Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund - I GBP DIS Fonds

WKN: A4095Q ISIN: GB00BPVFDQ57


1,2286 EUR
-0,12 % -0,0014
Börse
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 680,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN GB00BPVFDQ57
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Großbritannien
Fondsmanager Jimmy Elliot,..
Auflagedatum 08.04.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,94 +23,2 % +79,6 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,1 % Informationstechnologie..
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
7,1 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,5 % USA
14,3 % China
7,6 % Neuseeland
6,2 % Großbritannien
4,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2286
21.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,0394
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  22,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,060 % Finanzdienstleistungen
  6,850 % Sonstige Konsumgüter
  5,390 % Rohstoffe
  5,370 % Industrie
  3,520 % Versorger
  3,430 % Barmittel
  38,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,910 % NEW ZEAL.,G. 19/31
  3,340 % NEW ZEAL.,G. 20/41
  3,030 % UNITED STATES TREASURY BILL 07/24 0.00..
  2,490 % USA 23/24 ZO
  2,470 % BUNDANL.V.23/33
  2,450 % USA 23/24 ZO
  2,050 % SOUTH AFR. 2035 R2035
  1,990 % ASML HOLDING EO -,09
  1,990 % USA 24/24 ZO
  1,840 % USA 23/24 ZO
  74,440 % übrige Positionen

Länder

  30,530 % USA
  14,270 % China
  7,580 % Neuseeland
  6,200 % Großbritannien
  4,480 % Deutschland
  3,430 % Hong Kong
  3,430 % Kasse
  2,520 % Taiwan
  2,050 % Südafrika
  1,990 % Niederlande
  1,930 % Spanien
  1,880 % Kanada
  1,540 % Brasilien
  1,520 % Südkorea
  1,390 % Italien
  1,210 % Indien
  0,590 % Irland
  0,510 %