Metzler Eastern Europe - A EUR DIS Fonds

WKN: 577999 ISIN: IE0000111876


96,48EUR
+2,84 % +2,66
Börse
Stand 04.12.20 - 21:55:22 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,33 EUR)
Fondsvolumen 35,51 Mio. EUR
Symbol ME61
ISIN IE0000111876
WKN 577999
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
Gold

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Gei..
Auflagedatum 04.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
37,28 -6,0 % +19,4 %
25,12 -15,0 % +12,8 %
29,67 +8,2 % +57,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,7 % Banken
16,5 % Energie
10,3 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
8,6 % Media & Entertainment
6,7 % Software & Dienste
Nach Ländern
39,7 % Russland
20,7 % Polen
14,6 % Türkei
8,9 % Ungarn
8,6 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,3905
97,8495
04.12.20 21:57 455
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,35
03.12.20 08:00 -- 1
gettex
96,68
04.12.20 21:47 0 53
Stuttgart
96,48
04.12.20 21:55 0 52
Berlin
96,47
04.12.20 16:00 0 4
Frankfurt
95,09
04.12.20 09:46 0 3
Hannover
95,35
04.12.20 16:12 0 2
München
95,17
04.12.20 09:44 0 2
Düsseldorf
94,92
04.12.20 08:11 0 2
Hamburg
94,79
04.12.20 08:23 0 2
Quotrix
94,66
04.12.20 07:57 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Guild Street 1
1 Dublin , IE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  18,700 % Banken
  16,470 % Energie
  10,290 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  8,600 % Media & Entertainment
  6,720 % Software & Dienste
  4,000 % Automobile & Komponenten
  3,800 % Investitionsgüter
  3,750 % Transportwesen
  3,730 % Lebensmittel- & Basisartikeleinzelhandel
  3,390 % Gebrauchsgüter & Bekleidung
  1,740 % Kasse
  18,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,630 % SBERBANK OF RU. RL 2
  4,240 % YANDEX N.V. CL.A DL -,01
  4,110 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  3,180 % OTP BANK NYRT.
  2,990 % POLYMETAL INTL PLC
  2,980 % LUKOIL SP.ADR RL-,025
  2,710 % CD PROJEKT S.A. C ZY 1
  2,630 % TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
  2,530 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  2,510 % X 5 RET. G.SP.GDR REGS1/4
  66,490 % übrige Positionen

Länder

  39,730 % Russland
  20,660 % Polen
  14,590 % Türkei
  8,920 % Ungarn
  8,560 % Griechenland
  3,750 % Tschechien
  1,740 % Kasse
  1,140 % Kasachstan
  0,530 % Litauen
  0,430 % Georgien
  0,030 % Zypern
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.