First Sentier Emerging Markets Bond Fund - B EUR DIS H Fonds
WKN: A1JKE4 ISIN: GB00B64J1907
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 43,71 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | GB00B64J1907 | ||
| WKN | A1JKE4 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,42 | -0,1 % | +13,6 % | |||
| 9,13 | -5,8 % | -4,9 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 9,1 % | Kasse |
| 6,8 % | Mexiko |
| 5,3 % | Indonesien |
| 5,2 % | Türkei |
| 4,5 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,8985
|
23.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt. Der Fonds investiert mindestens 80 % in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die in erster Linie von Regierungen und Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden. Der Großteil der Investitionen des Fonds wird auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann uneingeschränkt in Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.07.2019 | Jahresbericht |
| 31.01.2020 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors.. |
| Anschrift |
St. Andrew Square
23 EH2 1BB Edinburgh , GB |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 3,480 % | Turkey Government International Bond 5.. | |
| 2,020 % | Qatar Government International Bond 4,.. | |
| 1,990 % | Uruguay Government International Bond .. | |
| 1,980 % | Philippine Government International Bo.. | |
| 1,950 % | Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024 | |
| 1,920 % | 4.50 % COLOMBIA 18/29 SR | |
| 1,830 % | Dominican Republic International Bond .. | |
| 1,780 % | CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14.03... | |
| 1,710 % | Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625%.. | |
| 1,670 % | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.. | |
| 79,670 % | übrige Positionen |
Länder
| 9,140 % | Kasse | |
| 6,840 % | Mexiko | |
| 5,270 % | Indonesien | |
| 5,240 % | Türkei | |
| 4,500 % | Hong Kong | |
| 4,070 % | Kolumbien | |
| 3,440 % | Philippinen | |
| 3,350 % | Dominikanische Republik | |
| 3,130 % | Katar | |
| 3,000 % | Uruguay | |
| 2,870 % | Kasachstan | |
| 2,850 % | Südafrika | |
| 2,730 % | Ukraine | |
| 2,700 % | Russland | |
| 2,400 % | Argentinien | |
| 2,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,300 % | Peru | |
| 2,230 % | Jamaika | |
| 2,160 % | Sri Lanka | |
| 2,100 % | Brasilien | |
| 2,060 % | Aserbaidschan | |
| 2,060 % | Cayman Inseln | |
| 2,040 % | Saudi-Arabien | |
| 1,990 % | Chile | |
| 1,950 % | Israel | |
| 1,660 % | Bahrein | |
| 1,540 % | Supranational | |
| 1,510 % | Nigeria | |
| 1,490 % | Panama | |
| 1,470 % | Ägypten | |
| 1,400 % | Paraguay | |
| 1,340 % | China | |
| 1,190 % | Sambia | |
| 1,060 % | Cote d'Ivoire | |
| 0,720 % | Ungarn | |
| 0,690 % | Ecuador | |
| 0,600 % | Rumänien | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,420 % | Libanon | |
| 0,410 % | Angola | |
| 0,370 % | Venezuela | |
| 0,350 % | Ghana | |
| 0,340 % | Costa Rica | |
| 0,280 % | Oman |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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