Metzler Eastern Europe - A EUR DIS Fonds

WKN: 577999 ISIN: IE0000111876


106,79EUR
-0,57 % -0,61
Börse
Stand 09.04.21 - 21:55:11 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
21.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   0,33 EUR)
Fondsvolumen 40,17 Mio. EUR
Symbol ME61
ISIN IE0000111876
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Gei..
Auflagedatum 04.10.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,19 +33,4 % +31,0 %
14,85 +22,5 % +23,1 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Banken
15,9 % Energie
9,1 % Roh-, Hilfs- & Betriebs..
8,5 % Media & Entertainment
5,2 % Transportwesen
Nach Ländern
31,9 % Russland
20,4 % Polen
19,6 % Türkei
10,8 % Ungarn
9,5 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
106,595
107,939
09.04.21 21:49 290
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,11
08.04.21 08:00 -- 1
Stuttgart
106,79
09.04.21 21:55 0 57
gettex
107,598
09.04.21 21:47 0 52
Frankfurt
106,54
09.04.21 18:56 0 3
Hannover
108,11
09.04.21 17:02 0 2
Düsseldorf
107,96
09.04.21 08:22 0 2
Hamburg
107,48
09.04.21 08:06 0 2
Berlin
107,98
09.04.21 08:26 0 2
Quotrix
108,06
09.04.21 07:57 0 1
München
108,28
09.04.21 08:25 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Metzler Ireland Ltd.
Anschrift Guild Street 1
1 Dublin , IE
Internet www.metzler-fonds.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  21,890 % Banken
  15,920 % Energie
  9,130 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  8,480 % Media & Entertainment
  5,210 % Transportwesen
  3,740 % Gebrauchsgüter & Bekleidung
  3,690 % Groß- & Einzelhandel
  3,550 % Versorgungsbetriebe
  3,480 % Automobile & Komponenten
  3,130 % Verbraucherdienste
  2,900 % Kasse
  18,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,930 % OTP BANK NYRT.
  4,370 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  4,310 % YANDEX N.V. CL.A DL -,01
  4,080 % SBERBANK OF RU. RL 2
  3,150 % NOVATEK RL 0,10
  2,790 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  2,690 % MONETA MONEY BANK KC 20
  2,350 % OZON HOLDINGS (SP.ADS)/1
  2,260 % EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1
  2,250 % CD PROJEKT S.A. C ZY 1
  65,820 % übrige Positionen

Länder

  31,880 % Russland
  20,450 % Polen
  19,630 % Türkei
  10,820 % Ungarn
  9,530 % Griechenland
  3,130 % Tschechien
  2,900 % Kasse
  1,190 % Kasachstan
  0,630 % Litauen
  0,020 % Zypern
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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