Metzler Eastern Europe - A EUR DIS Fonds

WKN: 577999 ISIN: IE0000111876


112,899EUR
+2,12 % +2,349
Börse
Stand 19.01.22 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
29.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,33 EUR)
Fondsvolumen 31,00 Mio. EUR
Symbol ME61
ISIN IE0000111876
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Gei..
Auflagedatum 04.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,52 +5,1 % +14,1 %
11,92 +24,9 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,6 % Banken
20,5 % Energie
12,6 % Branchenmix
7,2 % Media & Entertainment
6,9 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
Nach Ländern
44,9 % Russland
19,0 % Polen
10,3 % Ungarn
6,6 % Türkei
6,2 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
111,606
113,398
19.01.22 21:52 724
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,19
18.01.22 08:00 -- 1
Stuttgart
110,62
19.01.22 21:55 0 59
gettex
112,899
19.01.22 21:47 0 51
Berlin
112,26
19.01.22 16:49 0 4
München
112,24
19.01.22 16:49 0 4
Frankfurt
111,30
19.01.22 09:40 0 2
Hamburg
110,62
19.01.22 08:21 0 1
Düsseldorf
110,88
19.01.22 08:27 0 1
Hannover
110,19
19.01.22 15:29 0 1
Quotrix
122,241
19.08.21 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
112,25
19.01.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Spencer Dock North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  34,630 % Banken
  20,540 % Energie
  12,610 % Branchenmix
  7,170 % Media & Entertainment
  6,890 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  6,550 % Groß- & Einzelhandel
  3,830 % Software & Dienste
  2,200 % Automobile & Komponenten
  1,960 % Versicherungen
  1,950 % Lebensmittel, Getränke & Tabak
  1,930 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowis..

Größte Positionen

  7,400 % OTP BANK NYRT.
  6,860 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  6,500 % SBERBANK OF RU. RL 2
  5,940 % YANDEX N.V. CL.A DL -,01
  3,950 % LUKOIL SP.ADR RL-,025
  3,320 % SANTANDER POLSKA M ZY 10
  3,260 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
  2,800 % ALLEGRO.EU ZY -,01
  2,770 % NOVATEK RL 0,10
  2,720 % OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1
  54,480 % übrige Positionen

Länder

  44,870 % Russland
  19,000 % Polen
  10,340 % Ungarn
  6,610 % Türkei
  6,220 % Griechenland
  4,790 % Österreich
  2,730 % Rumänien
  1,840 % Tschechien
  1,710 % Kasachstan
  1,530 % Zentral/Osteuropa
  0,620 % Zypern
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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