | WORLD BK 20/25 MTN | |
0,090 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,090 % | KRED.F.WIED.V.23/2028 DL | |
0,090 % | PFIZER IN.E. 23/53 | |
98,980 % | übrige Positionen |
63,200 % | USA | |
3,910 % | Supranational | |
3,420 % | Kanada | |
2,920 % | Großbritannien | |
2,050 % | Japan | |
1,430 % | Mexiko | |
1,200 % | Deutschland | |
1,110 % | Kayman Inseln | |
1,040 % | Niederlande | |
0,910 % | Saudi-Arabien | |
0,850 % | Jungferninseln (British) | |
0,780 % | Indonesien | |
0,640 % | China | |
0,640 % | Hong Kong | |
0,550 % | Australien | |
0,550 % | Singapur | |
0,530 % | Frankreich | |
0,520 % | Irland | |
0,490 % | Kolumbien | |
0,490 % | Südkorea | |
0,490 % | Katar | |
0,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,440 % | Philippinen | |
0,380 % | Spanien | |
0,370 % | Chile | |
0,340 % | Luxemburg | |
0,300 % | Panama | |
0,290 % | Norwegen | |
0,260 % | Kasse | |
0,230 % | Peru | |
0,190 % | Indien | |
0,170 % | Schweiz | |
0,170 % | Italien | |
0,170 % | Uruguay | |
0,150 % | Jersey | |
0,140 % | Israel | |
0,130 % | Österreich | |
0,120 % | Polen | |
0,110 % | Bermuda | |
0,110 % | Ungarn | |
0,110 % | Schweden | |
7,630 % | übrige Länder |
99,740 % | US Dollar | |
0,260 % | übrige Währungen |