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Guinness China RMB Income Fund - Y CNH DIS Fonds
WKN: A3D832 ISIN: IE000026G6J3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
---|---|---|---|
Währung | CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 31,11 Mio. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000026G6J3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,61 | -6,8 % | -- |
6,16 | -0,7 % | -12,5 % |
17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
53,8 % | China |
13,4 % | Kasse |
9,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
6,4 % | Deutschland |
4,8 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,7266
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (to include, but not limited to, commercial paper and treasury bills) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB). Investments denominated in currencies other than RMB will be limited to 10% of the fund's Net Asset Value. The bonds in which the fund will invest may be rated or unrated by credit rating agencies such as S&P, Moody's or Fitch. The fund may invest without limitation in investment-grade securities and debt instruments.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Waystone Management Com.. |
---|---|
Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,470 % | CHINA, VOLKSREP. 13/28 | |
8,180 % | CHINA 23/28 | |
8,020 % | CHINA, VOLKSREP. 16/25 | |
8,020 % | CHINA GOVERNMENT BOND | |
7,960 % | CHINA 20/25 | |
7,950 % | CHINA 22/25 | |
6,680 % | EXP.-IMP.BK CH 2027 | |
6,480 % | CHINA, VOLKSREP. 16/26 | |
6,420 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN CH | |
4,830 % | HK MRTG.CRP. 23/26 MTN | |
26,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
53,750 % | China | |
13,450 % | Kasse | |
9,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
6,420 % | Deutschland | |
4,830 % | Hong Kong | |
4,520 % | Kayman Inseln | |
8,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,760 % | US Dollar | |
13,440 % | übrige Währungen |
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